Forex Yorumu (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD İlk İşsizlik Başvuruları (17 Kasım haftası): Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın altında 215 bin seviyesinde bulunuyor. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (10 Kasım haftası): Orta önem düzeyine sahip ve iş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 676 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 10 Kasım haftasında 1 milyon 635 bin kişilik beklentiye sahip. (16:30)

ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Ekim): 2016 yılı içinde %6.1 ile %-4.8 arasında açıklanan yıllık veride henüz net bir ivme oluşmadı. 2017 yılına 0.2 seviyesinde başlayan ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri yılın son üç ayında -0.3 / 0.9 / -1.2 olarak açıklandı. 2018 yılının Eylül ayına dair veri %0,7 yönünde açıklanmıştı. Ekim ayını yansıtacak verisinin -%2,5 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (16:30)

ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Kasım): ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi 2016 aralık ayından sonra 2017 yılının ilk aylarında 98.5 / 96.3 / 96.9 olarak açıklandı. Şubat ayında küçük bir ivme kaybı yaşayan veri 96.3 seviyesinde açıklandı. Nisan ve mayıs aylarında tekrar hız kazanan veri sırasıyla 97.0 / 97.1 seviyesinde açıklandı. En son ekim ayında 98.3 seviyesinde açıklanan veri için kasım ayı verisine yönelik beklenti 98.3 seviyesinde bulunuyor. (18:00)

ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (16 Kasım haftası): Yüksek önem düzeyine sahip veri haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 10.2 milyon varil artış gösteren stokların 16 Kasım bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Piyasada oluşan beklenti haftalık ham petrol stokların 2.1 bin varil artması yönünde. (18:30)
                                  
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, faizlerde düşüşlerin sürdüğünü, faizlerdeki düşüşün de olumlu yansımasını gördüklerini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Uluslararası İş Forumu'nda konuşma yaptı. Ekim ayında cari fazla vereceklerini bir çok ortamda ifade ettiklerini, belki tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabileceğini belirtti. Adını dengelenme koydukları bu süreçte beklentilerin dışında bir gelişme yaşamadıklarını, 2019 yılına girerken makro ekonomik göstergeleri detaylı analiz ederrek stratejileri buna göre yaptıklarını, reel sektör ve bankacılık sektörünü güçlendirdiklerini ve ikinci hedeflerinin ise bütçe olduklarını vurguladı.

ABD

ABD Başkanı D. Trump açıklamasında, Fed'in faizi düşürdüğünü görmek istediğini belirtti. Ayrıca, Suudi Arabistan'la ekonomik ilişkileri devam ettireceklerini ve 100 milyarlarca dolardan vazgeçmeyecelerini, eğer vazgeçerlerse petrol fiyatlarının tavan yapacağını ifade etti.

ABD inşaat izinleri ekim ayında beklentilerin altında 1 milyon 263 bin adet olarak açıklandı. Bir önceki ayın rakamı 1 milyon 241 binden 1 milyon 270 bine revize edildi. ABD konut başlangıçları ekim ayında 1 milyon 228 bin adet olarak gerçekleşti. Bir önceki ayın rakamı 1 milyon 201 bin adetten 1 milyon 210 bin adete revize edildi.

Avrupa

İspanya Başbakanı P. Sanchez açıklamasında, Brexit anlaşmasında Cebelitarık'ın statüsünde değişiklik yapılması talebini yineleyerek, İspanya, Brexit anlaşmasının mevcut taslağına hayır oyu kullanacağını dedi.

İngiltere Meerkez Bankası Başkanı Mark Carney açıklamasında, ülkesinin AB'den ayrılmasına ilişkin çıkış anlaşmasındaki geçiş düzenlemelerini memnuniyetle karşıladıklarını ve bu geçiş sürecinin uzatılması olasılığını da dikkate aldıklarını ifade etti.

İngiltere başbakanlık sözcüsü açıklamalarında, İngiltere Başbakanı T. May ve Juncker'in görüşmesinde gelecek çerçevenin nihai versiyonu için el sıkışmalarını beklemediklerini, toplantının pazarlık sürecinin bir parçası olduğunu ve mümkün olan en kısa zamanda bir nihai anlaşma elde etmeye kararlı olduklarını söyledi.

Almanya başbakanı A. Merkel açıklamasında, düzenli bir Brexit istediklerini, Brexit sonrasında İngiltere ile iyi, dostça ve yakın ilişkiler istediklerini de belirtti.

Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB Konseyi arasındaki 2019 yılı bütçe görüşmelerinden uzlaşı çıkmadığı belirtildi. Müzakerelere ilişkin yasal sürenin dolduğu, buna göre AB Komisyonunun yeni bir bütçe önermesi gerektikleri ifade edildi.

Petrol

Birleşik Arap Emirlikleri OPEEC temsilcisi yapmış olduğu açıklamasında, OPEC’in petrol üretiminde önceki döneme göre kesinti yapmasının yüksek bir olasılık olduğunu, petrol üretiminde indirim için ön anlaşmanın olduğunu ancak miktara karar verilmediğini ifade etti.

Forex Yorumları
Ons altın 1221$ seviyesi üzerindeki inatçılığını sürdürüyor
Ons altın 1221$ üzerindeki seyrini haftanın üçüncü işlem gününde de koruyor. ABD Başkanı D.Trump’ın Fed’i eleştiren yorumları, Brexit sürecine dair belirsizlik risk algısını yüksek tutan gelişmeler olarak izleniyor. Bugün ise Avrupa kanadında AB komisyonun İtalya’nın bütçe planına ilişkin vereceği yanıt merakla bekleniyor. Uzlaşmacı açıklamaların gelmemesi halinde finans piyasalarındaki risk algısının bir miktar daha artması ve yatırımcıların güvenli limanlara doğru yöneldiğini izlememiz muhtemel olabilir. Bu nedenle gün içerisinde ABD kanadında ikincil düzey veriler yer almasına karşın, Avrupa kanadındaki gelişmeleri yakından izliyor olacağız.

Teknik Analiz: Ons altın 1221$$ üzerindeki seyrini koruyor. Bu seviyenin üzerinde kalması yukarıda 1227$ direncine doğru hamlelerin gelmesine imkân tanıyabilir. İzlediğimiz 1216$ - 1242$ yatay bandında alt noktaya yakın bir bölgede işlem gören kıymetli metalin bu destek seviyesi üzerinde tutunuyor olması sınırlı da olsa tepki alımlarının gelmesine şimdilik imkân tanıyor. Aşağıda ise 1216$ seviyesi ana destek noktası olarak karşımıza çıkmakta ve bu seviyenin altına satışlar oluşmadıkça destek dönüşlerinin yaşanması muhtemel olabilir.

Direnç: 1227 / 1234 / 1242
Destek: 1221 / 1216 / 1207

Petrol fiyatlarında sert satışlar sürüyor
Petrol piyasasında arz endişelerinin yükselmesi petrol fiyatlarının daha da düşmesini neden olmakta. Dün Birleşik Arap Emirlikleri OPEC Temsilcisi, OPEC’in petrol üretiminde indirim için ön anlaşma olduğunu ancak miktara karar verilmediğini bildirdi. Diğer yandan ABD Başkanı Trump’ın petrol fiyatlarına yönelik açıklamaları gündemden düşmüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkcı cinayetine raağmen petrol fiyatlarının düşük tutulması isteğine bağlı olarak Suudi Arabistan'ı destekleme kararını verdi. Trump, "Suudi Arabistan ile ilişkileri koparırsak petrol fiyatlarının tavana yükseleceğini düşünüyorum. Petrol fiyatlarını aşağıda tutmama yardım ettiler." dedi. Trump’ın açıklamaları petrol piyasasını rahatsız ederken, küresel piyasalarda yaşanan sert satış dalgası fiyatlamalar üzerinde hissediliyor. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 54.17$ seviyesinde ve Brent petrol 63.30$ seviyesinde hareket etmekte. Bugün haftalık olarak açıklanan resmi ham petrol stokları takip edilecek.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 54.80$ seviyesinden tepkiler zayıf kaldı ve petrol fiyatında 53$ seviyelerine kadar geriledi. WTI ortalamalarından oldukça uzaklaştı. Petrol fiyatlarında gün içerisinde yukarı yönde tepkiler oluşsa dahi petrolde güçlü bir toparlanma olmasını beklememekteyiz. Teknik görünüm zayıf. Gevşeme yönlü eğilimde yakın destek olarak 52.30$ seviyesi takip edilebilir.

WTI
Direnççler: 54.80 / 57.50 / 58.20
Destekler: 52.30 / 51.00

Brent
Dirençler: 63.70 / 65.20 / 67.40
Destekler: 62.00 / 60.00

Euro/Dolar haber akışlarından etkileniyor
Euro/Dolar İtalya ve İngiltere haberleri ile dalgalı bir seyir izliyor. Bu sabah parite 1.1380 seviyesinde seyrediyor. Avrupa Komisyonu'nun, Roma'nın borç ve harcama planlarının Euro Bölgesine zarar verecek başka bir borç krizini tetikleyebileceği endişesiyle, 2019 bütçe taslağı üzerinden İtalya'ya yönelik ilk disiplin adımını Euro Bölgesi hükümetlerinin de desteğiyle atacağı bildirildi. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak bir veri bulunmuyor. Buna karşın İtalya’ya yönelik haber akışları paritede etkili olabilir. Diğer yandan küresel piyasalarda oluşan sert satış dalgası fiyatlamalar üzerinde hissediliyor. Paritede direnç seviyelerine doğru oluşan yükselişlerin momentum kaybıyla karşılandığını izliyoruz.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 1.1430 seviyesi üzerinde hakimiyet sağlamakta zorlanıyor. Bununla birlikte 50 günlük ortalamaya ddenk gelen 1.1490 seviyesinin varlığı paritede direnç seviyelerinin etkisini güçlendiriyor. Haber akışları ile yukarı yönlü hareketlerin tetiklendiğini izlememize karşın direnç alanında yaşanan ivme kaybı paritenin tekrar 1.13 seviyesine doğru geri çekilmesini destekliyor. Yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılabileceği bir ortamın oluştuğunu belirtebiliriz.

Dirençler: 1.1430 / 1.1490 / 1.1520
Destekler: 1.1380 / 1.1300 / 1.1160

GBP/USD paritesi teknik olarak zayıf
Brexit’e yönelik haber akışları Sterlin üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu aralar paritede veri akışından daha çok görüşmelerin sıklaştığı Brexit haberleri ve küresel satışların hızlandığı ABD endeksleri gündem maddeleri olarak takip ediliyor. Bu sabah GBP/USD paritesi 1.28 yakınlarında zayıf seyrine devam ediyor. Bugün İngiltere’ye yönelik veri akışı olmamasına karşın gün içerisinde gelebilecek haber akışlarına karşı duyarlı olmakta fayda olabilir. Son gelişmelerde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brexit anlaşmmasında Cebelitarık'ın statüsünde değişiklik yapılması talebini yineleyerek, "İspanya, Brexit anlaşmasının mevcut taslağına hayır oyu kullanacak" dedi. Brexit tasarısının net bir iyimserlik yaratamadığını izlediğimiz paritede teknik görünüm zayıf.

Teknik Analiz: GBPUSD paritesinde 1.12770 seviyesinden kısa vadeli destek görmekte. Buna karşın yukarı yönlü tepkilerin 1.3040 direnç seviyesinin üzerinde güç kazanmaya yönelik yeterli kalamadığını izliyoruz. Teknik göstergeler paritenin seyri açısından pozitif bir fotoğraf vermiyor. Paritede 1.30 seviyesine yakın yerlerden aşağı yönlü denemeler yapılabilir. Diğer yandan 1.2750 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece bu seviye yakınlarından yukarı yönlü tepkiler gelebilir.

Direnç: 1.2825 / 1.2945 / 1.2980
Destek: 1.2720 / 1.2685 / 1.2660

DolarTL 'de yatay kanal içinde tepki yükselişi

DolarTL paritesi bu sabah forex piyasalarında 5.3850 seviyesinde seyrediyor. Global piyasalardaki satış baskısı ve olumsuz hava, ABD dolarını yükseltirken bbunun yansımaları dün USDTRY kuru üzerinde hissettik. 5.30 desteğini bir kez daha deneyen dolar kuru bu seviyeden teknik yükseliş tepkisi gösterdi ve yeniden 5.40 seviyelerine ulaştı. Genel olarak 5.30 ile 5.55 arasındaki dalgalanma devam ediyor. Global piyasaların seyri, ABD dolarının küresel performansı ve içeride lokal gelişmeler TL üzerinde etkili olmaya devam edecek görünüyor.

Teknik analiz: teknik olarak 5.30 ile 5.55 arasındaki dalgalanma sürüyor. Göstergelerde hafif yukarıya doğru toparlanma var ancak henüz dolar yükselişe geçti şeklinde bir yorum yapmak için erken olabilir. Göstergeler halen zayıf. 5.40 seviyesinin üzerine yükselirse Ağustos ayında itibaren başlayan düşüş trendinin dışına çıkmış olacak. Bu ilk sinyal olarak alınabilir. Ana sinyal ise 5.55 seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda olacak. Böyle bir gelişme dolar kurundaki aşağı yönlü eğilimin sona erdiğini artık yukarı yönlü bir eğilimin başladığını gösterecek. 5.30 desteğinin kırılması durumunda ise satış baskısıı güçlenebilir. Hareket etmek için dolar kurunun bu aralığın dışına çıkması gerekli. 5.30-5.55 aralığı hangi yöne kırılırsa, hareket o yöne doğru hızlanabilir.

Destekler: 5.30 / 5.25 / 5.00
Dirençler: 5.40 / 5.55 / 5.60

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 6.11 / 6.06 / 6
Dirençler: 6.14 / 6.16 / 6.20

Artan risk algısı Japon yeninin dolar karşısındaki kazançlarını destekliyor
USDJPY paritesi 113.00 üzerindeki seyrini koruyamayarak bu seviyenin altına geçtiği gözleniyor. ABD Dolarındaki zayıf görünümden ziyade finans piyasalarında hâkim olan risk algısı Japon yeninin dolar karşısındaki kazançlarını destekliyor. Bugün veri takviminde ABD kanadında ikincil düzey veriler yer almasına karşın, Avrupa kanadında AB komisyonunun İtalya’nın bütçe planına ilişkin yanıt vermesi bekleniyor. Uzlaşmacı açıklamaların gelmemesi Avrupa kanadında Brexit sonrasında farklı bir cephede endişelerin tetiklenmesine neden olabilir. Bu durumun ise piyasalarda güvenli limanlara kaçışa neden olması ve böyle bbir ortamda Japon yeninin ön plana çıkması beklenebilir.

Teknik Analiz: Yükselen kanal içerisindeki seyrinde 22 ve 50 günlük HO altında hareket eden USDJPY paritesi 50 günlük HO karşılık gelen 112.90 seviyesini direnç noktası olarak çalıştırdığı gözleniyor. Şayet parite bu seviyenin üzerine yerleşebilirse yukarı yönlü hareketin yeniden 113.30 direnci üzerine taşınması beklenebilir. Diğer yandan aşağıda ise 112.35 seviyesi en yakın destek noktası olmakta ve bu seviyeden bugün gelen tepki alımları baz alındığında dikkatli olmak gerektiğini belirtelim. Parite bu seviyenin altına geçmedikçe satışların alımlar ile karşılanması ve yeniden bu noktadan yukarı yönlü tepkilerin gelmesi muhtemel olabilir.

Direnç: 112.90 / 113.30 / 113.90
Destek: 112.35 / 111.50 / 111.00

DAX CFD'si 11000'den zayıf tepkiler veriyor
Global endekslerde risk iştahı hala zayıf. Dün ABD endeksleri günü ekside kapatırken, bu sabah Asya endekslerinde de zayıf seyirlerin olduğu dikkat çekiyor. DAX CFD’si de dünkü olummsuz havanın etkisiyle 11000 seviyesine kadar geri çekildi. Bugün içinde açıklanacak ABD verileri bulunuyor. Avrupa tarafı sakin ancak olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: DAX CFD’sini haftalık bazda ele aldığımızda, ortalamalarının altında seyretmeye devam ediyor. CFD için 12040 21 haftalık ortalamasının geçtiği bir bölgedir ve bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda CFD’nin güçlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Bunu başaramadığı müddetçe yukarı yönde hareketinde başarısız kalmaya devam edebilir. Olası geri çekilmelerde, 11000 / 10880 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Direnç: 11140 / 11200 / 11600 / 12040 (21 Haftalık HO)

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portfööy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.