Günlük Forex Bülteni (Meksa Yatırım)

Haftanın ilk işlem günü TL'de adeta ralli yaşandı ve USD/TL paritesinde 3.88 seviyelerinden başlayan düşüş hareketi ile 3.78 seviyesini aşağısı test edildi. Bu sayede TL benzerlerine göre pozitif ayrışma yaşadı. Bu fiyatlamanın spesifik bir nedeni olduğunu söyleyemeyiz. TCMB TL likiditesini sıkmaya devam ediyor olsa da bu politikayı bir süredir uyguluyor ve bu dönemde TL'de güçlü sayılabilecek değer kayıplarının da yaşandığını izlemiştik. Yine de ortalama fonlama maliyetinin 2012 yılından bu yana ilk defa %10.3 seviyesini aştığını söylemek gerekiyor. Özellikle bankaların %11 oranı ile geç likidite penceresi imkanında yaklaşık 53.5 milyar TL kullandığını da önemle belirtelim. Fakat az önce de belirttiğimiz gibi TL'de oluşan değerlenmenin net olarak sebebinin sıkılaştırıcı politikalar olduğunu söylemek zor. Bu noktada geçtiğimiz hafta Fitch'in yatırım yapılabilir notu düşürmesi sonucu yaşanan bu gerçekleşmesinin piyasalarda bir rahatlama meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Ficth'in botu indirme olasılığı yüksek sesle dile getirilmesi ve bu gelişmenin daha önceden fiyatlamalara yansıması sonucu beklentiler satın alınır - gerçekleşmeler satılır kuralı işlemiş olabilir. Dolayısıyla olumsuz bir haber olsa da piyasa beklentilerine paralel gelmesi ve beklentinin gerçekleşmesinin vermiş olduğu rahatlama ile doların yurt içerisinde satılmış olduğu düşüncesi daha cezp edici duruyor.

Küresel piyasalarda ise ilk olarak Almanya enflasyon datalarını takip ettik. aylık bazda %0.6 daralma ile beklentilere paralel gerçekleşme görsek de yıllık bazda beklentilerin bir miktar altında açıklandığını söyleyelim.

Günün ABD datalarını incelediğimizde ise kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisinin ön plana çıktığını görüyoruz. Verilerin beklentilere paralel gerçekleştiğini ve bu sayede piyasalarda net bir oynaklık yaratmadığını belirtelim.

Gün içerisinde takip edeceğimiz verileri hatırlatmak gerekirse:

Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik oranı verilerine odaklanacağız. Yalnnız bu verinin euro üzerinde net bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Euro’yu etkileyecek en önemli data ise Euro Bölgesi TÜFE verileri olacak. Ocak ayına ilişkin yıllık çekirdek TÜFE verisi %0.9 olarak bekleniyor. Manşet tarafta ise yıllık beklenti %1.5 artış yönünde. Bir diğer önemli veri de 2016 yılının 4. çeyreğine ilişkin büyüme verileri olacak. Çeyreklik bazda %0.4 yıllık bazda %1.7 oranında büyüme bekleniyor.

ABD tarafında açıklanacak dataları incelediğimizde istihdam maliyet endeksi, S&P / CS konut fiyat endeksleri ve Ocak ayına yönelik Conference Board tüketici güveni dataları piyasalarda hareketlilik oluşturabilir.

Kanada tarafında da Aylık büyüme verisi açıklanıyor. CAD bazlı paritelerde volatilite artabilir.

EUR/USD Analizi

Paritede 1.0670 desteğinin aşağı yönde geçilmesinin ardından gerileme hareketlerinin hızlandığını ve 1.0610 desteğine kadar gevşemenin yaşandığını gördük. Yalnız 1.0610 desteğine yakınlaşmasının ardından pariteye gelen alımların etkisi ile 1.0670 direnciinin yeniden yukarı yönde geçildiğini ve bu sayede 1.0720 direncine yakınlaşmayı takip ediyoruz. Bu noktada yukarı yönde hareketlerin devamı açısında 1.0720 direncinin aşılması gerekiyor. Bu yönde bir fiyatlama görebilirsek ilk olarak 1.0775 ve arkasından 1.0810 ve 1.0850 seviyelerini izleyeceğiz. Aşağı yönde hareketlerde ise 1.0670 ve 1.010 desteklerini takip edeceğiz. Özellikle 1.0610 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi ile 1.0580 - 1.0550 destekleri hedef konumuna yerleşecektir.

Dirençler: 1.0720 - 1.0775 - 1.0820

Destekler: 1.0670 - 1.0610 - 1.0580

Ons Altın Analizi

Ons altın fiyatlarında yukarı yönde hareketlerin devam etmesi sonucu 1197 direncinin aşıldığını ve bu sayede 1205 direnine yaklaşıldığını görüyoruz. Yükselişin devamı adına 1205 direncini gün içerisinde izlemeye devam edeceğiz. Şayet bu direnç seviyesinin aşılabilmesi durumunda sarı metalde ilk oaka1210 ve arkasından 1220 direnci yeniden potaya girecektir. 1205 direnci aşılamaz ve gerileme hareketleri oluşur is 1197 önnemli bir destek seviyesi olarak karşımızda duruyor. Bu seviyesinin kırılması 1188 ve 1180 desteklerine doğru yeni bir gerilemeyi tetikleyebilir.

Dirençler: 1205 - 1210 - 1220

Destekler: 1197 - 1188 - 1180

USD/TRY Analizi

Paritede Fitch sonrası oldukça sert bir düşüş hareketi oluştuğunu görüyoruz. Bu noktada 3.80 desteğinin kırılması ile birlikte paritede aşağı yönde hareket hız kazandı ve bu sayede 3.7730 desteğine kadar gerileme devam etti. Bu sabah itibari ile3.7730 desteği üzerinde tutunma çabalarını izlemekteyiz. Şayet bu seviye aşağı yönde geçilebilirse paritede 3.7530 ve arkasından 3.7360 desteklerini takip edeceğiz. Bunun 3.8000 - 3.8170 ve 3.8400 seviyelerini de yukarı yönde hareketlerin oluşması durumunda takip edeceğiz.

Dirençler: 3.8000 - 3.8170 - 3.8400

Destekler: 3.7750 - 3.7530 - 3.7360

GBP/USD Analizi

1.2550 desteğinin aşağı yönde geçilmesinin ardından fiyatların 1.2470 desteğine ulaştığını ve bu seviyenin üzerinde tutunma çabalarında bulunduğunu takip ediyoruz. Fakat bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanamaz ve aşağı yönde geçilebilirse paritede 1.2420 ve 1.2380 desteklerine kadar kısa vadede gerileme hareketlerini izleyebiliriz. Bunun yanında 1.2470 üzeri fiyatlamalarda ise 1.2550 direncinin aşılıp aşılmayacağını takip edeceğiz. Şayet bu direnç seviyesi aşılabilirse 1.2600 ve 1.2680 seviyesini hedef konumuna getireceğiz.

Dirençler: 1.2550 - 1.2600 - 1.2680

Destekler: 1.2470 - 1.2420 - 1.2380

USD/JPY Analizi

114.00 desteğinin kırılması sonrası aşağı yönde hareketlerin hızlandığını ve 113.00 seviyesine kadar sürdüğünü görmekteyiz. Bu seviyeye ulaşılmasının ardından bir miktar alımların geldiğini izlesek de yükselişin hız kazanabilmesi adına ilk olarak 114.00 seviyesinin üzerinde fiyatlamaların oluşması gerektiğini not edelim. Bu yönde bir fiyatlamayı gün içerisinde görebilirsek 114.50 - 114.80 ve 115.60 dirençleri potaya girebilir. Bunun yanında 113.00 desteği kırılabilirse 112.50 ve 111.90 desteklerini izliyor olacağız.

Dirençler: 114.000 - 114.50 - 114.80

Destekler: 113.00 - 112.50 - 111.90

Vadeli Ham Petrol Analizi

Petrol fiyatlarında zayıflamanın yaşandığını görüyoruz. Özellikle 52.60 desteğinin aşağı yönde geçilmesi dikkat çekici. Bu eviyenin altında kalıcılık sağlanabildiği sürece gün içerisinde gerilemenin devam etme ihtimalini görmekteyiz. Bu durumda 52.10 ve 51.60 desteklerini izleyeceğiz. Özellikle 51.60 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi 51.10 desteğine kadar gerilemeleri tetikleyebilir. Petrol fiyatlarının 52.60 seviyesinin altında kalıcılık sağlayamaması ve bu seviyenin yeniden yukarı yönde geçilmesi durumunda ise 53.00 - 53.55 ve 54.30 dirençlerini izleyeceğiz.

Dirençler: 52.60 - 53.00 - 53.55

Destekler: 52.10 - 51.60 - 51.10

 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 meksa.com.tr
 
http://www.meksa.com.tr/forex-gunluk-bulteni/2017/01/31/31-ocak-2017-gunluk-forex-bulteni
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.