Forex Yorumu(İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Eylül): 2016 yılı Haziran ayından bu yana gerileyeme devam eden cari işlemler açığı 2016 yılı -4.3 Milyar $ düzeyinde kapattı. 2018 yılı Nisan ayında -5.43 Milyar $, haziran ayında -2.97 Milyar $ ve temmuz ayında -1.75 Milyar $ olarak gerçekleşmişti. 2018 yılı Ağustos ayında cari işlemler dengesinde üç yıl aradan sonra 2.59 milyar $ fazla kaydedildi. Eylül ayını yansıtan cari işlemler dengesi verisine yönelik piyasa beklentilerinin ise 2.0 Milyar $ fazla geleceği oluştuğu gözleniyor. Açığın artması Türkiye ekonomisi için olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilirken, azalması ekonomi için olumlu olarak algılanmaktadır. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 12-13 Kasım'da gerçekleştirileceği duyurulan 3 tahvil ihalesi iptal edildi.

ABD

ABD Michigan tüketici güven endeksi kasım ayında beklentilerin üzerinde 98.3 olarak açıklandı.

ABD ÜFE ekim ayında aylık olarak %0.6 ve yıllık olarak %2.9 olarak ilan edildi. Aynı dönemde, çekirdek ÜFE aylık %0.5 ve yıllık %2.6 olarak açıklandı.

Avrupa

İngiltere NIESR GSYIH tahmini ekim ayında %0.4 olarak gerçekleşti.

İngiltere GSYIH 3Ç dönemde çeyreklik bazda %0.6 olurken, yıllık bazda ise %1.5 büyüme kaydetti.

İngiltere sanayi üretimi eylül ayında aylık %0 ve yıllık %0 olarak açıklandı. Beklentilerin altında ve bir önceki aya göre zayıf bir performans karşımıza çıkmakta. Aynı dönemde, imalat üretimi ise aylık %0.2 ve yıllık %0.5 olarak gerçekleşti.

İngiltere'de, Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit konusunda ikinci bir referandum yapılması çağrısında bulunarak, istifa ettiğini açıkladı.

Forex Yorumları

Ons altın zayıf bir fotoğraf veriyor

Ons altın haftanın ilk işlem gününde 1208$ seviyesinden başladı. Global ölçekte yaşanan gelişmeler ons altın fiyatlarını şekillendirirken altına olan talebin güçlü kalamaması değerli metalin yükseliş potansiyelini törpülüyor. Bugün ABD piyasaları resmi tatil nedeniyle kapalı olacakk. Yurt dışında risk alma iştahının normal olduğu günde ons altının piyasa dinamikleri dışında agresif hareket etmesini beklememekteyiz.

Teknik Analiz: Ons altın 1234$ seviyesinin üzerinde kendine yer bulamaması sonrası satış yönlü durmaya devam ediyor. Haftalık grafikte geniş yatay kanal oluşumu halen daha sürmekte. Kısa vadede ise 1207$ seviyesi ara destek noktasını oluştururken yukarıda 1216$ seviyesini direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Ons altında ana destek olan 1200$ seviyesinin aşağı yönde kırılmaması yukarı yönlü tepki yapma şansı verecektir.

Direnç: 1207 / 1212 / 1221
Destek: 1200 / 1196 / 1180

Petrol fiyatlarında genel görünüm zayıf
Petrol Piyasası olumsuzu fiyatlamaya devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları petrol fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ederken forex piyasalarında haftanın ilk işlem gününde Amerikan tipi ham petrol 60.70$ ve Brent petrol 71.20$ sevilerde hareket etmekte. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, piyasanın gelecek birkaç aay içinde belirli bir mevsimlik aşırı arz ile karşı karşıya kalabileceğini, ancak 2019 ortasına gelindiğinde bunun dengelenmesi gerektiğini ve talebin de arzı geçebileceğini söyledi. Rusya, petrol piyasasının gelecek yıl ciddi oranda petrol arzıyla karşı karşıya kalacağına inanmadığının sinyalini verdi.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) yükselen kanalı aşağı yönde kırması sonrası satışlarını hızlandırdı. Teknik olarak zayıf bir fotoğraf var. Bu sabah yukarı yönlü hafif tepkiler gelse de 62.00$ direnç seviyesinin üzerinde güç kazanması için etkili olup olmayacağını izleyeceğiz. Petrol fiyatını 62.00$ - 58.20$ aralığında izlemeyi sürdürüyoruz.

WTI
Dirençler: 62.00 / 63.40 / 64.50
Destekler: 58.20 / 57.50

Brent
Dirençler: 71.50 / 72.90 / 74.20
Destekler: 70.00 / 68.20 / 67.40

Euro/Dolar kritik 1.13 desteği yakınlarında
Haftanın ilk işlem gününde Euro/Dolar 1.1300 seviyesi yakınlarında seyrediyor. Euro Dolar karşısında güçlenmekte zorlanırken, İtalya'nın bütçe müzakerelerrinde taviz vermeyeceğine yönelik açıklamalar Euro üzerinde baskı yaratıyor. Bugün ABD piyasaları resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Euro Bölgesinde de açıklanacak önemli bir veri bulunmamakta. Bugün piyasada önemli bir parite hareketi oluşmayabilir. Buna karşın EUR/USD paritesinin kritik destek olan 1.13 seviyesine yakın seyretmesi, teknik olarak bu seviyenin kırılıp kırılmayacağına yönelik yakın takip gerektirebilir.

Teknik Analiz: EUR/USD 1.13 destek seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Bu seviyede oluşabilecek aşağı yönlü kırılma paritenin yükseliş potansiyelini zayıflatacaktır. Diğer yandan paritenin 1.13 seviyesinde kalma isteğinin sürmesi yukarı yönlü tepki verme olasılığını güçlendirecektir. Buna karşın oluşabilecek tepkilerin yükselişi destekleyebilecek güçte olmasını beklememekle birlikte yukarı yönlü hareketler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Dirençler: 1.1420 / 1.1460 / 1.1540
Destekler: 1.1300 / 1.1280 / 1.1160

GBPUSD zayıf seyrediyor
GBPUSD paritesi, orttalamalarının altında zayıf seyrediyor. Dış piyasada, Doların pozitif seyri, GBPUSD'nin aşağı yönlü hareketini tetikliyor. Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. GBPUSD paritesi üzerinde veri bazlı hareketler beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesinin güçlenmesi için 1.2930 ve ardından 1.3010 dirençlerinin üzerine yerleşmesinde fayda var. Bunu başaramadığı müddetçe aşağı yönlü hareket etme isteği sürebilir. Olası geri çekilmelerde, 1.2845 ve 1.2770 destekleri takip edilebilir.

Direnç: 1.2930 (14 Günlük HO) / 1.3010 (50 Günlük HO) / 1.3100 / 1.3165
Destek: 1.2845 / 1.2770 / 1.2660

USDTL için bugün cari işlemler takip edilebilir
USDTL kuru 5.50 direncinin altında fiyatlanıyor. Kur yeni haftaya sakin başladı ancak olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Dolar endeksinin, 97 puanın üzerinde olması, GOP'ları rahatsız ediyor. Bu durum, USDTL kurunun da geri çekilmesini zorlaştırmaya devam edebilir. Bugün için Türkiye'den cari işlemler dengesinni takip edeceğiz. Veri TL üzerinde sınırlı bir hareket yaratabilir.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kuru için 22 günlük ortalamasına denk gelen 5.55 seviyesi direnç olarak izleniyor. Kurun bu direncin üzerinde ısrarcı olması yukarı yönde hareketini tetikleyebilir. Buna karşın, kurun rahatlayabilmesi açısından 5.30 seviyesinin altında kapanışların görülmesinde fayda var.

Dirençler: 5.50 / 5.55 (22 Günlük HO) / 5.65
Destekler: 5.30 / 5.21 / 5.1760

EUR/TRY

Destekler: 6.13 / 6.11 / 6.05
Dirençler: 6.2650 / 6.33 / 6.50

USDJPY 113.45 seviyesini destek konumuna getirdi
Doların pozitif seyrini koruyor olması, USDJPY paritesinin yukarı yönde hareketini destekliyor. Şimdilik, piyasalarda yeni bir hikayenin bulunmaması, fiyatlarda çok sert hareketlere neden olmuyor. Bugün için takvim sakin, dolayısıyla veri bazlı hareketler beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi ortalamalarının üzerinde seyrini korumaya devam ediyor. Parite, 113.45 direnç noktasını destek konumuna getirdi. Paritte bu destek noktasının üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe yükselişini sürdürebilir. Bu durumda, 114.50 bölgesi en yakın direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde, 113.70 ve 113.45 destekleri izlenebilir.

Direnç: 114.50 / 114.80 / 115.55
Destek: 113.70 / 113.45 / 113.17 (14 Günlük HO)

DAX ortalamalarının altında seyrini sürdürüyor
Almanya DAX CFD'si kayıplarını toparlamakta zorlanıyor. Global endekslerde risk iştahının zayıf olması, endeksin güçlenmesini zorlaştırıyor. Bugün için Avrupa'da açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolayısıyla, veri bazlı hareketler beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: DAX CFD'sini haftalık bazda ele aldığımızda, ortalamalarının altında seyretmeye devam ediyor. CFD için 12155 21 haftalık ortalamasının geçtiği bir bölgedir ve bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda CFD'nin güçlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Bunu başaramadığı müddetçe yukarı yönde hareketinde başarısız kalmaya devam edebilir. Olası geri çekilmelerde, 111415 /11365 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Direnç: 11680 / 11780 / 12155 (21 Haftalık HO)
Destek: 11415 / 11365 / 11040

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Eylül) 2.00B 2.59B

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklenttilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.