Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya GSYİH (4. Çeyrek): Almanya ekonomisi 2019 yılı 1. Çeyrekte yıllık bazda %0.6 büyüdü. İkinci çeyrekte büyüme kaydetmeyen Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte %1,00 büyüdü. Almanya’da dördüncü çeyreğe ilişkin ilk okuma verisinin yıllık bazda %0.3 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (10:00)

ABD Tüketici Güven Endeksi (Şubat): Ekonomik koşullara bağlı olarak tüketicilerin durumlarını belirleyen ABD tüketici güven endeksi 2019 yılına 120.2 seviyesinden başladı ve yılı 126.5 seviyesinden tamamladı. En son 2020 yılı Ocak ayında 131,6 seviyesinde gelen veri için şubat ayına yönelik açıklanacak verinin piyasada oluşan beklentisi 132,4 seviyesinde şekil kazanmış durumda. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Türkiye reel sektör güven endeksi şubat ayında 106.9 olurken, aynı dönemde kapasite kullanım oranı ise %76.00 olarak gerçekleşti.

ABD

Cleveland Fed Başkanı Mester konuşmasında, koronavirüsün ekonomi için bir risk teşkil ettiğini ancak henüz para politikasında değişikliğe gitmeye gerek olmadığını söyledi.

ABD Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ocak ayında -0.25 olarak açıklandı.

Avrupa

Almanya IFO iş ortamı endeksi şubat ayında beklentilerin üzerinde 96.1 olurken, aynı dönemde IFO anlık değerlendirme ise 98.9 olarak açıklandı. Almanya IFO beklenti endeksi ise 92.2 oldu.

Forex Yorumları
Altında kar satışları başladı ancak hala net bir yönden bahsetmek zor
Küresel piyasalardaki görünüm altının pozitif etkilenmesine neden oluyor. Altın dün 1690$ sınırına kadar yükseldi ve buradan yerini kar satışlarına bıraktı. Altın için hala riskler sürdüğü için dolayısıyla net olarak kalıcı bir düşüşten bahsetmenin zor olabileceğini düşünüyoruz. Şimdilik bir gevşeme var ancak bu durum teknik bir hareket. Sert yükselişin ardından yerini düşüşe bıraktı. Küresel borsalarda dün ABD %3’ün üzerinde ekside günü tamamlarken, bu sabah Asya piyasalarında da görünüm negatif. Hala risk iştahı zayıf ve Çin’deki virüs Çin dışında da ülkelere yayılmaya devam ediyor. Bu durum piyasalar endişelendirdiği için net olarak altın rahatlayamıyor. Bugün için ABD’den açıklanacak veriler var ancak altında olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Verilerin ikinci planda kaldığı dönemdeyiz.

Teknik Analiz: Ons altın izlediğimiz 1650$ desteğinin çevresinde seyrediyor. Altın için bu destek noktasının altındaki kapanışlar düşüşün devamı adına önemli olabilir. Yukarıda ise 1674$ seviyesi önemli direnç konumunda. Bu direncin aşılması yeniden yükselişin tetiklenmesi adına izlenmeli. Altında bir düşüş var ancak kar satışı olarak yorumlanmalı çünkü net olarak hala bir yönden bahsetmek zor olabilir.

Destekler: 1650 / 1643 / 1640
Dirençler: 1674 / 1680 / 1682

Petrolde yukarı yönlü tepkiler sınırlı kalıyor
Yeni tip Koronavirisünün ekonomilere verebileceği zarar ve petrol talep endişesi petrolde baskı oluşturmaya devam ediyor. Amerikan tipi ham petrol bu sabah 51.67$ seviyesinde ve Brent petrol 56.60$ seviyesinde bulunuyor. Çin dışında hızla yayılan koronavirüsün küresel ekonomi ve petrol talebinin beklenenden daha büyük bir etkiye yol açabileceğine dair korkular büyük olasılıkla piyasa duyarlılığı üzerinde yoğunlaşmaya devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla petrolde yukarı yönlü tepkiler sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol izlediğimiz 22 günlük ortalama olan 51.85$ seviyesinin altında seyrediyor. Petrolün bu seviye üzerinde tepki yapması halinde 52.95 direnç seviyesine doğru yükseliş eğilimi izlenebilir. Buna karşın petrolün 51.85$ seviyesi üzerinde güçlü durmakta zorlanması halinde ise 50.60$ ve 49.30$ destek seviyelerine doğru satışların hızlanması beklenebilir. Petrolde teknik görünüm zayıf.

Destekler: 50.60 / 50.00 / 49.30
Dirençler: 51.85 / 52.80 / 53.90

Brent Teknik Seviyeler
Destekler: 55.50 / 54.60 / 53.60
Dirençler: 56.80 / 57.70 / 60.00
 
Euro/Dolar 1.08 seviyesinde sakin
Euro/Dolar forex piyasasında 1.08 üzerinde seyretmeye devam ediyor. Dolar endeksinin 99.50 seviyesinden 99.20 seviyesine geriledi. Paritede yukarı yönlü seyirlerde direnç bölgelerinde temkinli olmaya devam ediyoruz. Buna karşın paritede dip seviyeden gelen tepkilerin 1.08 seviyesinde korunduğu dikkat çekiyor. Bugün TSİ 10:00’da Almanya büyüme verileri izlenecek. 4Ç döneme ait büyüme verisinin beklentinin altında kalması Euro’da baskı oluşturabilir. Henüz paritede güçlenme sağlanmış değil.

Teknik Analiz: 1.0785 seviyesinden gelen tepki alımları pariteyi 1.0850 seviyesine taşıdı. Yakın direnç olarak 1.080 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Şimdilik paritede net bir güçlenme yok. Buna karşın 1.0880 seviyesi üzerindeki seyirlerin korunması halinde 1.0950 seviyesine doğru tepki hareketinin güçlenmesi beklenebilir. 1.0880 seviyesinde oluşabilecek momentum kaybında ise 1.08 seviyesi yakın destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1.0800 / 1.0785 / 1.0740
Dirençler: 1.0880 / 1.0900 / 1.0950

USDTL'deki tedirginlik sürüyor
USDTL kuru 6.10 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu sabah TL dışında diğer ülke para birimleri Dolar karşısında iyimser. TL’de bir huzursuzluk var ve bu durum kurun geri çekilmesini zorlaştırıyor. Kur için olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Bugün TCMB Başkanı Murat Uysal Bursa’da bir konuşma yapacak. Sürpriz açıklamalar beklenilmiyor ancak yine de izlenmesinde fayda var.

Teknik Analiz: USDTL’de yukarı yönlü trend sürüyor. Kur için 6.15 direnç olmaya devam ediyor. Kur bu direncin üzerine yerleşemediği sürece yükselişinde zorlanabilir. Buna karşın, kurda geri çekilmelerde 6.08 ve 6.05 seviyeleri destek alanları olarak takip edilebilir. Şimdilik kur için dikkatli olmak gerekiyor.

Destekler: 6.08 / 6.05 / 6.00
Dirençler: 6.15 / 6.1840 / 6.20

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.68 seviyesi direnç noktası olarak izleniyor. Kur için 6.60 seviyesi en yakın destek konumunda.

Destekler: 6.60 / 6.58 / 6.55
Dirençler: 6.68 / 6.72 / 6.75

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 134.400 destek seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir. 138.000 seviyesi stop loss olmak kaydıyla, 134.400 hedefli kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 136.100 - 134.600 - 133.400
Dirençler: 137.800 - 140.700 - 141.700


Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyonlar içinse spot piyasada Dolar kurunun 6.15 üzerindeki seyri değerlendirilebilir. Mevcut kısa pozisyonlarda ise 6.1840 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenmesinin daha doğru olabileceği düşüncesindeyiz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.08 / 6.05 / 6.00
Dirençler: 6.15 / 6.1840 / 6.20


Ons Altın Kontratı
Ons altın spot piyasada 1680$'dan 1655$ seviyesine geriledi. Ons altının güç içi dalgalanmalarından kaçınmak isteyen yatırımcılar, temkinli olmak adına pozisyonsuz bekleyebilir. Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar spottaki 1650$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Henüz kısa pozisyon için acele etmemekte yarar var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1650 / 1643 / 1640
Dirençler: 1674 / 1680 / 1682

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 Yüksek EUR Almanya GSYİH (çeyreklik) (4. Çeyrek) 0,10% 0,10%
10:00 Yüksek EUR Almanya GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) 0,30% 1,00%
17:00 Orta USD ABD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Aralık) 2,40% 2,60%
18:00 Yüksek USD ABD Tüketici Güveni (Şubat) 132,4 131,6
*TCMB Başkanı Murat Uysal'ın Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında konuşma yapması bekleniyor.
*Hazine ihaleleri takip edilecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.