Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
11 Temmuz -53.280,6 Geçici Rezerv
11 Temmuz 17.392,0 GIL
11 Temmuz 39.757,8 Bankalararası Para Piyasası
11 Temmuz 60.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Temmuz 90.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Temmuz 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
17 Temmuz 25.789,0 İç Borç İtfası
17 Temmuz 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Temmuz 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Temmuz 5.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Temmuz 47.252,0 İç Borç İtfası
29 Temmuz 727,0 İç Borç İtfası
31 Temmuz 669,0 İç Borç İtfası

07 Ağustos 5.760,0 İç Borç İtfası
09 Ağustos 56.621,0 İç Borç İtfası
14 Ağustos 5.025,0 İç Borç İtfası
21 Ağustos 40.501,0 İç Borç İtfası
23 Ağustos 2.687,0 İç Borç İtfası
28 Ağustos 705,0 İç Borç İtfası

04 Eylül 10.110,0 İç Borç İtfası
11 Eylül 6.112,0 İç Borç İtfası
18 Eylül 91.989,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Temmuz 24 114.900,0 İç Borç Servisi
Ağustos 24 97.700,0 İç Borç Servisi
Eylül 24 126.700,0 İç Borç Servisi
Ekim 24 125.000,0 İç Borç Servisi
Kasım 24 96.100,0 İç Borç Servisi
Aralık 24 51.200,0 İç Borç Servisi
Ocak 25 192.800,0 İç Borç Servisi
Şubat 25 42.300,0 İç Borç Servisi
Mart 25 55.100,0 İç Borç Servisi
Nisan 24 211.600,0 İç Borç Servisi
Mayıs 24 98.700,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş