Günlük Piyasa Bülteni (Meksa Yatırım)

Geride bıraktığımız günde data akışının yoğunlaşmasına karşılık fiyatlamaların oldukça sakin geçtiğini gözlemledik. Bu noktada GOÜ para birimlerinde genel itibari ile değer kazançları izlesek de TL’nin benzerlerine göre bir miktar negatif ayrıştığını takip ettik. Bunun en önemli sebebi olarak TCMB’nin swap ihalelerine gelen talep gösterilebilir. Hatırlatmak gerekirse Salı günü gerçekleştirilen Swap ihalesinde talep belirlenen miktarın altında gelmiş ve özellikle bankaların döviz talebinde gerileme şeklinde yorumlanması eşlisinde Dolar/TL paritesi 3.52 seviyelerine kadar geri çekilme kaydetmişti. Yalnız son iki gün swap ihalesine gelen talebin belirlenen miktarın üzerine yükselmesi TL’ye olumsuz yansıdığını görsek de akşama doğru paritenin benzerlerine uyum sağlayaran yeniden 3.52 seviyeleirne kadar gerilediğini takip ettik.

Dün piyasanın odağında bulunan veriler de kısaca hatırlatmak gerekirse;

Genel olarak imalat PMI verilerinin yoğunluğunda geçen bir günü arkamızda bıraktık. Özellikle Almanya ve Euro Bölgesi imalat PMI verileri beklentileri aşarak son 6 yılın en yüksek seviyelerinden gerçekleşti ve Avrupa Kıtası’nda görülen büyümenin devamını teyit etti.

Türkiye imalat (PMI) verisi de Mayıs ayında 53.5'e yükselerek Aralık 2013'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve ikinci çeyrek performansına yönelik olumlu sinyaller üretti.

Yurt içerisinde izlenen bir diğer ver İTO İstanbul için hazırlanan ücretliler geçinme endeksinde perakende fiyat artışı aylık bazda %0.31 oranında açıklandı Yalnız enflasyonun öncü göstergesi olarak kullanılan bu verinin alt kalemlerinde gıda fiyatları çok daha yakından takip edilmekte. Bu kalemde ise Mayıs ayında %0.74 gerileme yaşanması enflasyon görünümü adına olumlu olarak sayılsa da TÜFE ile arasında kesin bir korelasyon olmadığını da söylemek gerekiyor.

Küresel piyasalarda izlenen diğer bir data ise İngiltere imalat PMI verisiydi. 56.5 olan piyasanın beklentisinin aşılarak 56.7 endeks değerinde verinin açıklandığını gördük.

Günüün en önemli verileri ise ABD tarafından geldi. İlk olarak özel sektör tarım dışı istihdam ( ADP ) verisine odaklandık. Mayıs ayına ilişkin datanın 185 bin olan beklentilerin çok üzerinde 253 bin gelmesi dikkat çekiciydi. Datanın açıklanmasının ardından ADB dolarında yukarı yönde hareketler gözlemledik.

ABD’de takip edilen diğer veriler ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ISM imalat PMI datalarıydı. İşsizlik maaşı başvuruları 239 bin olan piyasa beklentilerinin üzerinde 248 bin olarak açıklandı. Önem derecesi çok daha yüksek olan ISM imalat PMI datası ise 54.5 olan piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 54.9 olarak açıklandı ve ABD ekonomisinin ikinci çeyrek performansına yönelik olumlu bir sinyal verdi.

Haftanın son işlem gününde ise ABD istihdam piyasanı verileri kritik öneme sahip.

TDI verisine yönelik beklenti 185 bin şeklinde. Ortalama saatlik kazançlar datasında ise %0.2 oranında artış bekleniyor. İşsizlik oranının ise %4.4 sabit kalması bekleniyor.

Gün içerisinde izlenecekk bir diğer veri ise İngiltere’de inşaat PMI olacak. Beklenti 52.7 olarak açıklanması yönünde.

EUR/USD Analizi

Paritenin hafta içerisinde 1.1150 desteğinin aşağısını test etmesine karşılık bu seviyelerde kalıcılık sağlayamaması sonrası yeniden yukarı yönde fiyatlamaların ivme kazandığını ve 1.1250 direncine ulaşıldığını görsek de bir miktar satış baskısının yaşanması ile 1.1200 desteğine kadar geri çekilmenin oluştuğunu takip etmekteyiz. Yükselişin devamı adına 1.1250 seviyesinin önemli olduğunu not edelim. Bu seviyenin aşılabilmesi durumunda paritede 1.1300 ve 1.1370 seviyeleri potaya girebilir. Buna karşılık gerileme hareketlerinin oluşması adına 1.1200 ve 1.1150 desteklerini izlemekteyiz. Özellikle 1.1150 desteğinin kırılması durumunda 1.1080 ve 1.1030 desteklerini takip edeceğiz.

Ons Altın Analizi

Ons altın fiyatlarının 1274 seviyesini test etmesi sonucu yaşanan satış baskısı ile 1265 desteğinin de kırıldığını ve 1260 seviyesine ulaşıldığını izlemekteyiz. Yalnız gerilemenin devvamı adına 1255 desteğini çok daha önemli görmekteyiz. Bu seviyenin aşağı yönde geçilebilmesi durumunda 1255 ve 1250 destekleri hedef konumuna yerleşecektir. 1260 desteği üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi durumunda ise 1265 direncini izlemeyi sürdürmekteyiz. Bu direnç seviyesinin aşılması soncu 1270 - 1274 ve 1278 seviyeleri hedef konumunda kalmaya devam edecektir.

USD/TRY Analizi

3.5360 desteğinin de kırılması sonucu paritenin 3,5200 desteğine bir hali yaklaştığını görüyoruz. Dün 3.5360 direnç seviyesinin üzeri test edilse de bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması yeniden 3.5200 desteğinin üzerinde fiyatlamaların devamını sağlamakta. Hatırlanacak olursa daha önceki raporlarımızda gerilemenin sertleşebilmesi adına 3.5200 - 3.5000 bölgesinin önemden bahsetmiş ve 3.5000 desteğinin altında fiyatlamaların oluşması gerektiğinin altını çizmiştik. Bu fiyatlamanın gerçekleşebilmesi durumunda ise 3.4800 seviyesine doğru gerile çekilme sürebilir. Yukarı yönde hareketlerde ise 3.53600 ve 3.5550 dirençlerini izlemeye alacağız. Özelikle 3.5550 üzeri fiyatlamalarda 3.5700 - 3.5850 bölgesi yeniden potaya girecektir.

GBP/USD Analizi

1.2770 seviyesinin test edilmesinin ardından başlayan yukarı yönde hareketlerin birkaç denemeden sonra 1.2850 direncini aşarak 1.2900 seviyesine ulaştığını görüyoruz. Yükselişin devamı adına ilk olarak 1.2900 direncini an itibari ile takip etmekteyiz. Şayet bu direnç seviyesinin aşılabilmesi durumunda 1.2950 ve 1.3000 - 1.3040 bölgesini yeniden izlemeye alacağız. Buna karşılık 1.2900 direnci aşılamaz ise yeniden 1.2850 desteği doğru gevşeme görülebilir. Bu destek seviyesinin kırılması ise bir kere daha 1.2800 ve 1.2770 desteklerine doğru geri çekilmelerin hızlanmasının önünü açabilir.

USD/JPY Analizi

111.20 üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi paritede yukarı yönde fiyatlamaların süratlenmesini sağladı. Özellikle 111.50 direnç seviyesinin de aşılması ile paritede 111.80 - 112.00 bölgesi potaya girmiş durumda. Bu noktada özelikle 112.00 seeviyesinin aşılmasını sağlayacak fiyatlamalarda paritede 112.30 direnci kısa vadede izlenecek teknik seviye konumunda bulunuyor. Bunun yanında 111.50 ve 111.20 destekleri de gün içerisinde gerileme hareketlerinin görülmesi adına önemli olacaktır. 111.20 desteğinin kırılması 110.80 seviyesine kadar gerilemeleri beraberinde getirebilir.

Ham Petrol Analizi

Emtiada 49.00 direncinin aşılamaması yeniden 48.00 desteğine doğru geri çekilmeyi beraberinde getirmiş durumda. Gün içerisinde 47.70 seviyesinin de aşağı yönde geçilebilmesi durumunda petrol fiyatlarında satış baskısı hız kazanabilir. Bu durumda 47.00 - 46.30 ve 45.80 desteklerini izlemeye alacağız. Bunun yanında yukarı yönde fiyatlamaların oluşması adına 49.00 direnci ilk izleyeceğimiz teknik seviye olacak. Kırılabilirse çok daha önem verdiğimiz 50.00 direncine doğru yükseliş hareketi devam edebilir. Özelikle 50.00 seviyesi üzerinde kalıcılıklar emtiada 50.80 ve arkasından 52.00 dirençlerine doğru atakların ivme kazanma olasılığını yüükseltecektir.


 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 meksa.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.