Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

**Global piyasalarda açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Olası açıklamalara karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçesinden ocak-ekim döneminde 819 milyar 905 milyon lira harcama gerçekleştirildi. Bütçe gelirleri ise bu dönemde 719 milyar 190 milyon liraya ulaştı. Merkezi yönetim bütçesi Ekim ayında 14,9 milyar TL açık verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Türkiye, eylül ayında Avrupa Birliği (AB) ile 618,6 milyon Euro ticaret fazlası verdi. Türkiye, eylül ayında AB'ye 6 milyar 433 milyon Euro, ihracat yaparken 5 milyar 815 milyon Euro ithalat gerçekleştirdi.

Türkiye işsizlik oranı ağustos ayında %14 ile bir önceki aya göre artış kaydetti.

TCMB’nin yayınladığı kasım ayı beklenti anketine göre kasım ayı TÜFE beklentisi %0.82 olurken, cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise %12.18 olarak belirtildi. 2019 yıl sonu Dolar/TL beklentisi 5.91 TL ile bir önceki anket dönemine göre geriledi. 2019 yılı cari işlemler dengesi beklentisi 0,6 milyar ABD Doları oldu.

ABD

ABD ve Çin üst düzey ticaret temsilcileri ticaret anlaşmasının ilk fazının sonuna yaklaşıldığına çeşitli açıklamaların ardından Cumartesi günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

ABD Ticaret Bakanı W. Ross açıklamalarında, Çin ile bir ticaret anlaşmasına varma olasılığının çok yüksek olduğunu, ABD Başkanı D. Trump’ın Çin’e yönelik tarifelerde bir değişikliğe ilişkin şu ana kadar bir açıklama yapmadığını ancak hala zamanının olduğunu ifade etti.

ABD kapasite kullanım oranı ekim ayında beklentilerin altında %76.7 olurken, aynı dönemde sanayi üretimi aylık bazda %0.8 daraldı.

Avrupa

Euro Bölgesi enflasyonu ekim ayında aylık %0.1 ve yıllık %0.7 olurken, aynı dönemde çekirdek enflasyon yıllık %1.2 olarak gerçekleşti.

Petrol

Saudi Aramco halka arz değerinin fiyat aralığının 1.6 trilyon ile 1.7 trilyon arasında olması beklendiği belirtiliyor.
 
Forex Yorumları

Ons altın yeni haftaya temkinli başladı
Ons altın 1465$ bölgesinin üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Hafta sonu, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler takip edildi. ABD ve Çin üst düzey ticaret temsilcileri ticaret anlaşmasının ilk fazının sonuna yaklaşıldığına çeşitli açıklamaların ardından Cumartesi günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi. Aslında hala net bir şekilde sonuçlanmasa bile iki ülke arasındaki diyalog pencerelerinin sürüyor olması olumlu yorumlanıyor. Küresel borsalar yeni haftaya ılımlı başlarken, ons altın ise bu iyimserlik karşısında temkinli kalıyor. Dolayısıyla hala 1460$ seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmazken, olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın yeni haftaya 1465-1469$ aralığında başladı. Yukarıda 1470$ kritik direnci olmaya devam ederken, geri çekilmelerde de 1460$ desteğini izlemeye devam ediyoruz. Bu iki noktanın altında veya üzerinde bir altın görülmedikçe net bir yönden bahsetmek bir süre daha zor olabilir.

Destekler: 1460 / 1455 / 1448
Dirençler: 1468 / 1470 / 1472

Petrol fiyatları için haber akışları önemli olabilir
Petrol fiyatları yeni haftaya yatay negatif başladı. Petrol açısından bu hafta DOE ve API tarafından açıklanacak petrol stokları ve ABD ile Çin arasındaki gelişmeler izlenmeye devam edecek. Bugün içerisinde açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor, olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol WTI, bu sabah 57-58$ aralığında seyrediyor. WTI için bugün 58.20$ direncini, 56.30$ desteğini izlemekte fayda var. Bu iki nokta WTI için önemli olabilir.

Destekler: 56.30 / 55.90 / 54.00
Dirençler: 58.20 / 58.70 / 59.20

BRENT Teknik Seviyeler

Destekler: 62.90 / 61.60 / 60.70
Dirençler: 63.75 / 64.30 / 65.40

EURUSD aralığını koruyor
EURUSD paritesi 1.10-1.11 aralığındaki seyrini korumaya devam ediyor. Aslında Euro açısından şimdilik yeni bir haber akışı bulunmuyor. ABD ile Çin tarafı orada da izleniyor. ABD ve Çin üst düzey ticaret temsilcileri ticaret anlaşmasının ilk fazının sonuna yaklaşıldığına çeşitli açıklamaların ardından Cumartesi günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ancak hala net bir şekilde sonuca varılamaması piyasaları rahatsız ediyor. Dolayısıyla bir süre daha iki ülke arasındaki söylemler yakından izlenecek. Bugün için takvim sakin olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 ve 50 günlük ortalamalarının arasında seyrediyor. 50 günlük ortalama 1.1040 (destek) ve 22 günlük ortalama ise 1.1090 (direnç) seviyesine denk geliyor. Bu iki nokta EURUSD için potansiyel destek ve direnç görevinde. Bu iki nokta yakından izlenmeli. Kısacası, 1.1040-1.1090 aralığına çıkmadığı sürece EURUSD paritesinde yeni bir hareketten bahsetmek zor olabilir.

Destekler: 1.1040 / 1.1000 / 1.0970
Dirençler: 1.1070 / 1.1090 / 1.1130

Dolarda teknik görünüm hala zayıf
USDTL kuru yeni haftaya sakin başladı. Kurun piyasa açılışından bu yana hareketi 5.74-5.75 aralığına sıkışmış durumda. Bu sabah, gelişmekte olan ülke para birimleri de Dolar karşısında karışık seyrediyor. Bu durumda, USDTL’nin geri çekilmelerde zorlanmasına neden oluyor. Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: USDTL kurunda teknik görünüm hala aynı. Geçtiğimiz hafta işlemler daha çok 5.75-5.80 aralığına yoğunlaşmıştı. Yeni hafta açılışında 5.74 çevresinde işlemlerin döndüğünü gözlemliyoruz. Kur için yorumumuzu korumaya devam ediyoruz. Bir süre daha kurda 5.70-5.80 aralığını izlemeye devam edebiliriz. Geri çekilmelerde, 5.70 seviyesi kritik destek olarak takip edilebileceği gibi, 5.80 seviyesini ise direnç olarak izleyebiliriz.

Destekler: 5.7275 / 5.70 / 5.65
Dirençler: 5.78 / 5.80 / 5.85

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru geçen haftayı 6.31-6.39 aralığında geçirdi. Yeni haftaya 6.35-6.36 bölgesinde başladı. Kur için teknik görünüm hala yatay ve zayıf. Dolayısıyla bu süreçte 6.34 desteğini ve 6.42 direncini izlemeye devam edebiliriz.

Destekler: 6.34/ 6.30 / 6.2560
Dirençler: 6.42 / 6.44 / 6.48

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spot endeksin 131500 direncinin üzerine yerleşmesi durumunda kısa pozisyonların kapatılması sağlıklı olabilir. Böyle bir durumda yeni uzun pozisyonlar denenebilir. Bununla birlikte endeksin 131500 seviyesini geçmekte başarısız kalması durumunda ise bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. Yatırımcıların karar verirken acele etmemeleri gereken bir sürece giriyoruz.

Spot BIST30 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 127.800 - 126.000 - 123.100
Dirençler: 131.500 - 133.600 - 135.800


Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında, spot piyasada kurdaki hareket sebebiyle ilave uzun ve ilave kısa pozisyon stratejileri için bir süre daha beklemenin daha sağlıklı olacağını düşünmeye devam ediyoruz. Mevcut uzun pozisyonlar 5.63 Dolar kuru seviyesi ve kısa pozisyonlar ise 5.85 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak bir süre daha bekletilebilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 5.7275 / 5.70 / 5.65
Dirençler: 5.78 / 5.80 / 5.85


Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar 1455$ ons altın seviyesi stop loss alınarak bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 1472$ ons altın seviyesinin stop loss olarak belirlenmesinin daha uygun olabileceği görüşündeyiz.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1460 / 1455 / 1448
Dirençler: 1468 / 1470 / 1472
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
18:00 USD Orta ABD NAHB Konut Piyasası Endeksi (Kasım) 71 71

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.