Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

		(milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
02 Aralık 80.050,7 Geçici Rezerv
02 Aralık 21.838,0 GIL
02 Aralık 2.802,4 Bankalararası Para Piyasası
02 Aralık 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
02 Aralık 68.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
03 Aralık 70.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
06 Aralık 74.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Aralık 70.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
08 Aralık 1.765,0 İç Borç İtfası
08 Aralık 83.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
15 Aralık 3.602,0 İç Borç İtfası
17 Aralık 14.455,0 İç Borç İtfası
22 Aralık 937,0 İç Borç İtfası
 
05 Ocak 769,0 İç Borç İtfası
07 Ocak 75,0 İç Borç İtfası
12 Ocak 9.575,0 İç Borç İtfası
14 Ocak 438,0 İç Borç İtfası
19 Ocak 3.146,0 İç Borç İtfası
26 Ocak 11.515,0 İç Borç İtfası
31 Ocak 16.269,0 İç Borç İtfası
 
02 Şubat 493,0 İç Borç İtfası
07 Şubat 245,0 İç Borç İtfası
09 Şubat 3.649,0 İç Borç İtfası
11 Şubat 529,0 İç Borç İtfası
16 Şubat 2.667,0 İç Borç İtfası
23 Şubat 23.315,0 İç Borç İtfası
25 Şubat 11.844,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
       
Aralık 2021 21.000,0 İç Borç Servisi
Ocak 2022 45.200,0 İç Borç Servisi
Şubat 2022 54.300,0 İç Borç Servisi
Mart 2022 26.600,0 İç Borç Servisi
Nisan 2022 22.300,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2022 46.900,0 İç Borç Servisi
Haziran 2022 18.400,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2022 8.700,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2022 54.100,0 İç Borç Servisi
Eylül 2022 18.000,0 İç Borç Servisi
Ekim 2022 38.500,0 İç Borç Servisi