Forex Yorumu (Ahlatcı Yatırım)

Küresel Piyasalarda Azalan Risk İştahı…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic yaptığı açıklamalarda, ekonomide güçlenmenin sürdüğü ve istikrarlı devam ettiğini belirtirken bankanın kademli faiz artırımı yaklaşımı ile büyüme temposunun uyumlu olduğunu ifade etti. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi raporuna göre, 2018 yılı Eylül ayında Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 10,14 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,04 oranında artış gösterdi. Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımları ve Yurtiçinde TL'de devam eden görece zayıf seyir ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,6205-5,6914 aralığında hareket ettiği ve günü 5,6670 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,84 düşüş ile 94.681 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,2 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,16 artış ile yüzde 25,84 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 2,03 artış ile yüzde 19,12 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 392,68 seviyeleri civarında olduğu görülüyor.

USDTRY

Haftanın ilk işlem gününde, Amerikan Doları fiyatlamalarını etkileyecek herhangi bir veri bulunmazken, Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan merkezi yönetim borç stoku 1 trilyon 121 milyar lira oldu ve borç stokunun 534 milyar liralık kısmı Döviz cinsi borçlardan oluştuğu kaydedildi. Haftanın ilk işlem gününde Türk Lirasında sınırlı değer kayıpları yaşanırken kurun 5,6200-5,6914 aralığında dar bantta hareket ettiği gözlendi. Bu hafta TCMB faiz kararına ilişkin beklentiler yavaşça oluşmaya başlarken fiyatlamalar üzerinde etkisi hissedilebilir.
Piyasalarda bugün FOMC Üyesi Kashkari'ın konuşması ve Türkiye Tüketici Güveni verisi takip edilecek.
Teknik olarak bakkıldığında, kurun ara direnç seviyesi olan 5,7100 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Geri çekilmelerin devamında 5,6000, 5,5640 ve 5,5000 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerde ise 5,7100, 5,7500 ve 5,8000 direnç seviyeleri izlenebilir.

EURTRY

Dün, zayıf veri akışı ile birlikte çaprazın 6,5300 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, İtalya Başbakanı yaptığı açıklamalarda, İtalya'nın Euro'dan ayrılmayacağı ve borcun azaltılmasını sağlayacak yeni uygulamaları devreye alınacağını ifade etti. Başbakan'ın yapıcı ve olumlu açıklamaları sonrasında Euro fiyatlamalarında sınırlı toparlanmalar görülse de Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) yayımladığı Aylık Raporda, Almanya'da ekonomik büyümenin üçüncü çeyrekte durabileceğine yönelik kötümser beklentilere yer verilmesi Euro'da dalgalanmalara neden olduğu görüldü.
Teknik olarak bakıldığında, paritenin 100 günlük hareketli ortalaması olan 6,4740 seviyyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 6,5500, 6,5960 ve 6,6800 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 6,4600, 6,4360 ve 6,4000 destek seviyeleri izlenebilir.

EURUSD

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in İtalya'nın kredi notunu düşürmesi ve İtalya hükümetinin bütçe tasarısının AB tarafında eleştirilmesi üzerine İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, planlanan bütçenin doğru ve sonuna kadar gidileceği açıklamasında bulundu. Almanya merkez bankası Bundesbank, dün yayımladığı aylık raporunda, büyümenin üçüncü çeyrekte geçici bir yavaşlama durumuna gelebileceğini ve böyle bir çeyreğin üç yılı aşkın süredir ilk kez yaşanabileceğini belirtmesi üzerine gün içerisinde, Euro'da kısmen devam eden değer kayıpları ile birlikte paritenin 1,1500-1,1455 aralığında hareket ettiği görüldü. Bugün açıklanacak Almanya Üretici Fiyat Endeksi verisi paritede hareketlilik yaratabilir.
Teknik olarak 4 saatlik grafikte bakıldığında, paritenin 50 periyotluk hareketli ortalaması olan 1,1515 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Geri çekilmelerin devamında 1,1430, 1,1400 ve 1,1375 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yukarı hareketlerde ise 1,1530, 1,1550 ve 1,1580 direnç seviyeleri izlenebilir.

XAUUSD

Haftanın ilk işlem gününde, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları ile birlikte sarı metalin 1219 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan sınırlı değer kazanımı sarı metalde düşüşleri destekler nitelikte.
Teknik olarak baktığımızda, kıymetli metalin 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1226 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1215, 1212 ve 1208 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda ise 1230, 1234 ve 1240 direnç seviyeleri iizlenebilir.

GBPUSD

Haftanın ilk işlem gününde, bazı AB ülkelerinden Brexit sürecine yönelik yapılan açıklamalar Sterlin fiyatlamaları üzerinde baskı oluştururken paritede 1,2955 seviyeleri civarına kadar sert düşüşlerin yaşandığı görüldü. Gün içerisinde, küresel piyasalarda dolarda devam eden değer kazanımı ile birlikte dolara karşı G-10 para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para biriminin Sterlin olduğu görülüyor.
Bugün, İngiltere'de MPC üyesi Haldane ve BoE Başkanı Carney'in açıklamaları takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1,3070 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1,2920, 1,2900 ve 1,2870 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1,3030, 1,3050 ve 1,3100 direnç seviyeleri izlenebilir.

USDJPY

Dün, küresel piyasalarda dolarda devam eden değer kazanımları ile birlikte paritenin 112,888 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, Japonya'da fiyatlamaları etkileyecek herhangi bir veri bulunmazken dolarda yaşanan hareketliliğin parite fiyatlamalarında ön plana çıktığı izlendi.
Bugün, ABD'de açıklanacak olan Richmond İmalat Endeksi rakamı ve FOMC Komite Üyesi Kashkari'nin açıklamaları takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 112,44 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 113,00 113,20 ve 113,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 112,00, 111,85 ve 111,50 destek seviyeleri izlenebilir.

HAM PETROL

Haftanın ilk işlem gününde, İran Petrol Bakanı Zangane yaptığı açıklamalar takip edildi. Bakan, Suudi Arabistan ve Rusya'nın İran'a yönelik yaptırımlardan dolayı azalması beklenen petrol arzını karşılayacak kapasitelerinin olmadığını belirtti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnnuchin yaptığı açıklamalarda, İran'dan petrol ithal eden ülkelerin, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından dolayı muafiyet elde etmelerinin Bir önceki Başkan Obama yönetimi dönemine göre daha zor olacağını ifade etti.
Bugün, ABD'de API tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi takip edilecek.
Teknik olarak, ham petrolün 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 69,67 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 68,70, 68,50 ve 68,20 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 69,70, 70,00 ve 70,20 direnç seviyeleri izlenebilir.

S&P500

Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda zayıf veri akışı takip edilirken S&P 500 vadeli kontrat endeksinin fiyatlamalarda geniş bant aralığında 2742-2821 hareket ettiği ve günü 2765 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Gün içerisinde VIX endeksinde yaşanan yükseliş eğilimi ve küresel piyasalarda azalan risk iştahı endeks fiyatlaamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği izleniyor.
Bugün, ABD'de açıklanacak olan Richmond İmalat Endeksi verisi ve FOMC Komite Üyesi Kashkari'nin açıklamaları takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2762 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketler görülebilir. Düşüşlerde 2718, 2710 ve 2704 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 2770, 2777 ve 2784 direnç seviyeleri izlenebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve ttavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.