Günlük bülten (QNB Finansinvest)

BIST 100 Endeksi haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, 10.000 olan psikolojik direnç seviyesini aştı. Hatırlanacağı üzere endeks geçtiğimiz hafta ağırlıklı olarak 9600-9850 bandında üçgen formasyon şeklinde sıkışma göstermişti. Dolayısıyla da endekste bu formasyonun yukarı tamamlanması için 9850 olan önceki zirvenin aşılması önemli idi. Endeks destek bölgesinde güç toplamasının ardından gelen alımlarla birlikte 9850’nin üzerine yönelim sonrasında sıkışma bölgesini yukarı tamamlamış oldu. Böylece endekste yeni bir yükselen trend başladı. Endeks dün de banka hisselerinin desteği ile 10.083 seviyesine yükselerek yeni rekor denemesinde bulundu. Endeks günü bu seviyede %1,7 yükseliş ile tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,9 değer kazandı. Endekste kısa ve orta vadeli görünümün güçlü olduğunu belirtelim. Endekste kısa vadede 10.000’in üzerinde 10.100 ve 10.200 dirençlerine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 9850 olan önceki zirve destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 9850’nin üzerinde ek alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Endekste önümüzdeki dönemde yeniden ara ara kâr realizasyonları ile geri çekilmeler, düzeltme hareketleri görülebilir. Ancak orta vadeli olarak endekste yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Ara ara yaşanabilecek geri çekilmeler endeksin güç toplaması için olağan ve sağlıklı bir durum olarak değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde 13.000 desteği üzerinde görünüm olumlu. 14.000 hedef direnç olarak öne çıkıyor. Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin kredi not ve görünümüne ilişkin değerlendirmesi bulunuyor. S&P Türkiye’nin kredi notunu “B” ile yatırım yapılabilir seviyenin beş kademe altında değerliyor. Yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında değerleyen Fitch ise hatırlanacağı üzere Mart’ta Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya yükseltmiş ve not görünümü pozitif olarak belirlemişti. S&P’nin de bu hafta not artırımı gerçekleştirme ihtimali bulunuyor. Kuruluşun kararı öncesinde kredi notunda artırım beklentileri ile bu hafta içerisinde BIST’te yukarı yönlü hareketin devamını görebiliriz. Diğer yandan yarın akşam Fed’in faiz kararı ve Başkan Powell’ın basın toplantısında vereceği mesajlar bekleniyor. Fed’in politika faizini 22 yılın zirvesinde %5,25-%5,50 bandında sabit bırakması öngörülüyor. ABD’de son dönemde enflasyon, istihdam rakamları beklentilerin üzerinde açıklanırken, bu durum Fed’den faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine neden oldu. Fed Başkanı Powell son verilerin, enflasyon hedefine dönüş konusunda daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösterdiğini, politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğini açıklamıştı. Cuma günü içeride enflasyon, ABD’de tarım dışı istihdam verileri öne çıkıyor. İçeride yıllık enflasyon %68,5 iken, Nisan’da %70’nin üzerine yükselmesi bekleniyor. TCMB bu yılın ikinci yarısında dezenflasyon sürecinin başlamasını öngörürken, yıl sonu enflasyon tahmini %36’da bulunuyor.


   BIST 100 Endeksi direnç seviyelerinin üzerine yönelim ile rekor tazeledi. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste güçlü görünüm korunuyor. 10.000 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde ilk aşamada 10.100 ve 10.200 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9850 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Yarın tatil dolayısıyla kapalı olacağından, yurtiçi piyasalar Perşembe günü yeniden işlemlerine başlayacak. Diğer yandan ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Bu sabah Asya borsaları ağırlıklı olarak artıda işlem görürken, ABD vadeli endeks kontratları yatay bir görünüm sergiliyor.


   İçeride tahvil-bono faizleri TCMB’nin faizde değişikliğe gitmemesi sonrasında aşağı yönlü seyrine devam ediyor. Gösterge tahvil faizi dün %44,70’den %44,34, 10 yıllık tahvil faizi %28,12’den %27,96 seviyesine geri çekildi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli bant hareketinin üst tarafına doğru güç kaybına uğruyor. Gösterge tahvil faizinde %45,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin altına geri çekildi. Son durumda 293 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta ABD’de beklentilerin altında açıklanan PMI ve büyüme verileri ile 1,07’nin üzerinde kısa vadeli yükselen trendde hareket etti. Ancak Cuma günü tahminleri aşan PCE verileri sonrasında 1,07’nin altını test etse de yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. Parite 1,07 seviyesini koruma çabasına devam ediyor. 1,07 ilk planda 1,0670 seviyesi ise sonraki destek konumunda. 1,0670 seviyesi kısa vadeli yönün yukarı kalması ve yükselişin yeniden 1,08 direncine doğru devam etmesi açısından öne çıkıyor. 1,06 ise ana destek olarak takip edilebilir. Fed’in faiz kararı ve ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri hareketliliğe neden olacaktır. Dolar kuru son günlerde gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket sergiliyor. Kurda yukarı yönlü baskı hafifleme gösterdi. Kurda 32,50 ve 32,60 direnç, 32,40 ve 32,30 destekler olarak takip edilebilir.


   Petrol fiyatları yukarı yönlü ataklarda güç kaybına uğruyor. Brent petrolde 85,00 dolar destek, 88,60 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları jeopolitik haber akşının etkisinin azalmasına bağlı olarak düzeltme ile karşılaşırken, 2300 doların altını test etmişti. Altın ons gerçekleştirdiği düzeltme hareketinin ardından kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. 2300-2290 dolar bölgesi ana destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde kalması ile kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 2335 doların üzerinde yönünü yeniden yukarı çevirme çabası gösterebilir. 2350 dolar direncinin aşılması ile yükseliş ileri taşınabilir. Gram altın, altın onstaki düzeltme hareketi ile son dönemde güç kaybına uğradı. Dolar kurunun ise genel desteği sürüyor. 2400 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. 2465 TL’nin aşılması halinde yükseliş devam edebilir.


   BIST 100 Endeksi’nde 9850 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.