Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Perakende Satışlar (Ağustos): Perakende satışlar, dayanıklı ve dayanıksız mal satışlarındaki değişimi ve trendi göstermektedir. Perakende satışlar tüketimin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Ekonomide büyüme ya da daralmayı işaret ettiği için önemlidir. 2020 yılı Temmuz ayını yansıtan perakende satışlar yıllık %1,4 artış göstermişti. Ağustos ayını yansıtacak verinin %3 artış göstermesi bekleniyor. (09:00)

TCMB Beklenti Anketi: Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB’nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemlidir. (14:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz’deki gerginlik ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de ve KKTC'de uluslararası hakların savunulduğunu vurguladı. Erdoğan, tehdit dilinin işe yaramadığını, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceğinin tüm muhataplar tarafından anlaşıldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Avrupa Parlamentosu tarafından alınan Türkiye’ye yönelik tavsiye kararları kabul edilemez olarak nitelendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin tarımda büyüme hızının AB ve OECD ülkelerinin çok ilerisinde olduğunu açıkladı.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada pay piyasası yapısının sadeleştirerek yeniden gruplandırılacağı, düzenlemenin 1 Ekim tarihinde devreye gireceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında teknik toplantı yapıldığı, gelecek toplantının ise önümüzdeki hafta yapılacağı belirtildi.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan haftalık raporda brüt döviz rezervlerinin geçtiğimiz hafta 400 milyon dolar artarak 45 milyar 281 milyon dolara çıktığı belirtildi.

ABD
Twitter, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi üst düzey siyasilerin ve gazetecilerin hesaplarının ele geçirilme riskine karşı güvenliğini artıracağını açıkladı

Beyaz Saray, üçü Orta Doğu'dan, ikisi ise bölge dışından olmak üzere beş ülkenin daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeye çok yakın olduğunu açıkladı

ABD İnşaat İzinleri, Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,9 düştü. Yılın aynı döneminde ABD Konut Başlangıçları ise 1 milyon 416 bin seviyesinde gerçekleşti

ABD İlk İşsizlik Başvuruları, 12 Eylül haftasında 860 bin seviyesinde gerçekleşirken ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları, 5 Eylül haftasında 12 milyon 628 bin oldu

ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Eylül ayında 15 değerinde açıklandı

Avrupa
Avrupa Parlamentosu, aldığı kararda Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki gerginlikte diyaloğa çağırdı, aksi takdirde AB'nin Türkiye’ye yönelik ek yaptırımları devreye sokmasını istedi

Avrupa Merkez Bankası, korona virüs salgının oluşturduğu istisnai durumdan dolayı Euro Bölgesi bankalarının bazı merkez bankası risklerini kaldıraç oranından çıkarabileceğini duyurdu

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,1’de sabit tutarak varlık alım programını değiştirmedi

Euro Bölgesi TÜFE, Ağustos ayında aylık bazda yüzde -0,40, yıllık bazda ise yüzde -0,20 seviyelerinde gerçekleşti

Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE, Ağustos ayında aylık bazda yüzde -0,60, yıllık bazda ise yüzde 0,40 oldu

Petrol
OPEC toplantısı sonucunda yapılan açıklamalarda petrol üretim hedefinde değişiklikten bahsedilmezken, ekonomik toparlanmaya ve petrolde stok gerilemesine yönelik sinyallerin gözlendiği belirtildi.

Dünya
Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada COVID-19 salgınının insan sermayesi kazanımlarını tehdit ettiği belirtildi.

Forex Yorumları
Ons Altında Yükseliş Sınırlı
Ons altın forex piyasasında 1953 seviyesinde işlem görüyor. Fed toplantısı sonrasında dolarda ivme değişikliği oldu. ancak ana yön değişmedi. Dolar Endeksi bu sabah fed öncesi seviyesi olan 93'ün altında seyrediyor. Fed toplantısının etkileri Dolar üzerinde sınırlı kalmış görünüyor. Ancak bu durum şimdilik ons altın fiyatı üzerinde çok etkili bir harekete neden olmamış görünüyor.Bugün ABD'den gelecek Michigan Tüketici Güveni verisi takip edilecek.


Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalama olan 1943 seviyesinin üzerinde 1953 seviyesinde işlem görüyor. İçinde olduğu 1924 - 1955 bandının üst bandını aşmayı deneyen değerli metal kar satışlarıyla geri çekildi. Yükseliş eğiliminin sürdüğü değerli metalde 1955 seviyesine gelinmesi halinde tekrar kar satışları görebiliriz. Bu seviyelerde long pozisyon açmak riskli olabilir. Ancak 1955 bandının aşılması halinde 1976 seviyesine kadar yükseliş sürebilir. Olası düşüşlerde 22 günlük ortalama olan 1943 seviyesi ve 1950 günlük ortalama olan 1934 seviyesi destek konumunda. Yükselişin sürmesi için bu seviyelerin üzerinde kalınması önemli.

Dirençler: 1955 - 1975 - 1992 - 2005
Destekler: 1943 - 1934 - 1924 - 1912

Petrol tekrardan 40 Dolar üzerinde
Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 41.49$, brent petrolde ise 43.63$ seviyesinden geçmekte. OPEC dün gerçekleştirdiği toplantıda üretim hedeflerinde kısıntıya gitmezken, kotalarının üzerinde üretim yapan ülkelerden 25 Eylül’e kadar telafi planlarını sunmalarını istedi. Ayrıca petrole olan talepte zayıflığın devam etmesi durumunda ekim ayında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirilebileceği belirtildi. OPEC tarafından yapılan açıklama sonrasında petrol yukarı yönde tepki göstererek 40$ üzerine çıktı. Diğer taraftan, hafta içerisinde Meksika Körfezi’ni etkisi altına alan Sally Kasırgası sonrası bölgede petrol üretim faaliyetlerine başlama hazırlığı yapıldığını takip ediyoruz. Bu gelişme kasırganın petrol fiyatları üzerindeki pozitif etkisini sınırlandırmakta.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 50 günlük hareketli ortalama olan 41.12 seviyesinden aldığı destek ile yukarı yönde hareket ediyor. Kısa vadeli direnç seviyeleri 41.88 ve 43.48’de bulunmaktadır. 50 günlük hareketli ortalamanın altına inilmesi durumunda 40.15 ve 39.32 destek seviyeleri önemli hale gelebilir.

Destekler: 41.12 / 40.15 / 39.32
Dirençler: 41.88 / 42.53 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 43.73 seviyesini yukarı yönde kırmayı deniyor. Bu seviyenin geçilememesi durumunda 41.40 ve 40.86 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 41.40 / 40.86 / 40.00
Dirençler: 43.73 / 44.50 / 45.10

Euro/Dolar 1.1750'den güç aldı
EURUSD forex piyasalarında Fed toplantısının baskısını atlatmış görünüyor. Paritede bu sabah işlemler 1.1847 seviyesinde seyrederken dolar endeksi 93 seviyesinin altına geriledi. Powell açıklamaları doların yükselmesini destekleyen etken olurken bunun sürdürülebilir olmasını destekleyen önemli bir katalizör bulunmuyor. Dolayısıyla ivmede oluşan değişim kendini Fed öncesi seviyelere bırakmış görünüyor. Bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: EURUSD analizlerimizde bahsettiğimiz 1.1750 desteğinden güç aldı ve 22 günlük ortalaması üzerine doğru yükseldi. Geniş yatay kanal içinde yukarı yönlü eğilim sürüyor. 1.1830 üzerindeki seyirlerin korunması durumunda 1.19 seviyesine doğru güç kazanma potansiyeli aratacaktır. 1.19 seviyesi üzerine yerleşik seyirlerde yeni ya da ilave uzun pozisyonlar için temkinli olunmasında fayda var. Burası güçlü direnç konumunda. 1.1830 üzerinde satışların karşılanmakta başarılı olunamaması durumunda ise 1.1750 seviyesine doğru ivme kaybı izlenebilir.

Destekler: 1.1830 / 1.1750 - 1.1740 / 1.1710
Dirençler: 1.1900 / 1952 / 1.2000

DolarTL yukarı yönlü eğimini koruyor

DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.5465 seviyelerinde seyrediyor. Kur 7.50 direncini kırmasının ardından yukarı yönlü ivmesini hızlandırdı. Dolar endeksinde önemli bir değişim yok ancak TL’deki zayıflık sürüyor. Bugün TCMB beklenti anketi izlenecek. Genel olarak yukarı yön devam edecek görünüyor.

Teknik Analiz : Teknik olarak 7.54 desteği bugün için izlenebilir. 7.54 desteğinin altına sarkması durumunda 7.50 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Buna karşın 7.54 üzerinde kaldığı sürece 7.56 direncini zorlama ihtimali de devam edecek görünüyor.

Destekler: 7.54 / 7.50 / 7.47
Dirençler: 7.56 / 7.60 / 7.65

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.93 / 8.89 / 8.80 / 8.77 / 8.75
Dirençler. 8.95 / 9.00 / 9.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1237 stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1214 - 1200 - 1173
Dirençler: 1268 - 1293 - 1317


Dolar Kontratı

Dolar kontratında kısa pozisyonda kalmak riskli olmaya devam ediyor. Spot kur 7.54 üzerinde kaldığı sürece uzun pozisyonlar korunabilir. Bugün esnek vadeli dolar kontratları işlem görmeye başlayacak.
Destekler: 7.54 / 7.50 / 7.47
Dirençler: 7.56 / 7.60 / 7.65


Ons Altın Kontratı
Ons altın sıkışık teknik görünümünü sürdürüyor. Ons altın VIOP kontratında spottaki 1962$ seviyesi üzerine yerleşik seyirler olması halinde uzun pozisyon, 1923$ seviyesi altındaki yerleşik seyirlerde ise kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1930 / 1923 / 1912
Dirençler: 1962 / 1975 / 1982

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Ağustos) 0,70% 3,60%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağustos) 3,00% 1,40%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağustos) 4,20% 3,10%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ağustos) 0,40% 2,00%
14:30 TRY Yüksek TCMB Beklenti Anketi (Eylül) 10,82%
17:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Güveni (Eylül) 75 74,1


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.