Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
01 Eylül  	    	  72.878,4 Geçici Rezerv  
01 Eylül	    	  22.505,0 GIL
01 Eylül	    	  12.764.0 Bankalararası Para Piyasası  
01 Eylül	    	       0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)  
01 Eylül      1.410,0	            İç Borç İtfası
01 Eylül		  59.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Eylül		  62.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
03 Eylül		  65.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
06 Eylül		  77.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Eylül		  62.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
08 Eylül        513,0	            İç Borç İtfası
15 Eylül      1.276,0	            İç Borç İtfası
17 Eylül     10.804,0	            İç Borç İtfası
22 Eylül     17.238,0	            İç Borç İtfası
28 Eylül        427,0	            İç Borç İtfası

06 Ekim       1.917,0	            İç Borç İtfası
08 Ekim       9.859,0	            İç Borç İtfası
13 Ekim          88,0	            İç Borç İtfası
15 Ekim         113,0	            İç Borç İtfası
20 Ekim      24.702,0	            İç Borç İtfası
27 Ekim         711,0	            İç Borç İtfası

03 Kasım      1.045,0	            İç Borç İtfası
10 Kasım      4.175,0	            İç Borç İtfası
19 Kasım         61,0	            İç Borç İtfası
24 Kasım      4.160,0	            İç Borç İtfası
26 Kasım        221,0	            İç Borç İtfası


***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
     
Eylül 2021   35.600,0		    İç Borç Servisi
Ekim 2021    44.900,0		    İç Borç Servisi
Kasım 2021   10.600,0		    İç Borç Servisi
Aralık 2021  19.200,0  	            İç Borç Servisi
Ocak 2022    43.400,0     	    İç Borç Servisi
Şubat 2022   51.400,0 	 	    İç Borç Servisi
Mart 2022    23.700,0 	 	    İç Borç Servisi
Nisan 2022   20.900,0 	 	    İç Borç Servisi
Mayıs 2022   43.700,0 	 	    İç Borç Servisi
Haziran 2022  7.700,0 	 	    İç Borç Servisi
Temmuz 2022   8.100,0 	 	    İç Borç Servisi