Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
06 Nisan                   39.853,7 Geçici Rezerv  
06 Nisan                   61.430,0 GIL
06 Nisan                   29.138,4 Bankalararası Para Piyasası  
06 Nisan                        0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo) 
06 Nisan                   40.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Nisan                   36.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
08 Nisan                   35.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
10 Nisan                   30.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
11 Nisan                   65.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Nisan      3.354,0               İç Borç İtfası
12 Nisan                   78.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
14 Nisan        245,0               İç Borç İtfası 
19 Nisan      3.115,0               İç Borç İtfası 
26 Nisan      4.727,0               İç Borç İtfası

03 Mayıs     78.192,0               İç Borç İtfası 
10 Mayıs      8.827,0               İç Borç İtfası 
24 Mayıs      4.122,0               İç Borç İtfası 
26 Mayıs        435,0               İç Borç İtfası

07 Haziran    4.960,0               İç Borç İtfası 
14 Haziran   25.956,0               İç Borç İtfası 
16 Haziran      212,0               İç Borç İtfası 
21 Haziran   18.905,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları*** 

Nisan 2023   14.700,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2023  103.000,0               İç Borç Servisi
Haziran 2023 55.400,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2023 116.800,0               İç Borç Servisi
Ağust 2023  124.400,0               İç Borç Servisi
Eylül 2023   66.700,0               İç Borç Servisi
Ekim 2023    57.900,0               İç Borç Servisi
Kasım 2023   69.600,0               İç Borç Servisi
Aralık 2023  25.100,0               İç Borç Servisi
Ocak 2024    61.800,0               İç Borç Servisi
Şubat 2024  112.800,0               İç Borç Servisi