Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
08 Mayıs -8.218,3 Geçici Rezerv
08 Mayıs 73.206,0 GIL
08 Mayıs 182.840,8 Bankalararası Para Piyasası
08 Mayıs 41.687,0 İç Borç İtfası
08 Mayıs 5.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
09 Mayıs 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
10 Mayıs 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Mayıs 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
14 Mayıs 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
15 Mayıs 17.533,0 İç Borç İtfası
22 Mayıs 10.651,0 İç Borç İtfası
24 Mayıs 51.606,0 İç Borç İtfası

05 Haziran 63.322,0 İç Borç İtfası
12 Haziran 21.843,0 İç Borç İtfası
14 Haziran 38.852,0 İç Borç İtfası
19 Haziran 11.034,0 İç Borç İtfası

03 Temmuz 3.139,0 İç Borç İtfası
05 Temmuz 29.362,0 İç Borç İtfası
10 Temmuz 2.939,0 İç Borç İtfası
17 Temmuz 25.574,0 İç Borç İtfası
24 Temmuz 47.212,0 İç Borç İtfası
29 Temmuz 731,0 İç Borç İtfası
31 Temmuz 668,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Mayıs 24 140.700,0 İç Borç Servisi
Haziran 24 145.100,0 İç Borç Servisi
Temmuz 24 107.400,0 İç Borç Servisi
Ağustos 24 83.100,0 İç Borç Servisi
Eylül 24 123.700,0 İç Borç Servisi
Ekim 24 99.000,0 İç Borç Servisi
Kasım 24 79.000,0 İç Borç Servisi
Aralık 24 49.000,0 İç Borç Servisi
Ocak 25 183.700,0 İç Borç Servisi
Şubat 25 28.100,0 İç Borç Servisi
Mart 25 53.300,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş