Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Dün ekonomi bürokratları toplantısı haberi ile TL yeniden değer kazandı. Son iki günde ekonomi yönetimi toplantıları sonrası değer kazançlarını piyasanın TL varlıklara ilişkin güven verici bir hamle arayışı olarak değerlendiriyoruz. Buna karşın gösterge faizler ve risk primindeki genel eğilim TL deki kırılganlığın devam edebileceğini gösteriyor.
Asya seansında güne pozitif bir başlangıç yapıldı ve teknik açıdan kısa vadeli ortalamalar üzerinde tutunmanın devam etmesinden dolayı bir trend dönüş sinyali oluşmadı. 4,1934-4,2177 bölgesi bugün önemli destek sağlayacaktır. Bu seviyeler üzerinde TL de yeniden değer kaybı görülebilir. Piyasanın bir süre konsolidasyon eğilimi göstereceği kanaatindeyiz.
   Destek: 4,2170/4,1930/4,1737/4,1525
Direnç: 4,2830/4,3100/4,3743/4,4072

BIST100
Endeks dün günü 102.381 puan seviyesinden 1,59% değişimle pozitif tamamladı. İşlem hacmi dün bir miktar azalarak son beş günlük ortalamasına yakın gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise dün akşam 3,92% değer kazandı.
Dün kaynaklar rutin bir toplantı olduğunu belirtse de ekonomi bürokratları toplantısı haberi ile TL varlıklar toparlanmaya devam etti. Son dönemde TL varlıklara ilişkin güven son derece azalmıştı ve piyasanın bu toplantı haberlerine verdiği reaksiyonu ucuz görünen Borsa ve TL de pozisyon almak için bir güven arayışı olarak yorumluyoruz. Hafta başı itibariyle MSCI gelişen ülkeler endeksi toparlanma gösteriyor. İçeride faiz kur ve risk priminin de sakinleşmesi ile bugün 103.000 seviyesi hedeflenebilir. Yeni bir satış dalgasında ise 100.000 psikolojik destek kademesi şu anda güncelliğini koruyor.
     
Destek: 101.500/100.000/98.400/97.500
Direnç: 103.000/104.300/105.000/106.600

EURTRY
Dün ekonomi bürokratları toplantısı haberi ile TL yeniden değer kazandı. Son iki günde ekonomi yönetimi toplantıları sonrası değer kazancını piyasanın TL varlıklara ilişkin güven verici bir hamle arayışı olarak değerlendiriyoruz. Diğer gelişen ülke para birimlerinin eurusd paritesi kaynaklı oolarak Euro'ya karşı değer kazandığını görüyoruz. Bu bağlamda yükselişler kısıtlı kalabilir.
Teknik olarak piyasa şu an konsolidasyon sürecinde görünüyor ve 5,1180-1,1940 dirençleri bu bağlamda güncelliğini koruyacaktır. Kısa vadeli uzun pozisyonlar 5,03 desteği kırıldığı takdirde azaltılabilir. 5,03 kırılırsa 4,9677 seviyesine kadar bir gerileme görülebilir.
  Destek: 5,0300/5,0250/5,0000/4,9670/4,9460
Direnç: 5,1179/5,1940/5,2060/5,2268/5,2392

EURUSD
Dün ABD'de de çekirdek enflasyonun beklentileri karşılamaması ile parite 1,1946 seviyesine kadar yükseldi. Buna karşın Dolar pozitif fiyatlanma potansiyeli hala devam ediyor.
Genel hikaye Dolar lehine görünümünü koruyor. Euro Bölgesi ekonomik aktivite sürpriz endeksinin negatif bölgede bulunması ve ABD-Alman 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki spreadin açılması bu hikayenin en önemli bileşenleri. Hedge fonların da EURUSD vadeli işlemlerindeki uzun pozisyonlarını son üç haftadır azalttığını düşünürsek temel görünüm düşüş trendini destteklemeye devam etmektedir. Bu bağlamda kısa pozisyon yönünde kalınması gerektiğini düşüncemizi koruyoruz.
Teknik olarak 200 günlük ortalama 1,1975 seviyesine kadar olan her yükselişi tepkisel olarak değerlendiriyoruz ve bu direnç kırılmadığı sürece kısa pozisyonların hala daha avantajlı olduğu kanaatindeyiz. 1,1830 hafta kapanışı öncesi destek olarak güncelliğini koruyabilir. 1,1975 gün içinde güçlü direnç olarak izlenmelidir.
  Destek: 1,1830/1,1800/1,1740/1,1700/1,1665
Direnç: 1,1940/1,1975/1,2000/1,2040/1,2070

GBPUSD
Dün BOE beklenti dahilinde faiz artırmadı ve Carney beklentimiz dahilinde son gelen zayıf verilerin de gösterdiği üzere ekonomik görünüme ilişkin risklere vurgu yaparak nispeten güvercin mesajlar verdi. Bu etki ile Dolar dün zayıflasa da Sterlin satışları devam etti.
Temel açıdan ABD İngiltere tahvil faizleri arasındaki farkın artmaya devam etmesi de Dolar talebini artıran ve düşüş trendini destekleyen bir gelişme olmaya devam ediyor.
Paritede 200 günlük ortalaması 1,,3606 direnci altında trend aşağı yönde gelişmektedir. Ve trend takibi yapılarak kısa pozisyonda kalmanın daha avantajlı olduğu kanaatindeyiz. Konsolidasyon bittiğinde 1,3460-1,34 seviyeleri hedeflenecektir. Tepkisel yükselişlerde 1,3606-1,3656 satışların yoğunlaşacağı güçlü direnç bölgesi olacaktır.
  Destek: 1,3500/1,3460/1,3430/1,3400/1,3340
Direnç: 1,3600/1,3656/1,3750/1,3830/1,3880

USDJPY
Parite dün beklentimiz dahilinde yükseliş eğilimini korudu ve 110,00 direncini tekrar test etti. Buna karşın hafta başından beri bu seviye kırılamadı.
ABD-Japon tahvilleri arasındaki faiz spreadleri ve Dolar'ın diğer major paralara karşı performansına baktığımızda temel açıdan yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyoruz.
Teknik açıdan şu anda piyasanın konsolidasyon sürecinde olduğunu düşünüyoruz ve 110,00 direncinin kırılmasının yüksek olasılıkta olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. 110,00 geçilirse 110,80 seviyesine doğru bir yükseliş alanı oluşacaktır. Stop seviyesi olarak 108,90 üzeerinde uzun pozisyonlar korunabilir.
  Destek: 109,00/108,60/108,00/107,30/107,00
Direnç: 110,00/110,50/110,80/111,00/111,60

ALTIN
Altın ons dün ABD'de de çekirdek enflasyonun beklentileri karşılamaması sonrasında 1320 direnci üzerini test etti. Ancak bu seviyeyi kıramadı. Hafta başı itibariyle kısa pozisyonlarda bu direnci stop noktası olarak önermiştik.
Temel açıdan Dolar ile ABD tahvil faizleri arasında artan korelasyon sonrası Dolar Endeksinin yükseliş trendine geçmesi Altın ons piyasasında yükselişleri kısıtlamaya devam edecektir. Altın/Gümüş rasyosunun mevcut seviyeleri de düşüş trendini teyit etmeye devam ediyor. Bu bağlamda Dolar ve tahvil faizleri arasındaki korelasyon yükselmeye devam ettikçe Altın piyasasında talebin son derece kısıtlı kalacağı kanaatindeyiz.
Teknik açıdan 1320 direnci hala güncel. Gerçek bir trend dönüş sinyali için 1325 seviyesinin de üzerine geçilmesi gerekli. Bu nedenle aşağı yönde fiyatlamaların devam edebileceğini ve kısa pozisyonların daha avantajlı olabileceğini düşünüyoruz. Hafta kapanışı öncesinde 200 günlük ortalama 1305 destek olarak takip edilmelidir.
  Destek: 1314,00/1305,00/1300,00/1396,00/1294,00
Direnç 1320,00/1325,00/1331,00/1336,00/1341,00

WTI PETROL
Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin petrol arzını olumsuz etkileyeceği yönünde piyasalarda genel bir konsensus oluştu. Zaten piyasadaki stok fazlası OPEC'in hamleleri ve küresel talepteki artışla 5 yıllık ortalamalarına gerilemişti. İran kaynaklı yeni bir kısıntı piyasayı daha da güçlendirecektir. Bu nedenle temel açıdan boğa piyasası koşullarının devam edeceğini öngörüyoruz.
Teknik açıdan dün belirttiğimiz 71,60 direnci hala güncel. Ancak kırılması kısa vadeli ortalamalar üzerinde tutunmanın devam etmesi ile 72,70 ve devamında 75,00 Dolar/Varil direncine kadar yükseliş alanı oluşturacaktır. Bu çerçevede uzun pozisyonların korunması gerektiği görüşündeyiz. Yeni açılacak pozisyonlarda 69,70 uygun stop noktası olarak değerlendirilebilir.
  Destek: 70,40/700,00/68,70/68,30/67,40
Direnç: 71,67/72,70/74,30/75,00/76,50


VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0600218)
Vadeli endeks dün günü 126.850 puan seviyesinden tepki alımları ile pozitif tamamladı. En yüksek 126.950 en düşük 122.300 seviyesi test edildi.
Dün kaynaklar rutin bir toplantı olduğunu belirtse de ekonomi bürokratları toplantısı haberi ile TL varlıklar toparlanmaya devam etti. Son dönemde TL varlıklara ilişkin güven son derece azalmıştı ve piyasanın bu toplantı haberlerine verdiği reaksiyonu ucuz görünen Borsa ve TL de pozisyon almak için bir güven arayışı olarak yorumluyoruz. Hafta başı itibariyle MSCI gelişen ülkeler endeksi toparlanma gösteriyor. İçeride faiz kur ve risk priminin de sakinleşmesi ile bugün de yükseliş görüleceğini öngörüyoruz. Bugün 128.000 direnci test edilebilir. Riske daha az toleransı yatırımcılar 127.200 'ün geçilmesi halinde kısa pozisyonlarını karı kilitlemek amacıyla azaltabilirler. 128.000'nin kırılması trendin değiştiğine yönelik sinyaller verecektir.
  Destek: 1225.000/122.600/121.000/120.150
Direnç: 127.200/128.000/129.300/130.300





 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.