ABD’de tarım dışı istihdam verisi Ekim ayında 180 bin olan beklentilerin altında 150 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı ise %3,8’den %3,9’a artışla neredeyse iki yılın en yüksek seviyesine yükseldi. ISM hizmet endeksi ise Ekim’de 53,6’dan 51,8’e düşerek 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Verilerin beklentilerin altında kalması Fed’den faiz artırım tahminlerinin aşağı gelmesine neden oldu. ABD istihdam raporunun ardından, Fed fon vadeli işlemlerinde Aralık ayında faizi sabit bırakması beklenirken, Ocak ayında faiz artırım olasılığı %20’nin altında fiyatlanıyor. ABD tahvil faizlerindeki düşüş ile dolar küresel çapta güç kaybına uğradı. Fed Başkanı Powell, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda ise gelen verilere, gelişen görünüm ve risklere bağlı olarak karar alacaklarını açıklamıştı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde istihdam ve enflasyon verileri Fed’in sonraki toplantı kararı üzerinde etkili olacağından yakından takip edilecek. ABD borsalarında kısa vadeli yükseliş hareketi devam ediyor. CDS risk primimizde ise düşüş gerçekleşirken, bu durumun bu aşamada TL tarafında olumlu bir etkiye neden olmadığını söyleyebiliriz. BIST özellikle son dönemde oldukça volatil bir seyir izliyor. Endeks desteklerine doğru yukarı tepki gösterirken, direnç seviyelerine doğru güç kaybına uğruyor. Ancak endeksin geçtiğimiz hafta sıkışma bandının alt bölgesi olan 7400 desteğini savunmasını olumlu olarak nitelendirebiliriz. Endekste 7644 desteğinin üzerinde 7800 ve 8000 dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. Endeksin 7400 desteğini savunması kısa vadeli görünümü açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı pozisyonlar korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. 7800 ise sıkışma hareketinin direncine işaret ettiğinden bu seviyenin kalıcı olarak aşılması yükselen trendin başlaması, görünümün güçlenmesi ve yükselişin devam etmesi açısından önemli. Endeks yaşanan düşüşler sonrası yönünü hafiften yukarı çevirme çabası içerisinde bulunsa da, ani gelen olumsuz bir haber ve/veya satış dalgası bir anda görünümü terse çevirebiliyor. BIST açısından jeopolitik gelişmelere, ani haber akışına karşı çok bağlı ve bağımlı bir etki içerisinde olduğumuzdan riskleri kontrollü tutmakta, temkinli olmakta fayda olduğunu belirtelim. Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Blinken arasında yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Haftanın ajandasında; yarın Euro Bölgesi’nde ÜFE, Çarşamba günü perakende satışlar, Cuma günü içeride işsizlik oranı, sanayi üretimi verileri öne çıkıyor.
BIST 100 Endeksi 7600 altına yönelim sonrasında 7700 seviyesinin hafif üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Endeksin haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste 7644 desteğinin üzerinde 7800 direncine doğru yükseliş görebiliriz. Endekste kısa vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin 8000 direncine devamı için 7800’ün aşılması öne çıkıyor. 7400 ana destek konumunda iken, bu seviye kısa vadeli görünüm açısından önemli. 7400 seviyesi üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz.
İçeride tahvil-bono faizleri Cuma günü karışık bir görünüm sergiledi. Kısa vadeli tahvil faizlerinde yüksek seviyeler korunuyor. Gösterge tahvil faizi %37,41’den %37,60’a yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %%28,46’dan %28,44 seviyesine geriledi. TL’deki değer kaybı da faizlerde yükselişte etkili oluyor. Gösterge tahvil faizi 2003’ten bu yana en yüksek seviyelerde bulunuyor. ABD tahvil faizleri geri çekilmiş durumda. Gösterge tahvil faizinde %35,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi geri çekilme eğilimine devam ediyor. Son durumda 364 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi Fed’in toplantı kararı sonrasında sakin bir seyir izlese de, tarım dışı istihdam verisinin ardından 1,07 direncinin üzerine yöneldi. Parite geçtiğimiz haftalarda 1,07 direncine doğru yönelimde güç kaybına uğramıştı. Dolayısıyla da paritenin 1,07’nin üzerine yönelmesini kısa vadeli görünümü açısından olumlu olarak değerlendirebiliriz. Ancak yükselişin 1,08 direncine devam etmesi için 1,07’nin üzerinde kalıcı olması gerekiyor. 1,06 seviyesi ise destek olarak izlenebilir. TCMB’nin faiz artırım kararının TL’ye toparlanma yönünde yansımadığını belirtebiliriz. Kararın ardından dolar kurunda 28,00 desteğinin üzerinde yukarı yönlü baskı devam ediyor. Dolar küresel çapta güç kaybına uğrarken, TL görece geride performans gösteriyor. Kurda ilk planda 28,20 seviyesi destek olarak takip edilebilir. 28,55 ise direnç seviyesi olarak karşımıza çıkabilir.
Petrol fiyatları yaşanan yükseliş sonrasında güç kaybına uğradı. Brent petrolde 84,60 dolar destek, 87,60 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları jeopolitik gelişmeler ile 2000 dolar direncinin üzerine yönelim sergiliyor. Altın ons güçlü bir seyir izliyor. 1980 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2000 doların üzerinde ise 2023 ve 2040 dolar hedef dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 1960 dolar ise ikincil destek seviyesidir. Gram altında dolar kurunun desteği sürüyor. 1800 TL desteğinin üzerinde 1833 TL hedef direnç konumunda. 1765 TL önemli destek seviyesi olarak takip edilebilir.
BIST 100 Endeksi’nde 7400 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
QNB Finansinvest
https://www.qnbfi.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Günlük bülten (QNB Finansinvest)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş