Teknik Bakış (Anadolu Yatırım)

Küresel piyasalarda risk iştahında azalış var. Üst düzey Çinli yetkililerin ekonomiyi desteklemek için harekete geçmeleri ve zorluk çeken özel sektöre destek taahhüdünde bulunmalarının ardından dün %4,09 oranında prim yapan Shanghai endeksinde bu sabah %1,5’i aşan oranda kar realizasyonu var. Nikkei’de ise kayıp %2’yi aşıyor. Dünü karışık kapatan ABD endekslerinde ise vadeliler ise %0,7’yi aşan oranlarda düşüş var. Bu sabah ABD 10 yıllık faizleri %3,18’de, dolar endeksi 96’nın üzerinde, brent petrol ise 79,48 dolarda. Bugün yurt içinde ve Avrupa’da tüketici güveni, ABD’de Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi’ni takip edeceğiz. Bugün ayrıca yurt içinde partilerin grup toplantıları yakından izlenecek. Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında (saat 11:30) Kaşıkçı olayı ile ilgili detayları açıklaması bekleniyor.

BIST 100 Endeksi
96.000 altında görünüm negatif…
Bu sabah küresel piyasalarda devam eden zayıf risk iştahına paralel BIST’te satıcılı açılış bekliyoruz. Dün sabah küresel piyasalardaki pozitif hava eşliğinde tepki alımları ile güne başlayan ve 97.406 puana kadar çıkan 100 Endeksi’nde Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları sonrasında Şişe Cam ve iştiraklerinde yaşanan değer kayıpları ile KRDMD ve EREGL gibi sanayi hisselerine gelen satışların öncülüğünde sonrasında bankacılık hisselerine gelen satışlarla kapanış %1,84’lük kayıpla 94.682’den gerçekleşti. Bankacılık endeksi dünü %2,13, sanayi endeksi %1,92 kayıpla kapandı. 3Ç18’den çok 4Ç18 ve 1Ç19’da büyüme konusundaki riskler, artan maliyetler hisselerde baskıya yol açıyor. Finans dışı şirketlerde karışık bir tablo hakim. Borçlu ve yabancı para açık pozisyonu yüksek olan şirketlerin 3Ç18 karlılıklarında düşüş kaçınılmaz görünüyor. Bu açıdan bilanço sezonuna girdiğimiz bu haftada yatırımcılarımıza seçici olmalarını öneriyoruz.
Dün sabahki denemesinde 97.000 direncini test eden ancak kıramayan endekste, 96.000 altında kapanış negatif. Dünü gördüğü minimum seviye olan 94.682’den kapatan endekste 95.000 altında satıcılı seyriin devamını görebiliriz. 94.500’ü aşağı kırması halinde daha önce test edilen 93.300 yeniden denenebilir. Olası tepkilerin güçlenmesi için 96.000 yukarı kırılmalı.
Kapanış : 94.682
Destekler : 94.500-93.300-92.000
Dirençler : 95.000-96.000-96.500
VIOP30 Yakın Vade
120,500 altı negatif…
Dün sabah açılışta 122,200’ü gören kontratta sonrasında yaşanan satış baskısında 118,350’ye kadar geri çekilme yaşandı. 121,800 direncinin kırılamamasını negatif tarafta değerlendirmeye devam ederken, dün yaşanan değer kaybı sonrasında 120,500 ilk güçlü direnç olarak izlenebilir. Dün yaşanan düşüş sonrasında tepki gelmesi için 118,300 üzerinde kalmalı. Bu durumda 119,000 tepkilerin güçlenmesi için kırılması gereken ilk direnç olarak izlenebilecekken 118,300 altına gerilemede 117,000’e doğru geri çekilme görülebilir.
Kapanış : 118,925
Destekler : 118,300-117,000-116,000
Dirençler : 119,000-120,500-121,500
USD/TRY Spot Teknik Yorum
Bu sabah işlemler 5,70 üzerinde…
PPK toplantısı öncesinde paritede tepki ggörüyoruz. Geçen haftayı 5,5194’ü gören ve kapanışı 5,65’den yapan paritede dün 5,6921 görülürken kapanış 5,6661’den gerçekleşti. 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 5,65 seviyesi üzerine yerleşmede 5,75-5,80-5,85 ardından 5,90 seviyeleri test edilebilir. Küresel piyasalarda çok ciddi dalgalanmaların olmadığı ve yurt içinde yeni bir negatif haber akışı yaşanmadığı takdirde devam edecek tepki alımlarında 5,90’nın yukarı kırılmayacağını düşünüyoruz. TRY açısından bugün Hazine’nin gerçekleştireceği iki ihale takip edilecekken Perşembe günü yapılacak PPK toplantısı bekleniyor. TCMB’den Perşembe günkü PPK toplantısında faiz oranlarında değişiklik yapılması beklenmezken sıkı para politikasının katılıkla devam edileceğine yönelik mesajını sürdürüp sürdürmeyeceği önemli olacak.

Son Fiyat : 5,7259
Destekler : 5,6580-5,6200-5,6000
Dirençler : 5,7500-5,8000-5,8500


Anadolu Yatırım Teknik Bakış’ta ayrıca;
• Spot USD/TL’nin teknik görünümü,
• 30 Endeksi Hisselerinde İndikatörrler (CCI, MOM, RSI ve STO ile Ürettiği Sinyaller) yer almaktadır.
• Net Para Girişi / Çıkışı (5 kurum bazında ilk 20 hisse)
• 30 Endeksi Hisseleri ve 100 Endeksi Hisseleri Teknik Tablo (Kapanış, Pivot Seviye, Destek I-II, Direnç I-II ve 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamalar ve Teknik Görünümleri (olumlu, olumsuz))


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu needenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.