Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez bir araya geldi. Yapılan açıklamada herhangi bir rakamın telaffuz edilmediği belirtildi. BIST 100 Endeksi haftaya aşağı yönlü başlangıç yaptı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s takvimde bulunmasına rağmen geçtiğimiz Cuma günü Türkiye ile değerlendirmesinde güncelleme gerçekleştirmemişti. Moody’s, halihazırda Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altı olan 'B3' ve not görünümünü durağan olarak değerlendiriyor. Ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih verilmesi, kesin güncelleme yapılacağı anlamına gelmez iken, geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında görünümde yukarı revizyona ve not artırımına yönelik beklentiler fiyatlanmaya başlanmıştı. Moody’s’ten beklentilerin karşılanmaması nedeniyle daha öncesinde alınan pozisyonlarda bu haftanın başında kar satışlarının geldiğini söyleyebiliriz. Buna paralel endeks günü 7800 desteğinin hafif altında %2,5 düşüşle tamamladı. Endekse 7800’ün aşılması yeniden tepki alımlarının gerçekleşmesi ve direnç seviyelerine doğru yönelim için öne çıkıyor. 8000 önemli direnç olarak korunuyor. 7700 ilk planda destek konumunda iken, bu seviye satış baskısının ileri taşınmaması açısından izlenebilir. 7700 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 9276 seviyesi destek, 9607 tarihi zirve ilk etapta direnç olarak takip edilebilir. Endekste ve özellikle de hisselerde sert satış sonrasında volatil seyir devam edebilir. Dengelenme eğilimi oluşana kadar temkinli olmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Dip oluşumu gerçekleşmeden trade amaçlı pozisyon fırsatlarının kısa vadeli olarak değerlendirilmesi olası riskin daha sınırlı olmasını sağlayabilir. Yurtdışı gelişmelerde ise; Fed Başkanı Powell, enflasyonun yavaşladığını ancak hala yüksek seyrettiğini, ek faiz artış ihtimalinin tamamen masadan kalkmadığını bunun yanı sıra faiz indiriminin zamanlamasının tartışıldığını belirtmişti. Buna paralel gelecek yıl için Fed’den faiz indirim beklentileri öne çekilirken, Mart 2024’e yönelik tahminlerin son dönemde arttığını belirtelim Ancak New York Fed Başkanı Williams, Fed’in gevşemesine ilişkin yaptığı değerlendirmede Mart’ta faiz oranlarını düşürmeyi düşünmenin erken olduğunu belirtti. Cleveland Fed Başkanı Mester piyasaların para politikasında gelecek sene normalleşme beklentisine dair Fed’in biraz önünde olduğu konusunda uyarıda bulundu. Dolayısıyla da Fed üyeleri ile piyasa oyuncuları arasında ayrışma bulunurken, piyasanın daha iyimser beklentiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Buna paralel ABD tahvilleri son ayların en düşük seviyelerinde hareket devam ederken, bölge borsaları güçlü görünüm sergiliyor. Cuma günü ABD’de kişisel gelirler, kişisel tüketim harcamaları/ kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) öne çıkıyor. Özellikle de Fed’in gelecek yıl için faiz politikası kapsamında PCE piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
BIST 100 Endeksi gelen kâr satışları ile satış baskısı altında kaldı. Endeksin güne tepki alımları ile yukarı yönlü başlangıç yapmasını bekliyoruz. Ancak gün içerisinde dalgalı seyir görebiliriz. 8000 direncinin üzerini test eden endeks satış baskısı altında kalırken, 7800 desteğinin altına geri çekildi. Endekste 7800’ün üzeri tepki alımlarının ileri taşınması ve yeniden 8000 direncine yönelim için takip edilebilir. 7700 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz.
İçeride tahvil-bono faizleri düşüş eğilimi gösteriyor. Gösterge tahvil faizi %37,55’ten %36,67’ye, 10 yıllık tahvil faizi %25,65’ten %25,44 seviyesine geriledi. Yabancıların son haftalarda tahvil piyasasında net alım yönünde pozisyon aldığını belirtelim. Gösterge tahvil faizinde %37,00, 10 yıllık tahvilde %26,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD tahvil faizleri ise Fed’in para politikasına yönelik verdiği mesajlar sonrasında son yedi ayın en düşük seviyelerinde hareket ediyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin altı ile Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyelerinde bulunuyor.
Fed’in faiz indirimine gelecek yıl işaret eden açıklamaları ile dolar küresel çapta güç kaybetme eğilimi gösteriyor. Diğer yandan ECB’nin ise faiz indirimine mesafeli olduklarına yönelik sinyal vermesi son dönemde de Euro’yu destekliyor. EUR/USD paritesi 1,09-1,10 bandında yukarı tepki gösteriyor. Önceki zirve 1,10-1,1020 bandına işaret ettiğinden bu aralık direnç bölgesi olarak korunuyor. 1,09’un altında 1,08 destek olarak takip edilebilir. TL dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hafif toparlanırken, dolar kuru 29,00 seviyesinin altını test etti. Ancak doların küresel çapta güç kaybetmesinin etkisi kısa vadeli kaldı. Dolayısıyla da dolar kuru 29,00 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü denemelerde bulunuyor. 29,00’un üzerinde 29,10 ve 29,20 dirençler olarak izlenebilir. 28,90 ve 28,80 destek seviyeleridir.
Petrol fiyatları kısa vadeli destek seviyelerinden gösterdiği tepki ile toparlanma eğilimi gösteriyor. Brent petrolde 76,00 dolar destek, 79,10 dolar ise direnç seviyesidir. ABD tahvil getirilerindeki düşüş altın ons fiyatlarına olumlu yansıyor. Altın onsta 2010 dolar ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2040 ve 2050 dolar dirençler olarak korunuyor. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1900 TL direncinin üzeri tepkinin devamı adına izlenebilir. 1840 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz.
BIST 100 Endeksi’nde 7500 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
QNB Finansinvest
https://www.qnbfi.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Günlük bülten (QNB Finansinvest)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş