Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
11 Eylül -71.974,6 Geçici Rezerv
11 Eylül 13.800,0 GIL
11 Eylül 71.423,0 Bankalararası Para Piyasası
11 Eylül 6.112,0 İç Borç İtfası
11 Eylül 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Eylül 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Eylül 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Eylül 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
17 Eylül 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Eylül 91.338,0 İç Borç İtfası

02 Ekim 6.760,0 İç Borç İtfası
09 Ekim 40.017,0 İç Borç İtfası
16 Ekim 52.461,0 İç Borç İtfası
23 Ekim 26.203,0 İç Borç İtfası
30 Ekim 10.130,0 İç Borç İtfası

06 Kasım 52.090,0 İç Borç İtfası
13 Kasım 32.264,0 İç Borç İtfası
20 Kasım 27.996,0 İç Borç İtfası
22 Kasım 223,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Eylül 24 126.800,0 İç Borç Servisi
Ekim 24 136.900,0 İç Borç Servisi
Kasım 24 113.200,0 İç Borç Servisi
Aralık 24 56.300,0 İç Borç Servisi
Ocak 25 199.100,0 İç Borç Servisi
Şubat 25 65.200,0 İç Borç Servisi
Mart 25 55.200,0 İç Borç Servisi
Nisan 24 254.400,0 İç Borç Servisi
Mayıs 24 116.200,0 İç Borç Servisi
Haziran 24 196.500,0 İç Borç Servisi
Temmuz 24 187.100,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş