Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. 26 Temmuz haftasında petrol stoklarında 17 milyon 4 bin varil azalma göstermişti. 2 Ağustos ile biten haftada stokların 567 bin artış göstermesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yabancı yatırımcılarla Cuma günü gerçekleştirdiği konferansı düzenleyen JPMorgan, etkinlik ile ilgili olarak Bloomberg HT'ye özel açıklamalarda bulundu. JPMorgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, TCMB Başkanı olarak ilk kez yabancı yatırımcılarla buluşan Erkan'ın teknik sunumundan sonra soru-cevap bölümünün başarılı geçtiğini ifade etti.

BofA'ya göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 20'ye yükselttikten sonra Nisan ayına kadar sabit tutacak.

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi temmuzda 50,3'e geriledi ve böylece üst üste üçüncü kez aylık bazda azalma kaydetti.

ABD
ABD'de küçük işletmelerin faaliyetlerini gösteren endeks, Temmuz ayında 91,0 puandan 91,9 puana yükseldi.

Richmond Federal Rezerv Bankası Başkanı Thomas Barkin, ABD ekonomisinin güçlü kaldığını ve durgunluk riski karşısında iyimserlik sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, son ekonomik verilerin yönünde herhangi bir ani değişiklik olmazsa, ABD Merkez Bankası'nın(Fed) faiz oranlarını olduğu yerde bırakabileceği aşamada olabileceğini söyledi.

ABD'de toptan eşya stokları, Haziran ayında yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde geriledi.

ABD dış ticaret açığı 2,8 milyar dolar daralarak üç ayın en düşük seviyesi olan 65,5 milyar dolara geriledi.

Avrupa
Euro Bölgesi için tüketici fiyatları beklentisi önümüzdeki 12 ay ve 3 yıl için düşüş gösterdi. Euro Bölgesi'nde gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,4 oldu. Önceki ankette gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,9 seviyesinde bulunuyordu. Gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e indi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kabinesi bankaların ekstra karlarına getirilecek sürpriz bir vergiyi onayladı.

Asya
Çin'in tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 0,3 düşüş kaydederek iki yılı aşkın bir süredir ilk kez düştü, aylık yüzde 0,2 artış gösterdi.

Forex Yorumları

Ons altında güçlenen dolar baskısı
Haftanın kritik verisi ABD TÜFE verisi yarın açıklanacak. ABD TÜFE verisi öncesinde ons altında baskılanma devam ediyor. Bunun en önemli nedeni Fed tarafında %2'lik enflasyon hedefine yeniden vurgu yapılmasına yönelik olasılıklar. Diğer taraftan dolar endeksinde güçlenme devam ediyor. Bugün ons altında veri akışının zayıf olmasından dolayı hacimsiz yatay fiyatlamalar görebiliriz.

Teknik Analiz: Ons altın hareketli ortalamalarının altında işlem görmeye devam ediyor. Dolayısıyla teknik anlamda zayıf görünüm henüz bitmiş değil. Önemli direnç seviyelerini aşmadıkça zayıf görünüm devam edebilir. İlk etapta teknik anlamda güçlenmesi için 1950 seviyesi ve üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi halinde 1920 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1920/1910/1900
Dirençler: 1950/1970/1986

Petrolde Çin TÜFE Etkisi

Petrol 80$ üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu sabah Çin'den Enflasyon verisi geldi. Veriye göre Çin'de Temmuz ayı enflasyonu aylık bazda %0,20 olurken yıllık bazda -0,30% oldu. Verinin beklentiler üzerinde gelmesi enflasyonist ortamın güç kazandığı anlamına gelebilir. Bununla beraber fiyatlarda bir miktar baskı gözüktü. Petrol fiyatları Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol arzında kesintiye gitmeye devam edeceklerini açıklamalarıyla beraber yükseliş hareketi sergilemişti. Bugün ABD Ham Petrol Stokları verisi takip ediliyor olacak. Piyasa beklentisi stokların 567 Bin artması yönünde.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 82$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda 85,34 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde 81,21 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 81,21 / 80,22 / 79,67
Dirençler: 85,34 / 89,99 / 93,77

BRENT Teknik Analiz: 85$ üzerinde fiyatlanan Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda 88,52 seviyesi destek görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 83,05 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 83,05 / 80,57 / 78,75
Dirençler: 86,50 / 88,52 / 91,48
 
EURUSD ABD TÜFE'ye Odaklandı
EURUSD paritesi güne 1,097 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz gün, Almanya TÜFE verisi takip edildi. Veri beklentilere paralel olarak aylık %0.5, yıllık %6.5 olarak açıklandı. Gün içerisinde, ABD ve Euro bölgesinden gelmesi beklenen önemli bir veri akışı bulunmuyor. Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesi yatay bir seyir izlemesi beklenen EURUSD paritesinde olası Fed ve ECB yetkilileri açıklamaları paritenin yönünü etkileyebilir.
Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,097 seviyesinde seyrediyor. İlk etapta 1,10 seviyesi üzerinde yapılacak saatlik kapanışlar takip edilebilir. 1,10 seviyesinin üzerinde kalınması halinde 1,106 seviyesi izlenebilir. Aşağı yönlü baskılanmalar halinde kademeli olarak 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,092 ve 1,087 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kademeli olarak 1,106-1,117 bant aralığı takip edilebilir.

Destekler:1.082/1.087/1.092
Dirençler: 1.117 /1.106/1.10

DolarTL ılımlı pozitif
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, son ekonomik verilerin yönünde herhangi bir ani değişiklik olmazsa, Fed faiz oranlarını olduğu yerde bırakabileceği aşamada olabileceğini söyledi. Bu hafta ise ABD'de enflasyon verisi takip ediliyor olacak. İç tarafta ise perşembe günü sanayi üretimi verisi izlenecek. DolarTL'de ılımlı pozitif hareket sürüyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.50\ 26.00 \ 25.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 29.85 \ 30.50 \ 30.80
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden sınırlı negatif ayrışarak günü %0,97 düşüşle tamamladı. Spot BIST30 endeksinin 8000 seviyesinin üzerinde tutunmasıyla birlikte geri çekilmelerin sınırlı kaldığı kontratta bugünde spot BIST30 endeksindeki 8000 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Spot BIST30 endeksi 8000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın spot BIST30 endeksinin hacminde yaşanan düşüşle birlikte risk iştahının da azalmaya devam etmesi durumunda oluşabilecek 8000 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise kontratta kar satışları görülebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 8100 / 8250 / 8300
Destekler: 8000 / 7920 / 7800


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.05 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.05 \ 27.30 \ 27.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1950 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1970 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1920/1910/1900
Dirençler: 1950/1970/1986

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (2 Ağustos) 0,567M -17,049M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (2 Ağustos) -1,783M -1,259M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.