Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Türkiye Sanayi Üretimi (Haziran): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Mayıs ayında yıllık -%0.20 azalış gösterdi. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Türkiye İşsizlik Oranı (Haziran): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. Mart ayına ait verinin beklentisi %9.5 olarak bulunuyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

*Opec aylık petrol piyasası raporu açıklanacak.(14:00)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,695 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (15:30)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 230 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar'nın değer kaybetmesine neden olabilir. (15:30)

ABD TÜFE (Temmuz): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Haziran ayında aylık %0.20, yıllık %3 artış göstermişti. Temmuz ayını yansıtacak verinin yıllık %3.3, aylık 0.20% seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed'in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Moody's, Türkiye ile ilgili yayımladığı raporda, uygulanan ekonomi politikalarının kredi görünümü için olumlu olduğunu ancak yeni bir politika dönüşü riskinin de olduğunu belirtti.

Yurt içi uçuşlarda tavan fiyat uçağın yüzde 85'i için 1.650 TL'ye; yüzde 15'i için 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Çin'deki belirli ulusal güvenlik teknoloji ürünleri yatırımlarını yasaklayacak ve bazı yatırım işlemlerinin bildirilmesini gerektirecek kararname çıkardı.

ABD Başkanı Joe Biden, Çip ve Bilim Yasası'nı imzalamasından bu yana geçen bir yılda, şirketlerin yarı iletken üretimini ABD'ye geri getirmek için 166 milyar doların üzerinde yatırım açıkladığını bildirdi.

Avrupa
Avrupa'da vadeli doğalgaz fiyatları, Avustralya'da Chevron ve Woodside Energy Group işçilerinin greve gidilmesi yönünde oy kullanmalarının LNG arzına yönelik endişelere yol açmasıyla yüzde 21'e varan artış kaydetti.

Asya
Çin, küresel turizm pazarını artırabilecek seyahat kısıtlamalarını büyük ölçüde gevşeterek ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Türkiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülkeye grup seyahati yasağını kaldırdı.

Forex Yorumları

Ons altın ABD TÜFE'yi bekliyor
Ons altın bugün ABD TÜFE verisine odaklandı. ABD TÜFE'de beklenti %3.3 (önceki %3.0) civarında. Bugün açıklanacak olan enflasyon verisi Fed'in faiz kararları için önemli bir göstergedir. Dolayısıyla enflasyonda görülecek olası bir yükseliş Fed 'in faiz artırım beklentilerini kuvvetlendirecektir. Eylül toplantısında bir faiz artışı daha gelip gelmeyeceği konusundaki tereddütler devam ediyor. Bu durum ons altında baskı yaratmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: Ons altın hareketli ortalamalarının altında işlem görmeye devam ediyor. Dolayısıyla teknik anlamda zayıf görünüm henüz bitmiş değil. Önemli direnç seviyelerini aşmadıkça zayıf görünüm devam edebilir. İlk etapta teknik anlamda güçlenmesi için 1940 seviyesi ve üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi halinde 1900 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1910/1900/1890
Dirençler: 1940/1950/1960

Petrolde ABD TÜFE Beklentisi hakim

Petrol ABD TÜFE verisini bekliyor. Petrol fiyatları yükselişine devam etse de bugün açıklanacak olan ABD TÜFE Verisi piyasada ters bir rüzgarın esmesine neden olabilir. Piyasa beklentisi ABD'de temmuz ayı enflasyonunun yıllık bazda %3,30 olması yönündeyken, aylık bazda ise %0,20 olması yönünde. Enflasyonun beklentiler üzerinde gelmesi durumunda piyasada baskı artabilir. Fed'in faiz kararlarında en öncelikli veri olarak kabul ettiği bilinen ABD Enflasyon verisi TSİ ile 15.30'da açıklanacak.
 
WTI Teknik Analiz: 84$ üzerinde fiyatlanan ham petrol günlük ortalamalarından epeyce uzaklaşmış konumda. Geri çekilme hareketlerinde 22 günlük ortalaması 79,60 destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 89,99 seviyesi öne çıkan direnç seviyesi.

Destekler: 82,43 / 81,21 / 79,60
Dirençler: 85,07 / 89,99 / 93,77

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 87$ üzerinde fiyatlanıyor. 86,50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği taktirde 88,52 seviyesine doğru hareketler izlenebilir.

Destekler: 86,50 / 83,05 / 80,57
Dirençler: 88,52 / 91,48 / 99,24

EURUSD'da TÜFE Beklentisi
EURUSD paritesi 1,098 seviyesinde seyrediyor. Paritede, gün içerisinde Haftalık İstihdam verisi ve ABD TÜFE verileri açıklanacak. ABD TÜFE verisinde beklenti Haziran ayının üzerinde olacağı konusunda şekillendi. Temmuz ayını yansıtacak verinin yıllık %3.3, aylık 0.20% seviyesinde açıklanması bekleniyor. Eylül ayında yapılacak Fed toplantısı öncesi enflasyon verisi ve alt başlıkları piyasaların odaklandığı ana veri olacak. Ek olarak, FOMC üyesi Harker'dan gelecek açıklamalar EURUSD paritesinde hareketlilik yaratabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,099 seviyesinde seyrediyor. İlk etapta 1,10 seviyesi üzerinde yapılacak saatlik kapanışlar takip edilebilir. 1,10 seviyesinin üzerinde kalınması halinde 1,106 seviyesi izlenebilir. Aşağı yönlü baskılanmalar halinde kademeli olarak 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,092 ve 1,087 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kademeli olarak 1,106-1,117 bant aralığı takip edilebilir.

DolarTL'de gözler küreselde
Cari açığı azaltıcı politika adımlarına devam ediyor. Altın, pırlantalı altın ve kıymetli metallerden oluşan 6 kalemlik mücevher ithalatına yüzde 20 ek yükümlülük geldi. Türkiye 2023 yılında 37 milyar 696 milyon dolar cari açık verdi. Bunun 16,5 milyar doları altın ithalatından kaynaklanıyor. Haziran dönemi cari açık rakamları cuma günü açıklanacak. ABD'de enflasyon verisi takip ediliyor olacak. İç tarafta ise bugün sanayi üretimi verisi izlenecek. DolarTL'de ılımlı pozitif hareket sürüyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.50\ 26.00 \ 25.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 29.85 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü %4,04 yükselişle tamamladı. Kontrat, spot BIST30 endeksinin 8100 seviyesini aşmasıyla birlikte sert yükselerek günü gün içinde gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 8100 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 8100 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilir kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 8100 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 8300 / 8400 / 8500
Destekler: 8200 / 8100 / 8000


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.05 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.05 \ 27.30 \ 27.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1940 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1950 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1910/1900/1890
Dirençler: 1940/1950/1960



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.