Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
12 Ocak                   90,337,8 Geçici Rezerv  
12 Ocak                   15.600,0 GIL
12 Ocak                   25.255,4 Bankalararası Para Piyasası  
12 Ocak                        0,0  Repo dönüşü (Kotasyon Repo)   
12 Ocak                   85.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
13 Ocak         874,0               İç Borç İtfası 
13 Ocak                   85.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
16 Ocak                   30.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
17 Ocak                    1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
18 Ocak                    1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
18 Ocak      22.440,0               İç Borç İtfası 
25 Ocak      13.671,0               İç Borç İtfası
30 Ocak         320,0               İç Borç İtfası

01 Şubat        927,0               İç Borç İtfası
03 Şubat        433,0               İç Borç İtfası
08 Şubat      3.106,0               İç Borç İtfası 
10 Şubat        882,0               İç Borç İtfası 
15 Şubat      3.380,0               İç Borç İtfası 
22 Şubat     13.792,0               İç Borç İtfası 
24 Şubat      1.136,0               İç Borç İtfası

01 Mart         705,0               İç Borç İtfası
08 Mart      17.930,0               İç Borç İtfası
15 Mart       1.980,0               İç Borç İtfası 
22 Mart      12.918,0               İç Borç İtfası 
29 Mart         427,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları*** 

Ocak 2023    46.200,0               İç Borç Servisi
Şubat 2023   32.100,0               İç Borç Servisi
Mart 2023    40.400,0               İç Borç Servisi
Nisan 2023   11.500,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2023   98.800,0               İç Borç Servisi
Haziran 2023 54.800,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2023 114.800,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2023 116.000,0              İç Borç Servisi
Eylül 2023   65.200,0               İç Borç Servisi
Ekim 2023    53.100,0               İç Borç Servisi
Kasım 2023   65.000,0               İç Borç Servisi