Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
09 Haziran               157.295,7  Geçici Rezerv  
09 Haziran                58.754,0  GIL
09 Haziran                12.891,4  Bankalararası Para Piyasası  
09 Haziran                     0,0  Repo dönüşü (Kotasyon Repo) 
08 Haziran    2.229,0               İç Borç İtfası
09 Haziran               150.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
10 Haziran               103.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Haziran               130.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
14 Haziran                98.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
15 Haziran   10.150,0               İç Borç İtfası
15 Haziran               110.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
17 Haziran      161,0               İç Borç İtfası
22 Haziran    1.000,0               İç Borç İtfası

06 Temmuz     2.168,0               İç Borç İtfası
08 Temmuz       120,0               İç Borç İtfası
13 Temmuz     1.712,0               İç Borç İtfası
15 Temmuz       673,0               İç Borç İtfası
20 Temmuz     3.782,0               İç Borç İtfası
27 Temmuz     1.347,0               İç Borç İtfası

01 Ağustos      268,0               İç Borç İtfası
03 Ağustos      775,0               İç Borç İtfası
05 Ağustos      356,0               İç Borç İtfası
10 Ağustos    2.683,0               İç Borç İtfası
12 Ağustos   47.679,0               İç Borç İtfası
17 Ağustos   15.940,0               İç Borç İtfası
24 Ağustos    1.478,0               İç Borç İtfası
26 Ağustos      876,0               İç Borç İtfası
24 Ağustos      705,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
           
Haziran 2022 19.200,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2022  10.700,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2022 72.100,0               İç Borç Servisi
Eylül 2022   26.400,0               İç Borç Servisi
Ekim 2022    56.500,0               İç Borç Servisi
Kasım 2022   24.800,0               İç Borç Servisi
Aralık 2022  11.200,0               İç Borç Servisi
Ocak 2023    44.800,0               İç Borç Servisi
Şubat 2023   19.700,0               İç Borç Servisi
Mart 2023    31.500,0               İç Borç Servisi
Nisan 2023    6.400,0               İç Borç Servisi