Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
11 Eylül                 -71.974,6 Geçici Rezerv  
11 Eylül                  13.800,0  GIL
11 Eylül                  71.423,0  Bankalararası Para Piyasası 
11 Eylül      6.112,0               İç Borç İtfası
11 Eylül                  10.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Eylül                  10.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Eylül                  10.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Eylül                  10.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
17 Eylül                   1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Eylül     91.338,0               İç Borç İtfası 

02 Ekim       6.760,0               İç Borç İtfası
09 Ekim      40.017,0               İç Borç İtfası
16 Ekim      52.461,0               İç Borç İtfası
23 Ekim      26.203,0               İç Borç İtfası
30 Ekim      10.130,0               İç Borç İtfası

06 Kasım     52.090,0               İç Borç İtfası
13 Kasım     32.264,0               İç Borç İtfası
20 Kasım     27.996,0               İç Borç İtfası
22 Kasım        223,0               İç Borç İtfası 

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Eylül 24    126.800,0               İç Borç Servisi
Ekim 24     136.900,0               İç Borç Servisi
Kasım 24    113.200,0               İç Borç Servisi
Aralık 24    56.300,0               İç Borç Servisi
Ocak 25     199.100,0               İç Borç Servisi
Şubat 25     65.200,0               İç Borç Servisi 
Mart 25      55.200,0               İç Borç Servisi
Nisan 24    254.400,0               İç Borç Servisi
Mayıs 24    116.200,0               İç Borç Servisi
Haziran 24  196.500,0               İç Borç Servisi
Temmuz 24   187.100,0               İç Borç Servisi