Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Türkiye Tüketici Güveni (Ağustos): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Temmuz ayında 68,00 seviyesinde açıklandı. Ağustos ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat & Hizmet PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Temmuz ayına ait nihai Hizmetler PMI 51,20 İmalat PMI 49,80 seviyesinde açıklanmıştı. Ağustos ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI’ın 50,50 İmalat PMI’ın 49,00 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (11:00)

İngiltere İmalat & Hizmet PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Temmuz ayına ait nihai Hizmetler PMI 52.1, İmalat PMI 52.1 seviyesinde açıklanmıştı. Ağustos ayına ait ilk okuma verilerinin beklentisi Hizmetler PMI 52.00, İmalat PMI 51.00 seviyesinde bulunuyor. Veri, Sterlin’de harekete sebep olabilir. (16:45)

ABD Hizmet PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Temmuz ayına yönelik nihai PMI verisi 47,30 seviyesinde açıklanmıştı. Ağustos ayına ait ilk okuma verisinin 49.20 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (16:45)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ağustos): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Temmuz ayında -27 seviyesinde gerçekleşen nihai verinin Ağustoıs ayı öncü verisinin -28 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (17:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Orta Vadeli Ekonomi Planı’nın Eylül’ün ilk haftasında açıklanacağını duyurdu.

Türkiye’ye giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz'da geçen yıla göre yüzde 52,8 artışla 6,67 milyon kişi olarak gerçekleşti. Giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı pandemi öncesi Temmuz 2019’da 6,62 milyon olarak gerçekleşmişti.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 111,34 artış göstererek yeni zirve seviyeye çıktı.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Temmuz sonu itibarıyla 3 trilyon 620,7 milyar lira olarak belirlendi.

ABD
Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers Fed yetkililerinin Jackson Hole’daki konuşmalarında ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklara dair net sinyal vermesi gerektiğini kaydetti.

ABD, Ukrayna’nın Ruslara yönelik kapsamlı vize yasağı talebini reddetti.

Avrupa
Almanya gösterge elektrik fiyatı ilk kez 700 euroyu gördü.

Asya
Çin Merkez Bankası bankalara kredi büyümesini istikrarlı hale getirme çağrısında bulundu.

Çin, sıkıntıdaki gayrimenkul firmalarının kullanımına sunulmak üzere 29 milyar dolarlık özel kredi sağlamayı planlıyor.

Dünya
İsrail 2008’den beri en yüksek seviyedeki enflasyonu dizginlemek için 20 yılın en büyük faiz artışını yaptı. Banka politika faizini yüzde 1,25’ten yüzde 2’ye yükseltti.

Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanmasıyla Avrupa'da doğalgazın geçen hafta pazartesi günü 220,11 eurodan kapanan megavatsaat fiyatı, dün 283,20 euroya çıktı. Bir haftalık artış yüzde 28,6'yı buldu.

Petrol
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, vadeli işlem fiyatlarının arz ve talebin altında yatan temelleri yansıtmadığını dile getirerek, gelecek ay bir araya gelecek olan OPEC+'ın petrol üretimini kısma kararı alabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlı Sözcüsü Ned Price, 2015 nükleer anlaşmasına canlandırılması için dolaylı müzakereleri geciktirdikleri yönündeki suçlamalarını reddetti.

Forex Yorumları
Ons altın teknik olarak zayıflıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1737 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın tekrar güçlenen Dolar Endeksi karşısında dün 1727 seviyesine kadar geriledi. Dolar Endeksi bu sabah 109,13 seviyesine kadar yükseldi. Dolar Endeksi'yle beraber faiz beklentilerindeki artış tahvil faizlerini de yukarı itiyor. Ons altın Dolar Endeksi ve tahvil faizleri baskısı altında. Piyasalarda gözler Jackson Hole sempozyumunda olmaya devam ediyor ancak bugün Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de Ağustos ayı öncü PMI rakamları takip edilecek. Veriler ekonomik aktiviteyi yansıttığından resesyon endişeleri üzerinde etkili olarak ons altını etkileyebilir. Güçlü gelecek PMI'lar ons altını baskılarken zayıf gelebilecek rakamlar ons altını destekleyebilir.

Teknik Analiz: Ons altın bu sabah üst üste 7. gününde satıcılı seyrediyor. Teknik görünüm giderek zayıflıyor. 1764 altında alım yönlü işlemlere karşı temkinli olmakta fayda var. Geri çekilmenin devamında 1720-1710 destekleri takibimizde olacak. Güçlenme için tekrar 1764 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Destekler: 1720 / 1710 / 1700
Dirençler: 1740 / 1764 / 1770

Petrolde Prens Selman etkisi
Petrol fiyatlarında dalgalanmalar sürerken, İran ile sona gelinen nükleer müzakereler ile OPEC+ kanadından gelen açıklamalar yön verici oluyor. Dün, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, vadeli işlem fiyatlarının arz ve talebin altında yatan temelleri yansıtmadığını dile getirerek, gelecek ay bir araya gelecek olan OPEC+'ın petrol üretimini kısma kararı alabileceğini söyledi. Açıklamanın etkisiyle petrol fiyatlarında yükseliş izleniyor. Yükseliş bu sabah da sürüyor. Petrolde yükselişin devamında direnç bölgelerindeki hareketlilik takip edilecek. Bugün veri kanadında ise Euro BÖlgesi, İngiltere ve ABD'de Ağustos ayı öncü PMI rakamları takip edilecek. Veriler ekonomik aktiviteyi yansıttığından resesyon endişeleri üzerinde etkili olarak petrol fiyatlarını etkileyebilir.

WTI Teknik Analiz: WTI dün 6 ayın en düşük bölgesine gerilerken tepki alımlarıyla yükseldi. Yükselişin devamında 91,94 seviyesindeki 22 günlük ortalama takip edilecek. Bu seviyenin altında seyirler korundukça WTI'da ana eğilim aşağı yönlü olmaya devam ediyor. 91,94'ün aşılması halindeyse Teknik görünüm güçlenebilir. Olası geri çekilmelerde 89 desteği izlenecek.

Destekler: 89 / 87,50 / 85,50
Dirençler: 91,94 / 92,05 / 94,36

Brent Teknik Analiz: Brent petrol alçalan kanalın üst bandı üzerine yükseldi. Bu sabah 96,87 yakınlarında fiyatlanan Brent'te yükselişin devamında 22 günlük ortalamaya denk gelen 97,47 seviyesi direnç olarak izlenecek. Bu seviyenin aşılması yükselişe hız katabilir. Bu seviyenin aşılamaması halinde ise düzeltme gelebilir.

Destekler: 95,35 / 93,10 / 92,70
Dirençler: 97,47 / 99,25 / 100

EURUSD psikolojik seviyenin altında
Küresel piyasalardaki belirsizlik ile birlikte yatırımcılar, güvenli liman olarak gördükleri dolara yönelmeyi sürdürüyor. Dolar endeksi, 108 seviyesini aşarak beş haftanın zirvesine tırmandı. haftanın ikinci gününde DXY'ye 109 seviyesinde bulunuyor. Piyasalarda Fed üyeleri ve bölgesel Fed başkanlarından gelen açıklamalarla, Fed’in para politikasında tekrardan agresifleşebileceğine yönelik beklentiler oluştu. Euro bölgesinde ise yüksek enflasyon, resesyon beklentileri ve Avrupa'da enerji krizi söylentileri endişeleri derinleştirirken, Rusya'nın gaz tedariğini keseceğini açıklaması Euro'daki değer kaybını hızlandırdı. Paritede bu hafta Fed başkanı Powell’ın, Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşma takip edilecek. Bugün ABD ve Euro bölgesi PMI verileri takip edilecek. Verinin sapma derecesine göre paritedeki hareket alanı genişleyebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde düşüş eğilimi sürüyor. Psikolojik 1 seviyesinin altında bulunan paritede bu seviyenin altında kalıcı olması halinde 0.9880 ve 0.9630 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Teknik olarak aşağı yönlü eğilimin sürdüğü paritede yukarı yönlü tepki hareketlerinde 1' in üstünde seviyeler izlenecektir. Bu seviyenin üstünde tutunması halinde 1.0120 seviyesi takip edilebilir.

Destekler : 0.9880 / 0.9630 / 0.9400
Dirençler : 1.00 / 1.0120 / 1.0200

DolarTL 18'in üzerini çıpaladı
Küresel piyasalarda şahinleşen Fed eyalet başkanlarının açıklamaları sonrası dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürdü ve "109 seviyesine çıktı. Bu perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantısından çıkacak açıklamalar oldukça önem kazanmış durumda. Cuma günü ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasanın stres algısının ne kadar yatışıp yatışmayacağını belirleyecek. DXY'deki yükseliş gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratırken DolarTL hem iç hem de dış dinamiklerdeki bozulma nedeniyle 18.10 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. DolarTL'de ana yönün yukarı olmaya devam edeceğini düşünmekteyiz.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi 18 seviyesi üzerini koruduğu sürece ilk olarak 18.25 ve daha sonrasında 18.40 dirençlerini test etme potansiyeli artacaktır. 18 seviyesinin altında kalıcı seyirlerin oluşması halinde yükseliş hızında azalma olabilir. Ana yön yukarı olmaya devam diyor.
Destekler: 18.00 / 17.55 / 17.40
Dirençler: 18.25 / 18.40 / 18.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 17.94 / 17.60 / 17.20
Dirençler: 18.00 / 18.36 / 18.72

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeksinde spottaki 3230 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın 3230 seviyesinin üzerinde kalınmakta başarısız kalınması halinde uzun pozisyonlar azaltılabilir ya da temkinli olmak adına tamamen sonlandırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 3330 / 3375 / 3400
Destekler: 3230 / 3072 / 3000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 18 seviyesinin üzerindeki seyirler sürdüğü sürece uzun pozisyonlar korunabilir. Spottaki 18.25'in aşılması halinde ise mevcut uzun pozisyonlara ilave pozisyon denenebilir. Kısa pozisyonlar için uygun bir ortam henüz oluşmuş değil.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.00 / 17.55 / 17.40
Dirençler: 18.25 / 18.40 / 18.55

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında 1764 altında alım yönlü işlemler için uygun ortam bulunmuyor. 1740-1764 direnç bölgelerine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1720 desteğine doğru satış yönlü değerlendirme gerçekleştirilebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1720 / 1710 / 1700
Dirençler: 1740 / 1764 / 1770



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.