Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dar gelirlileri, emeklileri, memurları, işçileri rahatlatacak tedbirleri aldıklarını, yeni tedbirlerin de yolda olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırp mevkidaşı Vucic ile bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Erdoğan'a enerji krizi soruldu. Rusya'ya yönelik politikaları üzerinden Batılı ülkeleri eleştiren Erdoğan, "Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Herkes saldırınca elindeki imkanları kullanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridorunu eleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haklı olduğunu söyleyerek Rusya'dan da tahıl ihracatının başlaması gerektiğini belirtti.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ile mücadeleyi güçlü şekilde bağlı olduklarını ve bu mücadeleyi "çok yüksek sosyal maliyet" olmadan yapabilmeyi ummaya devam ettiklerini söyledi.

ABD bankacılık sektörü ikinci çeyrekte karını, yüksek net faiz gelirlerinin etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,8 artırarak 64,4 milyar dolara çıkardı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, düşmekte olan benzin fiyatlarının Ağustos ayında manşet TÜFE üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı yaratabileceğini söyledi. Ancak Yellen, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaş ve enerji tedariki sıkıntılarından kaynaklı olarak enflasyon konusunda çok fazla belirsizlik bulunduğunu da vurguladı.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg, G7 ülkelerinin Rus petrolüne getirmeyi planladıkları fiyat sınırının petrol piyasasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonucu oluşan risk primini ortadan kaldıracağını ve adil bir piyasa fiyatı oluşmasını sağlayacağını savundu.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, aşırı yüksek enflasyonu aşağı getirmenin Fed'in "birinci görevi" olduğunu söylediği ve faiz artırımlarının bir resesyona yol açmasını beklemediğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Kanada, Japonya ve Avrupalı liderlerle Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlar ile Avrupa'ya gaz tedariki konusunu görüştü.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı. Banka tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artışı kararı aldı. Tarihi faiz artışı kararı alan AMB önümüzdeki toplantılarda da artışların devam edebileceği sinyali verdi. Kararın ardından basın mensuplarının önüne çıkan AMB Başkanı Christine Lagarde kararın oybirliğiyle alındığını; büyümeye yönelik risklerin aşağı, enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere'de perakende satışlarda büyüme COVID karantinalarının sona ermesinde bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Asya
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Başbakan Fumio Kishida ile görüştü. Kuroda, "Yenin günde 1-2 yen hareket etmesi, hızlı bir hareket. Kur hareketlerini dikkatli şekilde izleyeceğiz" diye konuştu.

Petrol
OPEC+ üyeleri üretimlerini artırsalar da Ağustos ayında üretim, üye ülkeler için belirlenmiş kotanın çok altında kaldı. Kota ile üretim miktarı arasındaki fark 5 yılın en geniş seviyesine ulaştı.

Forex Yorumları

Ons altın yatay ve yönsüz
Ons altında son bir kaç gündür yatay ve yönsüz seyirlerin oluştuğunu izliyoruz. Hareket alanı aşağı yukarı 1740 - 1690 arasında sınırlı bir şekilde devam ediyor. Küresel piyasalarda risklerin canlı olması ons altına olan talebi desteklerken, güçlü dolar teması ons altını baskılıyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 108.80 seviyesine gerilemiş görünüyor. Bunu destekleyen önemli bir gelişme yok. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ile mücadeleyi güçlü şekilde bağlı olduklarını ve bu mücadeleyi "çok yüksek sosyal maliyet" olmadan yapabilmeyi ummaya devam ettiklerini söyledi. Powell daha önceki açıklamalarından farklı açıklamalar yapmadı diyebiliriz. Dolar endeksindeki hafif geri çekime ons altının yukarı tepkisini desteklemiş görünüyor ancak 1747 seviyesi üzerine yerleşik seyirler olmadığı sürece ana yön aşağı.

Teknik Analiz: Ons altında 22 ve 50 günlük ortalamasının birleştiği 1747 seviyesi üzerine yerleşik seviyeler olmaması halinde bu seviyeden kar realizasyonu izlenebilir. Aşağıda ana destek bölgemiz 1680.
Destekler: 1713 / 1695 / 1683
Dirençler: 1744 / 1747 / 1750

Petrolde tepki hareketi izleniyor
Petrol fiyatları, Çin'de koronavirüs pandemisinin etkilerinin artması ve karantinaların devam etmesi, AB'de ise enerji krizi ve yüksek enflasyon nedeniyle resesyon etkilerinin artacağı beklentisi petrole olan talebi düşüreceğinden fiyatlar Ocak ayından beri en düşük seviyesine geriledi. Rusya'nın AB'ye doğal gazı kesmesiyle birlikte zor bir kış geçirmesi beklenen AB ülkelerine ilişkin olarak da ekonomik aktivitenin yavaşlayacağı beklentileri petrolün düşüşünde etkili oluyor. Merkez bankalarının enflasyonu bastırmak için faiz oranlarını yükseltmesiyle birlikte, yatırımcılar ekonomilerin resesyona girebileceğinden endişe ediyor. Dün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Banka beklentiler dahilinde 75 baz puan faiz artırımı yaparak, tarihinin en yüksek faiz artırımını yaptı.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 günlük ortalaması olan 89.50 seviyesinin aşağısında bulunuyor. Yukarı yönlü harekette 85,98 ve 22 günlük ortalamaya denk gelen 89,50 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketin devamında 82,40 ve 80,97 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 82.40 / 80,97 / 79,15
Dirençler: 85,98 / 89,50 / 92,40

Brent Teknik Analiz: 22 ve 50 ortalamalarının aşağısında bulunan brent petrolde 90,30 ve 91,80 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 88,60 seviyesi destek konumunda. Bu seviye aşağısında 87,10 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 90,30 / 91,80 / 93,26
Dirençler: 92,50 / 93,80 / 95,50

EURUSD ECB etkisiyle 1'in üstünde
Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu dizginleme konusunda görev tamamlanana kadar Fed'in tereddüt etmeyeceğini söyledi. Dün katıldığı bir konferansta, “Şu anda güçlü şekilde yaptığımız gibi net bir şekilde harekete geçmeliyiz” diyen Powell, “Ben ve meslektaşlarım izlediğimiz stratejiye kendimizi adamış durumdayız ve bu şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Dolar endeksi DXY 108.8 seviyesinde bulunmaktadır. Euro Bölgesinde ise dün ECB faiz kararı açıklandı. Faiz beklentiler dahilinde 75 baz puan artırıldı. 75 baz puanlık artış, ECB’nin 24 yıllık tarihinde yaptığı en yüksek faiz artırımı oldu. ECB Başkanı Lagarde, “Avro’nın değer kaybetmesi de enflasyonist baskıların artmasına katkıda bulundu.” dedi. ECB’nin faizlerde "nötr" seviyede olmadığını ancak oraya doğru ilerlediğini anlatan Lagarde, “Nötr faiz için daha fazla artış gerekecek. Enflasyonu yüzde 2'ye döndürecek seviyeden çok uzaktayız.” ifadelerini kullandı. Faiz artırım kararı ile birlikte güçlenen Eurodolar paritesi psikolojik 1 seviyesinin üzerine çıktı. Bugün piyasaları etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Teknik Analiz : EURUSD paritesi psikolojik 1 seviyesinin üstünde bulunuyor. 1'in üzerinde yükselişte 50 günlük ortalaması olan 1.0120 ve trend noktası 1.0180 seviyeleri takip edilebilir. 1'seviyesinin aşağısındaki harekette ise 0,9880 ana destek noktası olarak takip edilebilir.
Destekler: 0.9880 / 0.9630 / 0.96
Dirençler: 1.0120 / 1.0180 / 1.0260

DolarTL yatay
Dün Dolar endeksi Powell açıklamalarında önemli bir değişiklik olmamasına karşın hafif geri çekildi. Bu sabah DXY 108.80 seviyesinde hafif aşağıda ancak güçlü kalmaya devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ile mücadeleyi güçlü şekilde bağlı olduklarını ve bu mücadeleyi "çok yüksek sosyal maliyet" olmadan yapabilmeyi ummaya devam ettiklerini söyledi. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankasının 75 baz puan faiz artırması sonrası 1 seviyesine yükselen Euro/Dolar yükseliş hızını devam ettiremedi. Bu gelişmeler Dolar endeksinin gücünü hafif kırmış olabilir ancak küresel piyasalarda güçlü dolar talebi devam ediyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak TL'deki riskler ve belirsizlikler sürdüğünden yön yukarı olmaya devam ediyor. Doğal olmayan DolarTL hareketinde ılımlı yukarı yönlü eğilimin sürmesini bekleriz.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde ana yön yukarı olmakla birlikte 18.25 seviyesi üzeirnde kapanışların olması durumunda yükseliş hızı artabilir. 18 seviyesinin altında kalıcı seyirler olmaması halinde aşağı yönlü seyrin zayıf kalmasını bekleriz.
Destekler: 18.00 \ 17.55 \ 17.40
Dirençler: 18.25 \ 18.40 \ 18.55
EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 18.36 / 18.00 / 17.94
Dirençler: 18.42 / 19.00 / 19.20
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 Endeks VIOP kontratında spottaki 3750 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Spottaki 2860 seviyesi üzerinde kapanış olması halinde ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Kısa pozisyonlar için henüz uygun bir ortam bulunmuyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 3860 / 3920 / 4000
Destekler: 3750 / 3700 / 3640


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratına yönelik stratejimizde bir değişiklik yok. Stratejimizi koruyoruz. Ancak DolarTL oldukça sınırlı bir hareket alanı içinde. Dolayısıyla işlem aralığı çok güçlü değil. Yine de 18 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyon korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.00 \ 17.55 \ 17.40
Dirençler: 18.25 \ 18.40 \ 18.55

Ons Altın Kontratı
Teknik Analiz: Ons altın 1713 seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü tepki hareketleri izlenebilir. Yukarıda 50 ve 22 günlük ortalamaların birleştiği 1747 seviyesi güçlü direnç konumunda. Buranın üzerinde alımların güçlenmekte başarılı olamaması halinde satış baskısıyla karşılanabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1713 / 1695 / 1683
Dirençler: 1744 / 1747 / 1750


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.