Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
11 Temmuz                -53.280,6 Geçici Rezerv  
11 Temmuz                 17.392,0 GIL
11 Temmuz                 39.757,8 Bankalararası Para Piyasası 
11 Temmuz                 60.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Temmuz                 90.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Temmuz                 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
17 Temmuz    25.789,0               İç Borç İtfası
17 Temmuz                  1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Temmuz                 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Temmuz                  5.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Temmuz    47.252,0               İç Borç İtfası
29 Temmuz       727,0               İç Borç İtfası  
31 Temmuz       669,0               İç Borç İtfası 

07 Ağustos    5.760,0               İç Borç İtfası
09 Ağustos   56.621,0               İç Borç İtfası
14 Ağustos    5.025,0               İç Borç İtfası 
21 Ağustos   40.501,0               İç Borç İtfası
23 Ağustos    2.687,0               İç Borç İtfası
28 Ağustos      705,0               İç Borç İtfası  

04 Eylül     10.110,0               İç Borç İtfası
11 Eylül      6.112,0               İç Borç İtfası
18 Eylül     91.989,0               İç Borç İtfası 

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Temmuz 24   114.900,0               İç Borç Servisi
Ağustos 24   97.700,0               İç Borç Servisi
Eylül 24    126.700,0               İç Borç Servisi
Ekim 24     125.000,0               İç Borç Servisi
Kasım 24     96.100,0               İç Borç Servisi
Aralık 24    51.200,0               İç Borç Servisi
Ocak 25     192.800,0               İç Borç Servisi
Şubat 25     42.300,0               İç Borç Servisi 
Mart 25      55.100,0               İç Borç Servisi
Nisan 24    211.600,0               İç Borç Servisi
Mayıs 24     98.700,0               İç Borç Servisi