Günlük Forex Bülteni (Meksa Yatırım)

Yeni yılın volatilitede artış yaşanan ilk gününü arkamızda bıraktık. Özellikle ABD ve Avrupa piyasalarının tatilden dönmesi ile finansal piyasalarda işlem hacminin yükselmesi volatiliteyi de tetikledi ve bu sayede pariteleri endeksler ve emtialar üzerinde daha net fiyatlamaları takip ettik. Bu noktada öne çıkan en önemli fiyatlamaların petrol ve TL üzerinde oluştuğunu söylemek yanlış olamayacaktır. Bunun nedenlerine gelince:

Petrol: Hatırlanacak olursa OPEC ve OPEC dışı ülkeler üretimi kısma konusunda anlaşmış ve 8 yıl aradan sonra OPEC petrol üretimine yönelik politik bir adım atmıştı. 2017 yılına girilmesi ile bu anlaşma yürürlüğe girdi. Bu konuda ilk gelişme Kuveyt’in günlük üretimi 130 bin varil kısarak günlük üretimi 2.75 milyon varile indirmeyi hedeflediğini belirtmesiydi. Bu sayede gerek ham petrol gerekse brent petrol fiyatlarının akşam saatleirne kadar %2’i aşkın yükseliş hareketlerinde bulunduğunu takip etti. Fakat saatlker 18.00'ı ghösterirken oldukça sert bir satış baskısının yaşandığını takip ettik.

TL tarafında ise beklentilerin bir hayli üzerinde gelen yurt içi enflasyon dataları moralleri bozdu. Piyasa aylık bazda %0.93 oranında artış ile kapatılacağı beklentisine sahipken %1.64 oranında bir yükseliş meydana geldi. Yıllık bazda da TÜFE’nin %8.53 seviyesine yükseldiğini gördük. Bu oran piyasa beklentisi olan %7.6 artışın çok üzerinde ama asıl önemli olan TCMB’nin %5.0 olan hedefi ve %7.5 olan tahminin de tutmamış olmasıydı.

Dikkat çekilmesi gereken bir diğer konu da ÜFE verisiydi. Yılı %9.94 oranında artışla kapatan ÜFE verisi 2017 yılı için TÜFE’ye yönelik olumlu bir görünüm sunmadı. Tabii tüm bu verilerin etkisi ve küresel piyasalarda değer kazanan ABD dolarının etkisi ve OHAL’in uzatılıyor olması ile de USD/TRY paritesi 3.6050 seviyesine kadar tırmandı ve yeni yıla yeni bir rekor ile başlangıç yaptı.

Tüm bu fiyatlamaların ardında küresel piyasalarda dikkatle takip edilen önemli dataları değerlendirecek olursak:

Dikkat çeken ilk veriler Almanyaa tarafında gerçekleşti. İlk olarak Aralık ayı işsizlik oranı değişimi piyasa beklentilerinden daha keskin bir daralma gerçekleştirdi ve istihdam piyasasına yönelik pozitif bir görünüm sundu. Yalnız işsizlik oranının bir önceki aya göre %6.0 oranında sabit kaldığını not edelim.

Almanya kaynaklı bir diğer önemli veri önce TÜFE datalarıydı. Aylık datanın %0.6 olan piyasa beklentilerini hafif aşarak %0.7 oranında gerçekleştiğini gördük. Bunun yanında yıllık datanın da yine piyasa beklentilerinin üzerinde %1.7 oranında açıklandığını gördük. Verilerin pozitif olarak açıklanmasına karşılık euronun güçlenen ABD doları karşısında direnemediğini ve 1.04 seviyelerinin altında fiyatlanamadığını takip ettik.

İngiltere tarafında imalat PMI verisi 53.3 olan piyasa beklentilerinin üzerinde 56.1 endeks değerinde açıklandığını takip ettik. Fakat bu verinin sterlinde gün boyu gözlenen değer kaybının önüne geçemediğini de söyleyelim.

Günün en önemli verileri ise ABD’den geldi. Özellikle ISM imalat PMI datası piyasanın odağında bulunmaktaydı. Beklenti 53.6 olmasına karşılık verinin 54.3 ile beklentileri aştığını gördük.

Bugün takip edeceğimiz gelişmeleri incelediğimizde;

Euro Bölgesi hizmet PMI datalarını takip edeceğiz. Bu noktada Almanya hizmet PMI verisi 53.8 iken Euro Bölgesi datası ise 53.1 şeklinde açıklanacağına yönelik beklenti bulunuyor.

İngiltere tarafında inşaat PMI verisi açıklanıyor. GBP üzerinde net bir etkisi olmayabilir.

Euro Bölgesi kaynaklı en önemli veri ise Aralık ayına ilişkin öncü enflasyon dataları olacak. Piyasa beklentisi çekirdek bazda %0.8 ve manşet bazda ise %1.0 oranında bulunuyor.

Günün en önemli gelişmesi ise FOMC toplantı tutanakları olacak. FED üyelerinin 2017 yılına ilişkin politika duruşları piyasalarda hareketlilik oluşmasına neden olabilir.

EUR/USD Analizi

1.0480 desteğinin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması sonucu oluşan satış baskısının etkisi ile fiyatların 1.0350 desteğine kadar gerilediğini takip ettik. Bu seviyeden gelen hafif ölçeklii alımlar ile tepki olarak nitelendirdiğimiz yükseliş hareketi sonucu 1.0400 üzerinde tutunma çabalarını takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi durumunda 1.0430 ve ardından bir kere daha 1.0480 dirençlerini izliyoruz olacağız. Özellikle 1.0480 üzeri fiyatlamalarda paritenin 1.0520 - 1.0570 dirençlerine doğru yönelebileceğini düşünmekteyiz. Buna karşılık 1.0400 üzerinde kalıcılığın oluşamaması durumunda ise 1.0350 desteği önem arz etmektedir. Yalnız bu seviyenin altına gerilemelerin oluşması 1.0280 ve 1.0240 desteklerinin potaya girmesine neden olabileceğini bir kere daha hatırlatalım.

Ons Altın Analizi

Fiyatların 1156 desteğini aşağı yönde kırarak 1145 seviyesine doğru sert bir gerileme yaşadığını görsek de bu seviyelerden gelen alımların etkisi ile aynı sertlikte bir toparlanma izledik. Bu sayede daha önceki raporumuzda da paylaştığımız beklentimize paralel olarak 1163 - 65 bölgesinin test edildiğini gözlemledik. Ardından gelen hafif ölçekli satış baskısınnın etkisi ile 1156 desteğine kadar bir gerileme yaşandı fakat bu seviyenin aşağı yönde geçilemediğini ve yeniden 1160 üzeri fiyatlamaların oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla 1165 direncini önemle izlemeyi sürdüreceğiz. Şayet bu seviyenin aşılabilmesi ile sarı metalde yukarı yönde hareketlilik hız kazanabilir. Bu durumda 1171 ve 1176 dirençleri potaya girecektir. 1156 desteğinin aşağı yönde geçilmesi durumunda ise 1150 ve 1144 desteklerini izleyeceğimizi söyleyelim.

USD/TRY Analizi

Dün beklentilerin bir hayli üzerinde gelen yurt içi enflasyon datalarının TL tarafında moral bozduğunu ve paritenin 3.60 seviyesinin üzerine çıkarak yeni yılın ilk rekorunu yakaladığını gözlemledik. Ardından gelen kar satışlarının etkisi ile 3.5930 desteğinin altında işlemlerin olutluğunu izlemekteyiz. Gün içerisinde gerilemenin devam etmesi durumunda ilk olarak 3.5760 ve arkasından 3.5640 desteklerini takip ediyor olacağız. Buna karşılık 3.5930 üzerinde saatlik kapanışların gerçekleşmesi ise gün içerisinde yukarı yönde hareketlerin hız kazanma ihtimalini canlı tutacaktır. Şayet bu yönde bir fiyatlamanın oluşması durumunda kısa vadede 3.6050 direncini izlesek de 3.6200 ve 3.6500 seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

GBP/USD Analizi

1.2200 desteğine kadar sert ve anlık bir gerilemenin ardından gelen toparlama sonucu 1.240 üzerine fiyatlamaların oluşmaya çalıştığını izlemekteyiz. Gün içerisinde yukarı yönde hareketlerin bir miktar tempo kazanması adına bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanama bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şayet bu yönde bir fiyatlamanın gerçekleşmesi ile birlikte 1.2275 direncine kadar yukarı yönde hareketin sürme ihtimali bulunmaktadır. Bunun yanında 1.2275 üzeri fiyatlamalarda ise 1.2300 - 1.2310 bölgesini önemle izliyor olacağız. Paritenin 1.2240 üzerinde kalıcılığın sağlayamaması durumunda ise bir kere daha 1.2200 ve arkasından 1.2150 desteklerini takip ediyor olacağız.

USD/JPY Analizi

ABD dolarının küresel ölçekte yaşadığı değer kazanının ettkisi ile yene karşıda net bir yükselişte bulunduğunu ve bu sayede 118.65 olarak takip ettiğimiz kısa vadede önem derecesi yüksek teknik seviyenin test edildiğini izledik. Ardından bir miktar kar satışları oluşsa da 118.80 desteğinin altında kalıcılığın sağlanamaması yükselişin devamını sağlıyoruz. Bu durumda 118.25 ara direnci ile birlikte 118.65 seviyesini gün boyunca izleyeceğiz. Özelikle 118.65 direncinin aşılabilmesi durumunda 119.00 ve 119.60 dirençleri hedef konumuna yerleşebilir. Buna karşılık 118.70 üzerinde kalıcılığın sağlanamaması durumunda ise gün içerisinde 117.40 ve 117.00 destekleri ilk takip edilecek teknik seviye olacaktır.

Vadeli Ham Petrol Analizi

54.50 direncinin aşılması sonucu ilk izleyeceğimiz teknik seviye olduğunu konusunda raporlarımızda yer verdiğimiz 55.20 seviyesinin test edilmesinin ardından oldukça sert bir satış baskısı yaşandı. Bu sayede fiyatların 52.15 desteğine kadar gerilemeye maruz kaldığını izlemekteyiz. Bu hareketin ardında bir miktar toparlanmma görülse de yaşanan bu yükselişin güçlü olduğunu söylemek zor. Hareketin bir miktar kuvvet kazanabilmesi için 53.40 direncinin ilk etapta aşılması gerekiyor. Bu durumda 53.80 ve 54.50 dirençlerini izleyeceğiz. 54.50 direnci üzerinde 55.20 seviyesini takibe devam edeceğiz. Buna karşılık fiyatların 52.15 desteğini kırması durumunda ise 51.55 ve arkasından 50.50 seviyelerine kadar gerileme hız kazanabilir.

 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 meksa.com.tr

 http://www.meksa.com.tr/forex-gunluk-bulteni/2016/12/06/06-aralik-2016-gunluk-forex-bulteni

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlaarın kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.