Günlük bülten (QNB Finansinvest)

ECB’nin bugünkü toplantıda politika faiz oranını 75 baz puan ile %2 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. ECB ekonomide resesyon riskine rağmen enflasyon ile mücadele için tarihinin en hızlı sıkılaştırma politikasını izliyor. Avrupa’da enerji tedarik konusunda sıkıntı mevcut iken, ECB’nin faiz artırım adımlarında ekonomik dengeleri göz önünde bulundurması öne çıkıyor. Küresel piyasalara bakıldığında; yurtdışı borsalarda kısa vadeli dip seviyelerden dönüş sonrası bu hafta yukarı yönlü hareket devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Fed yetkililerinden faiz artırım hızının bir noktadan sonra azaltılabileceği konusunda açıklamalar gelebileceğine yönelik beklentiler mevcut. Buna paralel ABD tahvil faizleri düşüş gösterirken, bölge borsaları kısa vadeli yükselen trendde hareket ediyor. Yurtdışı borsaların olumlu seyir izlemesi, endeksin performansı adına pozitif. İçeride üçüncü çeyrek bilanço sezonu devam ederken, güçlü kar büyüme beklentilerinin endeksi destekleyen önemli bir faktör olduğunu belirtelim.


   BIST 100 Endeksi yükselen trendde rekor tazeleme eğilimine devam ediyor. 4015 ile tarihi zirvesini ileri taşıyan endekste güçlü görünüm korunuyor. Bu sabah yurtdışı borsalar karışık bir seyir izlerken, endeksin yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 4015 direnç haline geldi; bu seviyenin aşılması ile yükselişin devamını görebiliriz. Ancak son dönemde yaşanan belirgin yükselişin ardından ara ara da gün içerisinde gelebilecek olası kâr satışlarına karşı da temkinli olunmalı. Öte yandan bankacılık endeksi üçgen formasyonu şeklinde sıkışma gösteriyor. Bu formasyonun yukarı tamamlanması halinde bankacılık endeksinde yükseliş hareketleri görebiliriz. BIST 100’de 3888 desteğinin üzerinde yön yukarı kalmaya devam edecek; mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz.


   İçeride tahvil-bono faizleri kısa vadeli dip seviyelerden tepki sonrası yükseliş eğilimini koruyor. ABD tahvil faizlerinde geri çekilme gerçekleşiyor. 2 yıllık tahvil faizi %4,64’ü, 10 yıllık ise %4,32 seviyesini test etmesinin ardından kısa vadeli yönünü aşağı çevirdi. Gösterge tahvil faizinde %15,70, 10 yıllık tahvilde ise %12 destekler olarak izlenebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 669 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme ve ECB’nin faiz artırım kararı ile yukarı tepki gösterebilir. Parite 1,00 desteğinin üzerinde 1,01 ve devamında 1,02 direncine doğru ataklar sergileyebilir. 0,9930 ikincil destek olup, paritenin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli görünüm açısından önemli. Dolar kuru 18,50-18,60 bandının üzerine doğru tepki denemelerinde bulunuyor. Kurda 18,40 destek olarak geçerli. 18,65 ve 18,74 dirençler olarak izlenebilir.


   Petrol fiyatlarında kısa vadeli görünüm güçlenmiş durumda. Brent petrolde 95,60 dolar direncinin aşılması halinde yükseliş ivme kazanabilir. 92,50 dolar ise destek seviyesidir. ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme ile altın ons fiyatlarına destek sağlayabilir. 1675 dolar direncinin üzeri yükselişin devamı için izlenebilir. 1635 dolar ise kısa vadeli destek seviyesidir. Gram altında 980 TL desteği üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu, 1000 TL ise direnç olarak takip edilebilir.


   BIST 100 Endeksi’nde 3805 desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli görünüm açısından önemli. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.