Günlük Piyasa Bülteni (Meksa Yatırım)

Haftanın ortasına geldik ve şu andaki görünüm, piyasadaki önemli destek dirençlerin kırılamadığını ve hafta başında yaşanan dönüşlerin bir düzeltme olduğunu bize gösteriyor.

Ancak bunu kavramak için hala bazı verilere ihtiyacımız var. Yeni bir ABCD dalgası oluşumu söz konusu olabileceğini düşünerek, yaşanan tepe - dip (ya da dip - tepe) arasına fibonacci düzeltme seviyelerini ekleyerek, potansiyel dönüş noktalarını bulmak, işimizi kolaylaştırabilir. Eğer bu konuda yeterli olmadığınızı düşünüyorsanız, sorun yok. Aşağıdaki parite analizlerini hazırlarken paylaşacağımız seviyelerde bu çalışmanın sonuçları da dahil olacak.

Geçtiğimiz gün yaşanan gelişmelere bakarsak,

Yurt içinde TCMB nın enflasyon raporu ile karşılaştık. Rapora göre enflasyon tahminlerinde oldukça yüksek sayılabilecek artışlar söz konusu. Gerçi 2016 da 5,83% olan ve geçtiğimiz yıl %11,92 olan enflasyona bakarsak, 2018 yılı için 7% den 7,9% a çıkan tahmin, yine de çok yüksek değil. Ancak ne kadar gerçekçi ? Bu konuda da farklı fikirler olduğunu belirtelim. TCMB Başkanı Çetinkaya yaptığı açıklamada orta vadede hedefin %5 olduğunu da belirtti. Umarız ki bu rakamlar bir tahmin olmanın ötesinde, bir gerçek olarak karşımıza çıkar.

Global piyasalara baktığımızda, Avrupa Birliğinden gelen büyüme oranının çeyreklik bazda 0,6% lik beklentiyi karşıladığını ancak yıllık bazda 2,7% lik beklentiye rağmen 2,6% lik bir büyüme gerçekleştiği gözlendi.

Bu haberlere Almanya dan gelen TÜFE rakamları da eklendi. Aylık ve yıllık bazda beklentinin altında kalan TÜFE rakamları moral bozucu bir etki yarattı.

Avrupa tarafından gelen olumsuz veriler sonrası , Amerika dan gelen veriler beklenti ile paralel olarak karşımıza çıktı ve piyasalar üzerinde bir etki yaratmadı.

Bugüne baktığımızda ise,

Günün en önemli gelişmesinin FOMC toplantısı sonucu ortaya çıkacak karar olduğu ortada. Faiz artışı beklenmese de, karar sonrası açıklanacak rapor dikkatle takip edilecektir. Bu faiz kararı sonrası Yellen in bir sunumu olmayacak. Asslında bundan sonra Yellen in hiçbir sonumu olmayacak. Görevi devretme süresi yaklaşan Yellen, yerini devrettikten sonra, bir sonraki toplantıda sadece izleyici olarak yer alabilecek. Ancak bu tip basın açıklaması yapılmayan toplantılar sonrasında, bir basın bülteni paylaşıyor. Özellikle önümüzdeki toplantı için bir faiz artış sinyali gelmesi, USD açısından önemli olabilir.

Diğer gelişmelere bakarsak, 12:00 da Almanya dan ve 13:00 da Avrupa Birliğinden gelecek olan işsizlik oranı verileri Euro açısından takip edilebilir.

13:00 da Avrupa da ayrıca TÜFE rakamları açıklanacak. Beklenti üzeri rakamların Euro açısından olumlu olabileceğini belirtmemize gerek yok. Beklenti altı rakamlar ise değer kaybına yol açabilir.

16:15 Amerika dan gelecek ADP istihdam değişimi, Cuma günü gelecek istihdam verileri öncesi önem taşıyor. Kısmen önce bir gösterge olarak algılanan veri, USD açısından önemli.

16:30 da CAD yatırımcıları Kanada da gelecek olan büyüme rakamlarını takip edecek.

18:00 da Ameriika konu satışları verileri dikkat çekerken, 22:00 da ise FED in faiz kararı ve para politikası bildirisi açıklanmış olacak.

Parite bazında değerlendirirsek,

EURUSD Analizi

EURUSD geçtiğimiz gün ana direncimiz olan 1,2405 i kırdıktan sonra yoluna devam ederek, 1,3445 e ulaştı. Bu da yaşanan aşağı hareketin H1 200 SMA (ya da H4 50) daki desteğinden tepki verdiğini bizlere gösterdi.

Bugün içinde elbette FOMC toplantısı sonucu açıklanacak bülten önemli olacaktır. Ancak teknik anlamda da önemli bir aralığımız var.

Yukarıdaki alanda bahsetmiştik. Yaşanan düşüş anlamlı bir yerde sonlandı ve bir düzeltme olduğu gözleniyor. Eğer ABCD dalgası oluşacak ise, bu yukarı hareketin 1,2470/1,2488 aralığını geçmemesi gerekiyor. Ancak bu koşulda D noktasını 1,2350 nin altında aramaya başlayabiliriz.

Bu veri ışında analiz yaparsak, 1,2470/1,2488 aralığının altında geri çekilme ile 1,2396 1,2350 1,2322 ve 1,2272 hedef konumuna gelebilir. Ancak bahsettiğimiz direnç bölgesi yukarı yönlü kırılır isse, 1,2515 1,2536 ve 1,2591 e doğru hareketin devamı mümkün olabilir.

GBPUSD Analizi

GBPUSD 1,4400 direncini kırmadan geri çekilme sürecine girdi ve 1,40 desteğine yaklaştı. Hafta başından beri de aşağı hareketin devamı için 1,40 ın kırılması gerektiğinden bahsediyorduk. Bu desteği kırmayı denese de, başarılı olamadı ve alıcılar tekrar sahneye çıktı.

Eğer bunu başarabilir ve 1,4213/1,4257 aralığını bugün için kritik direnç bölgesi olarak tanımlayacağız. Buranın altında kaldığımız sürece AB hareketi sonra yaşanan C hareketi sonlanacak ve aşağı yönlü bir D hareketi başlama ihtimali artacaktır. Bu koşulda 1,4117 ilk destek olarak karşımıza çıkacak. Sonrasında 1,4064 1,4026 1,3982 ve 1,3914 hedefli geri çekilme hareketleriyle karşılaşabiliriz.

Gün içinde bahsettiğimiz direnç aralığı da yukarı yönlü kırılırsa, 1,4300 1,4345 hedef olarak kullanılabilir. Sonrasında ise uzun vadeli direnç olan 1,4400 (W1 200 SMA) karşımıza gelecek.

ALTIN Analizi

ALTIN 1335 seviyesinde bulunan H44 100 SMA bölgesinden tepkisini verdi ve 1350 ye doğru bir sıçrama yaşadı. Ardından tekrar 1335 e inen ALTIN yeniden alıcılar ile karşılaştı.

1335 / 1350 aralığında kısa paslaşmalar yaşayan ALTIN için bu aralığın aşağı yönlü kırılması durumunda, 1326,10 ve 1320,40 hedef olarak kullanabilir.

Ancak 1350 nin üzerinde tutunmamız durumunda ise, 1355 1360,20 1365,70 ve 1374,50 hedefleri ile yukarı hareketin devamını getirebilir.

USDTRY Analizi

USDTRY 3,80 direncini kıramadı ve geri çekilme içine girmeye çalışıyor. 3,7650 seviyesindeki destek noktasının altında tutunmayı başarırsa 3,7565 3,7425 ve 3,7170 hedefli geri çekilmeler mümkün olabilir.

Gün içinde yukarı hareketin devam etmesi için ise 3,80 üzeri bir atak gerekiyor. Bu gerçekleşirse, 3,8115 3,8335 hedefli yukarı hareketin devamı mümkün olabilir.

USDJPY Analizi

USDJPY yatay bölgede gezinmeye başladı. 109,80 seviyesi ana direnç noktamız olmaya devam ediyor ve bugün de 109,80 e kadar olan yukarı tepkileri düzletme hareketi olarak algılayabiliriz.

Daha kısa vadeli düşünenler ise 109,28 seviyesini kırılma seviyemi olarak kullanabilir. Haftalık tepe seviyesinin de üzerinde olan bu kısa vadeli direnç kırılmadığı sürece 108,30 ilk hedef olarak koşulu ile 108,00 ve 107,56 hedef olarak kullanılabilir.

Ancak 109,25 yukarı yönlü kırılır ise, yeniden 109,80 110,15 110,38 ve 110,88 e doğru yukarı tepkiler ile karşılaşabiliriz.

Ham Petrol Analizi

Ham Petrol geri çekilme yaşayarak hafta başından beri düşüşünü sürdürüyor. IEA nın (uluslararası Enerji Ajansı) yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki artış sebebi ile 2018 yılında talepte bir düşüş görüleceğini ve 2018 in ilk 3 aylık döneminde arz fazlası yaşanabileceğini belirtildi.

Bugün içinde petrol fiyatları 63,40 seviyesinin altında 62,76 olan 2 hafta öndeki dip seviyesine doğru hareketine devam edebilir. Ancak 63,40 seviyesi kırılamaz ve alıcılar yeniden gündeme gelerek 65 seviyesini yukarı yönlü zorlarsak, 65,40 ve 66,02 ye doğru yeni bir yukarı atakk yapma ihtimalimiz de gündeme gelebilir.


 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 meksa.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.