Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD DOE Ham Petrol Stokları (15 Kasım): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 2.2 milyon varil artış gösteren stokların 15 Kasım bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 1 milyon varil artacağı yönünde (18:30)

FOMC Toplantı Tutanakları: 29 - 30 Ekim'de gerçekleştirilen Fed'in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısına yönelik açıklanacak tutanaklar, üyelerin düşünceleri ve ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler
ABD

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında, Çin ile anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde tarifelerin daha fazla yükseltileceğini belirtti.

New York Başkanı Fed Williams açıklamasında, ekonominin durumu dikkate alındığında, mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunu söyledi.
Forex Yorumları

Altın 1475$ direnç çevresinde
ABD ile Çin arasındaki gelişmeler yıl içerisinde küresel piyasaları etkiledi. Artık bu konu hakkında en iyinin ve en kötünün fiyatlandığını düşünüyoruz. Son dönemde, her iki ülke arasında anlaşmanın daha kuvvetli olduğuna dair algılar piyasalara yansıtılmasına karşın ABD Başkanı D. Trump bu anlamda tedirgin edici açıklamalarda bulunuyor. Trump'ın anlaşma sağlanmaması durumunda Çin'e yönelik tarifeleri daha da yükseltebileceğini belirtiyor olması aslında piyasaları tedirgin ediyor. Dolayısıyla ons altın bu anlamda geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Bugün içinde veri takviminde 29-30 Ekim tarihlerinde yapılan Fed toplantısının tutanakları takip edilecek. Taze bir veri değil ancak satır aralarını okumamız açısından önemli olabilir. Bunun dışında ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ön planda kalmaya devam edebilir.

Teknik Analiz: Ons altın bu hafta 1455-1475$ aralığında geçiriyor. Altın için 1475$ izlediğimiz bir direnç noktası ve bu sabah bu direnç çevresinde altının seyrettiğini gözlemliyoruz. Bugün bu seviyenin üzerinde ısrarcı bir hareketin görülmesi durumunda 1480$ direncine doğru bir tepki izlenebilir. Ancak altında tam olarak net bir yönden bahsetmenin zor olabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla 1480$ direncine doğru hareketinde zayıf kalması durumunda yerini kar satışlarına bırakması muhtemel. Ancak bu durumda olası satışların 1455$ seviyesine kadar karşılanıp karşılanmamasını izlemenin daha doğru olacağını düşünüyoruz.

Destekler: 1470 / 1468 / 1460
Dirençler: 1475 / 1480 / 1485

Bugün ham petrol stokları izlenecek
Petrol fiyatları ABD - Çin ticaret görüşmesine ilişkin belirsizliğin artması ile geriledi. ABD Başkanı Trump, Çin ürünlerini anlaşma olmaması halinde daha fazla tarife uygulamakla tehdit etti. Bununla birlikte ABD Senatosundan Hong Kong'daki protestocuları destekleyen yasa onaylandı. Aynı zamanda API tarafından açıklanan özel petrol stokları 5.9 milyon varil/gün artış yönünde geldi. Bu gelişmelerle Amerikan tipi ham petrol forex piyasasında 55.26$ ve Brent petrol 60.70$ seviyesinde işlem görüyor. ABD - Çin ticaret görüşmelerine yönelik haberler petrol fiyatlarında katalizör olmaya devam ediyor. Bu cepheden gelecek haberler petrol üstünde etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bugün DOE tarafından açıklanacak resmi ham petrol stoklarının takip edilmesinde fayda var.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 22 ve 50 günlük ortalamasının altında zayıf bir görünüm sunuyor. Yakın direnç olarak 50 günlük ortalama olan 55.60 seviyesini izliyoruz. Bu seviyenin yukarı yönde aşılmakta zorlanması halinde 54.75$ destek seviyesi izlenebilir. Buna karşın 55.60$ seviyesinin üstünde güçlenme olması halinde 56.30$ seviyesi izlenecek ikinci direnç seviyesi olacak.

Destekler: 54.75 / 54.00 / 53.60
Dirençler: 55.60 / 56.30 / 57.85

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 60.70 / 60.00 / 59.70
Dirençler: 61.60 / 62.90 / 64.30

Euro/Dolar 22 günlük ortalamasını geçmekte zorlanıyor
Euro/Dolar 22 günlük ortalaması olan 1.1083 seviyesinin hakimiyetinde hareket etmeye devam ediyor. Bu sabah forex piyasasında işlemler 1.1072 seviyesinden geçiyor. Haftanın ilk iki gününde Euro Bölgesinde önemli bir veri açıklanmadı. Paritede işlemler ABD Dolarının seyriyle şekillendi. Bugün TSİ 10:00'da Almanya ÜFE'nin açıklanması bekleniyor. Paritede önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz. Akşam 22:00'da ise 30 Ekim'de gerçekleştirilen Fed toplantısının tutanakları yayımlanacak. Tutanaklar taze bir bilgi seti olmadığından sınırlı hareket yaratması beklenebilir. EURUSD'de yatay seyirler hakim.

Teknik Analiz: EURUSD 22 günlük ortalaması olan 1.1083 seviyesini aşmakta zorlanıyor. Bu seviyenin üstünde oluşabilecek güçlenmede 1.11 seviyesine doğru hız kazanması beklenebilir. Buna karşın 22 günlük ortalamanın aşılmakta zorlanması halinde 1.1040 destek seviyesine doğru gevşeme eğilimi izlenebilir.

Destekler: 1.1040 / 1.1000 / 1.0970
Dirençler: 1.1083 / 1.1100 / 1.1120

Dolar için iyimser bir hafta geçiyor
Dolar/TL kuru 5.70-5.75 aralığında izleniyor. Kur için gevşek bir seyir var. Bu hafta TL varlıklar açısından ılımlı bir hafta geçiyor. Bugün için takvim sakin. Kur içinde algıları bozacak bir haber gelmediği sürece yatay ve zayıf seyrin sürmesini bekleyebiliriz.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 50 günlük ortalama 5.75 seviyesinden geçiyor. Bu seviye direnç konumunda izleniyor. Kur bu direncin altında kaldığı sürece yukarı yönlü eğiliminde zorlanması beklenebilir. Şu sıralarda izlediğimiz 5.70 desteğinin çevresinde işlem gören kur için bu desteğin altına doğru hamlesi, 5.65-5.68 aralığını gündeme getirebilir. Kısa vadede çok ciddi bir aşağı yönlü eğilimin de oluşması pek beklenmiyor. Yine de olası hareketlere karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Destekler: 5.70 / 5.68 / 5.65
Dirençler: 5.75 / 5.78 / 5.80

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru bu haftayı 6.31-6.36 aralığında geçiriyor. Kur için bu aralıktaki kalması yeni bir yönden bahsetmek adına zor olabilir. Kurda 6.31 en yakın destek noktası olurken, 6.34 seviyesini ise en yakın direnç noktası olarak takip etmeniz mümkün olabilir.

Destekler: 6.31 / 6.27 / 6.2560
Dirençler: 6.34 / 6.42 / 6.44

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spot endeksin 131500 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Bu noktada ilave uzun pozisyonlar için 133700 seviyesinin üstünde güçlenmelerin beklenmesinde fayda olabilir. Buna karşın endeksin 131500 seviyesi üstünde kalmakta başarılı olamaması halinde uzun pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılarak yine bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. Ancak teknik olarak yönün yukarı yönde olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yatırımcıların karar verirken acele etmemeleri gereken birkaç gün yaşayabiliriz.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 131.500 -127.800 - 126.000
Dirençler: 133.700 - 135.600 - 137.500

Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında, mevcut uzun pozisyonlar için 5.63 seviyesi stop loss olarak belirlenebilir. Riski sevmeyen yatırımcılar ise spot piyasada Dolar/TL'deki gevşemeye bağlı olarak kademeli bir şekilde mevcut uzun pozisyonlarını kapatabilirler. Diğer yandan, mevcut kısa pozisyonların bir süre daha sürdürülebileceğini düşünüyoruz. İlave kısa pozisyon içinse spot piyasada Dolar/TL'nin 5.70 altındaki seyrinin önemli olacağını öngörüyoruz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 5.70 / 5.68 / 5.65
Dirençler: 5.75 / 5.78 / 5.80


Ons Altın Kontratı

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününde 1474$ seviyesinde işlem görüyor. Spottaki 1474$ seviyesi son birkaç günlük işlemlerde direnç olarak çalışan seviye. Dolayısıyla ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar için temkinli olunacak noktadayız. 1474$ seviyesi üzerinde güçlenme olması durumunda uzun pozisyonlar açılabilir ya da ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Buna karşın 1474$ seviyesi üstünde güçlenmekte başarılı olunmaması halinde 1474$ seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1460 / 1453 / 1450
Dirençler: 1480 / 1485 / 1490
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Orta Almanya ÜFE (Aylık) (Ekim) -0,10% 0,10%
10:00 EUR Orta Almanya ÜFE (Yıllık) (Ekim) -0,30% -0,10%
15:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (15 Kasım) 4,03%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (15 Kasım) 1543K 2219K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Ham Petrol Stokları (15 Kasım) -1229K
22:00 USD Yüksek FOMC Toplantı Tutanakları (29-30 Ekim)





 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.