Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya GSYİH (1. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren önemli makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, ilk okuma verisi ve nihai veri olmak üzere 2 kez açıklanır.
İlk okuma verisi Alman ekonomisinde yıllık yüzde 4, çeyreklik yüzde 0,2 büyüme işaret etti. Nihai verinini yıllık %3,7 büyümeye işaret etmesi bekleniyor. Veri, Euro üzerinde etkili olabilir. (09:00)

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Nisan): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Mart ayına işaret eden veri aylık %0,8 artış göstermişti. Nisan ayını yansıtacak verinin aylık %0,6 artış göstermesi bekleniyor. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları: DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 13 Mayıs ile biten hafta petrol stoklarında 3,4 milyon varil azalış kaydedilmişti. 20 Mayıs ile biten haftada stokların 0,7 milyon varil azalması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

FOMC Toplantı Tutanakları: 5-6 Mayıs’ta gerçekleştirilen Fed'in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısına yönelik açıklanacak tutanaklar, üyelerin düşünceleri ve ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı 9 aylık Hazine bonosu ile 10 yıllık TÜFE’ye endeksli tahvilin ihalelerinde toplam 5,8 milyar liralık satış gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Davos'ta yaptığı konuşmada Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek zorundayız ve Türkiye terör saldırılarından en fazla mağdur olan ülke açıklamasında bulundu.

ABD
ABD'de yeni konut satışları Nisan'da yıllıklandırılmış bazda yüzde 16.6 düşerek 591 bine geriledi. Bu, Nisan 2020'den beri görülen en düşük seviye olarak kayda geçti.

IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ABD Merkez Bankası'nın enflasyondaki yükselişi kontrol altına almak için para politikasında sıkılaşmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sokmayacağına inandığını söyledi.

ABD yönetimi, Rusya'nın ABD'li yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren ve 25 Mayıs Çarşamba günü sona erecek istisnanın uzatılmayacağını bildirdi

Avrupa
S&P Global öncü bileşik PMI Endeksi Mayıs ayında 2.2 puan düşüşle 53.8 puana gerileyerek 4 ayın en düşük seviyesine indi. İmalat PMI Endeksi de 57.5'e geriledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Davos Zirvesi'nde yaptığı açıklamada para politikasında dönüm noktasında olduklarını, Euro Bölgesi için şu an bir resesyon görmediklerini söyledi.

İngiltere'de işletmeler Nisan'da sona eren 3 ayda çalışanlarına ödedikleri ücretleri ortalama yüzde 4 artırdılar. Bu artış 1992'den bu yana görülen en yüksek artış olarak dikkat çekti.

Rus para birimi ruble dolar karşısında 4 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 56 seviyesine yükseldi.

Asya
Çin Merkez Bankası (PBOC) ve bankacılık düzenleme kurumu pandemi nedeniyle olumsuz etkiler gören ekonomiyi desteklemek adına bankalara kredileri artırma çağrısında bulundu.

Dünya
Dünya Bankası, küresel karbon fiyatlandırması sonucu sağlanan gelirin 2021'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 artışla 84 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

Yeni Zelanda politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 2'ye çıkardı.

Forex Yorumları
Altın zayıflayan Dolar'dan güç bulmaya devam ediyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1860 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Güçlü Dolar temasında son günlerdeki bozulma ons altını destekliyor. 2 hafta önce 105 ile 20 yılın zirvesini gören Dolar Endeksi dün 101,77 seviyesine kadar geriledi. Bu sabah 101,96 seviyesi yakınlarında fiyatlanıyor. Özellikle hafta başındaki sakin veri akışı dolayısıyla Dolar Endeksi ve tahvil faizlerindeki hareketlilik altın fiyatlaması üzerinde doğrudan etkili oluyor. ABD 10 yıllıkları da 2 hafta önce gördüğü %3,20 seviyesinin altında %2,76 yakınlarında fiyatlanıyor. Bugün veri kanadında son Fed toplantısına ait FOMC tutanakları takip edilecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 1858 seviyesinden geçen 22 günlük ortalamasını dün kırdı ve üzerinde kapanış gerçekleştirdi. bu sabah satıcılı seyreden ons altında 1858 üzerinde seyir korunuyor. Bu seviye üzerinde seyrin sürmesi ons altını 1880 ve 1900 yakınlarına taşıyabilir. 1858 seviyesinin altına gerilemesi halinde ise tekrar 200 günlük ortalamaya isabet eden 1836 seviyesine doğru düşüş gerçekleşebilir.

Dirençler: 1880 / 1900 / 1920
Destekler: 1858 / 1836 / 1800

Petrol yükseldi
ABD’de 2013’ten bu yana en düşük seviyede bulunan yakıt stok verisinin açıklanması ve Rusya’ya yönelik ambargo girişimlerinin hala gündemde olmasının etkisiyle petrolde hafif yükselişler görülüyor. Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya karşı ithalat yasağını içeren paketi veto eden Macaristan’ın bir sonraki görüşmede de veto edeceği beklentisi hakim.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 111.45 ile 98.35 seviyesi arasında yatay geniş kanal bandı arasında hareketine devam ediyor. 111.45 seviyesindeki direncin aşağısında hareket eden WTI’da aşağı yönlü hareket görülmesi halinde 108.50 ve 106.85 destek seviyeleri izlenebilir. WTI 111.45 direncini aşması halinde ise yükseliş eğilimini 115.10 ve 116.60 seviyesine doğru sürdürmesi beklenebilir.

Destekler: 108.50 / 106.85 / 104.95
Dirençler: 111.45 / 115.10 / 116.60

Brent Teknik Analiz: 114.95 ile 99.45 arasında yatay kanal bant içerisinde hareket eden Brent petrolün 114.95 seviyesindeki direnci aşmaya çalıştığı gözlemleniyor. 114.95 direncinin hızlı bir şekilde aşılması halinde 118 ve 121.40 seviyesi direnç oluşturabilir. Aşağı yönlü satışların derinleşmesi durumunda ise 111.40, 109.45 ve 106.50 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 111.40 / 109.45 / 106.50
Dirençler: 114.95 / 118.00 / 121.40

EURUSD 50 günlük ortalamasına dayandı
Forex piyasalarında EURUSD haftanın üçüncü işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0705 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya GSYİH ve ABD dayanıklı mal siparişleri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Bu akşam Fed'in Mayıs ayı toplantısının toplantı tutanakları açıklanacak. Merkez bankasının faiz artırdığı toplantıda enfasyona yapılan vurgular önemli olabilir. Fed'in önümüzdeki iki toplantıda da 50 baz puan faiz artırması bekleniyor ve fiyatlanıyor. Diğer taraftan dolar endeksi sabah saatlerinde 102 seviyesinin altına sarktı. Endeksteki satıcılı seyrin devam etmesi ile birlikte EURUSD paritesindeki yukarı yönlü seyirler devam edecektir. Bununla birlikte Rusya - Ukryana savaşı ve Avrupa'nın alternatif enerji arayışı hakkındaki haber akışları Euro'yu doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle haber bazlı fiyatlamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD 1,0646 seviyesinde bulunan alçalan trend destek çizgisinin üzerine yerleşti. Paritedeki alıcılı seyirlerin devam etmesi halinde 50 günlük hareketli ortalama olan 1,0763 seviyesi yakından takip edilecek. Paritenin 50 günlük hareketli ortalamasını aşması ve o bölgede yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde paritede kalıcı yükselişler oluşabilir. Aynı zamanda paritedeki aşağı yönlü trend kırılabilir. Buna karşın paritenin 50 günlük hareketli ortalamayı aşamaması halinde 1,0646 seviyesine doğru bir geri çekilme gerçekleşebilir.

Dirençler: 1,0763 / 1,0841 / 1,0955
Destekler: 1,0646 / 1,0550 / 1,0495

DolarTL’de 16 seviyesi aşıldı
DolarTL geçen haftadan itibaren 16 seviyesine kadar yaklaşıyor, ancak bu seviyeyi aşmakta zorlanıyordu. Dolar kurunda 16.00’da bulunan psikolojik direnç seviyesinin aşılması ile birlikte yükselişin devam ettiğini takip ediliyor. Bu sabah işlemler 16.18 seviyesinden geçmektedir. Hafta başında takip edilen kabine toplantısı sonrası enflasyon korumalı yeni finansal ürüne dair bir açıklama yapılmaması da dolar kurunun 16 seviyesi üzerinde yükselişini sürdürmesinde etkili oldu. Dolar endeksinin 102 seviyesi altına gerilemesi ile gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir rahatlama görülse de aynı rahatlamayı DolarTL için söylemek mümkün değil. Yarın gerçekleşecek olan TCMB toplantısı öncesinde yön yukarı olmaya devam etmektedir. Bugün için ise yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmamaktadır. Gözler Fed’in 3-4 Mayıs tarihinde 50 baz puan faiz artırımına gittiği toplantının tutanaklarında olacak. Ayrıca, ABD’de dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de ana yön yukarı yönlü olmaya devam etmektedir. Psikolojik direnç olarak takip edilen 16 seviyesinin de aşılması ile birlikte yükseliş hızlandı. 16.00 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda dolar kurunda teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam edebilir. Bu nedenle satış yönlü pozisyonlar için aceleci davranmamakta fayda var. 16.20 seviyesinin de aşılması durumunda yukarıda 16.31 direnç seviyesi takip edilecek.

Destekler: 16.00 / 15.94 / 15.80
Dirençler: 16.20 / 16.31/ 16.50

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 17.20 / 17.00 / 17.00
Dirençler: 17.50 / 17.65 / 17.72

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2677 altında satış yönlü değerlendirmeler korunabilir. Bu seviye yakınlarına yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 2650 ve 2620 desteklerine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Alım yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2650 / 2677 / 2700
Destekler: 2620 / 2605 / 2580

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında yükselişin devamı için spot 16.20 üzerinde yerleşik seyirler aranacak. Şimdilik 16.00 seviyesi üzerinde kalındığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 16.00 / 15.94 / 15.80
Dirençler: 16.20 / 16.31/ 16.50


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1858 üzerinde kalıcı olunması halinde stop loss kullanmak kaydıyla yeni alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. 1858 seviyesinin altına gerilemesi halinde ise stop loss kullanmak kaydıyla 1836 seviyesine doğru satış yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1880 / 1900 / 1920
Destekler: 1858 / 1836 / 1800



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.