Günlük bülten (QNB Finansinvest)

BIST 100 Endeksi kısa vadeli destek seviyelerini savunmaya devam ediyor. BIST Bankacılık endeksi %7,8 oranında yükselirken, endeks günü %1,1 oranında artıda tamamladı. Son dönemdeki banka hisselerinde yukarı yönlü hareketlilik artarken, endeksin de yükselişe öncülük ediyor. Bankacılık endeksinde 5197 direnci öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması yükselişin 5254 ve devamında tarihi zirve seviyelere doğru devamı için izlenebilir. Endekste 5350 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçlü görünüyor. Öte yandan yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Fed Başkanı Powell Senato’nun Bankacılık Komitesi’ndeki yarıyıl sunumunda sıkı para politikasına dair tonunu yukarı çekmişti. Powell, enflasyonla mücadelede, enflasyonu tekrar %2 seviyesine indirme sürecinde önlerinde uzun bir yol olduğunu ve yüksek enflasyonun faiz oranlarını muhtemelen beklediklerinden daha fazla faiz artırmalarına yol açacağını söyledi. Powell son dönemde beklentilerden güçlü gelen ekonomik verilerin faiz oranlarının tahmin edilenden daha yüksek olacağını gösterdiğini belirtti. Powell’ın sıkı para politikasının devamına yönelik beklentilerin ötesinde şahinvari ton kullanması ile bu ayki toplantıya dair faiz artırım tahminleri 25 baz puandan 50 baz puana yükseldi. Powell dünkü Temsilciler Meclisi’ndeki sunumunda ise faiz artış hızı hakkında henüz bir karar vermediklerini belirtti. Yarınki ABD istihdam verilerinin seyri Fed’in faiz artırım kararını etkileyeceğinden önemle takip edilecek.


   5350 desteğinin altını test eden BIST 100 Endeksi banka hisselerine gelen alımların öncülüğünde günü olumlu seyirle tamamladı. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste 5350 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 5498 ve devamında 5569 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 5569 direncine yönelimde ise kâr satışları gelme ihtimali göz önünde bulundurulabilir. 5220 desteğinin üzerinde genel görünüm olumlu görünüyor; mevcut trade pozisyonları için izlenebilir.


   İçeride tahvil-bono faizleri sakin bir seyir izledi. ABD’de özellikle kısa vadeli tahvil faizleri Fed’den faiz artırım beklentileri ile yukarı yönlü trendde hareket ediyor. 2 yıllık tahvil faizi %5’in üzerine yönelim ile son 16 yılın en yüksek seviyelerinde bulunuyor. TR gösterge tahvil faizinde %11, 10 yıllık tahvilde %12 destek olarak takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta 550 civarında bulunan Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi son durumda 513 seviyesine geriledi.


   EUR/USD, Fed Başkanı Powell’ın sıkı para politikasına yönelik mesajlar vermesi ile 1,06 desteğinin altına geri çekilmişti. Paritenin ilk aşamada 1,0530 desteğini savunabilmesi kısa vadeli görünümü için önemli. Bu seviyenin üzerinde bant aralığı içerisinde kalma çabası gösteriyor. 1,06 direnç haline gelirken, bu seviyenin tekrardan aşılması tepki hareketi için öne çıkıyor. Yarınki ABD istihdam verileri belirleyici olacaktır. 1,0530’un aşağı kırılması ile 1,0480 sonraki destek konumunda. 1,06 direnç haline geldi. Son dönemde doların gücünü artırması gelişmekte olan ülke kurlarında yükselişe neden oluyor. Dolar kuru da benzer şekilde kademeli yükseliş eğiliminde. Kurda 18,93’ün üzerinde 19 sonraki direnç seviyesidir. 18,93 ve 18,90destekler olarak izlenebilir.


   Doların güçlenmesi emtia fiyatlarında düşüşe neden oldu. Brent petrolde 81,80 dolar destek iken, 85 dolar ise direnç seviyesidir. ABD tahvil faizlerindeki yükselişle kısa vadeli destek seviyelerinin altına geri çekilen altın onsta fiyatları dip oluşum çabası gösteriyor. 1804 dolar desteğinin üzeri ikili dip formasyon oluşumu için önemli. 1830 dolar direncinin aşılması ise yukarı tepki hareketi için öne çıkıyor. 1780 dolar sonraki destek seviyesidir. Gram altında 1095 TL desteği önceki dip olarak ana destek konumunda. 1120 TL direncinin üzerinde yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir.


   BIST 100 Endeksi’nin kısa vadede 5220 desteğinin üzerinde kalması önemli. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.