Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Ocak): ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi, işe alma, enflasyon ve sermaye harcama istatistikleri gibi ekonomiyi etkileyen 10 etkenden oluşur ve küçük işletmelerin sağlık durumuyla ilgili bilgi sağlar. Pandemi öncesi 2020 Şubat ayında 104.5 seviyesinde açıklanan endeks Nisan ayında 90.9 ile son 7 yılın en düşük seviyesini gördü. 2020 yılını 95.9 seviyesinde tamamlayan verinin Ocak ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. (14:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmasında bazı güzellikler açıklayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

TCMB Başkanı Naci Ağbal fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme amacıyla TESK ve TOBB'a ziyaret gerçekleştirdi.

TÜİK, Türkiye İstatistik Sistemi'ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla geçen ay İşgücü Piyasası Danışma Kurulu oluşturulduğunu bildirdi.

TCMB, düzenlediği haftalık miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 50 milyar TL fonladı.

ABD
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın nükleer anlaşma koşullarına yeniden dönmesi durumunda ABD'nin de aynı şeyi yapacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tarzı yanlış olsa bile Eski Başkan Donald Trump'ın Çin'e yaklaşımının doğru olduğunu söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonominin hala Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinden çok uzakta olduğunu belirterek, ABD para politikasının çok uzun süre destekleyici kalmaya devam edeceğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonda artış endişelerine rağmen ABD ekonomisinin hala desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, vaka sayıları ve kısıtlayıcı tedbirlerin ekonomi üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.

AB Komisyonu, BioNTech ve Pfizer ortaklığında geliştirilen COVID-19 aşısından 300 milyon doz daha sipariş verdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği ile çıkarların örtüştüğü alanlarda iş birliği kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Almanya Sanayi Üretimi, Aralık ayında aylık bazda yüzde 0 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni, Şubat ayında -0,2’ye geriledi.

Dünya
Dünya Sağlık Örgütü, Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip COVID-19 aşısının acil kullanımına ilişkin birkaç gün içinde karar verileceğini bildirdi.

İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu, hakkındaki rüşvet iddiaları sebebiyle yargılandığı mahkemede suçsuz bulundu.

Forex Yorumları
Ons altın zayıflayan Dolar ile yükseldi
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1840 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal zayıflayan Dolar karşısında yükseliyor. Küresel piyasalar ABD'de geniş teşvik paketi beklentilerine odaklanırken Dolar Endeksi 91 seviyesinin altında, bu sabah 90.70 yakınlarında bulunuyor. Dün 1.20 seviyesi ile son 11 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra geri çekilen 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş de altına güç veriyor. Gelişmelere ek olarak küresel piyasalarda risk iştahı halen yüksek seyrediyor. Dün ABD'de endeksler günü rekor seviyelerde tamamladı. Dünya genelinde borsalarda pozitif hava hakimiyetini koruyor. Bugün piyasalarda takip edilecek önemli bir veri beklenmiyor. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Değerli metal değer kazanımını 3. gün de sürdürerek 22 günlük ortalamaya denk gelen 1842 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyeyi aşamayan ons altın bu seviyeden gelen satışlarla geriledi. Değerli metalde güçlenmenin devamı için bu seviyenin üzerinde yerleşik seyir kaydedilmesi önemli. Bu seviye aşılırsa 50 günlük ortalama olan 1855 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Yalnız bu seviyede gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde ise 1828 ara destek, 1800 ana destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1855 / 1876 / 1900
Destekler: 1828 / 1800 / 1774

Petrol yukarı yönlü seyrini sürdürüyor
Petrol fiyatları, teşvik paketine ilişkin iyimserliğin artması ve petrole olan talebin artacağına yönelik beklentilerle yükselişini sürdürüyor. Ayrıca, zayıflayan dolar da petroldeki yükselişi desteklemektedir. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 58.44$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 61.04$ seviyesinden geçmekte. Bugün piyasalarda açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken, petrol piyasasında TSİ 00:30’da açıklanacak olan haftalık API petrol stokları takip edilecek. Son iki haftadır ortalama 4.5 milyon varil azalan stokların, bu hafta da azalış eğilimine devam etmesi petrol üzerinde olumlu algılanabilir. Diğer taraftan, salgının seyri ve aşının dağıtımı ile ilgili gelişmeler piyasanın odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) yükselen kanal içerisinde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Kısa vadeli direnç seviyesi yükselen kanalın üst bandı olan 59.60$’da bulunmaktadır. 59.60$’a yönelik yukarı yönlü seyirde kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Aşağı yönlü hareketlerde ise 58.00$ ve 56.40$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 58.00 / 56.40 / 55.20
Dirençler: 58.80 / 59.60 / 60.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 60$’da bulunan direnç seviyesini aşarak 61$ seviyesine yönelik yukarı yönlü seyrini sürdürdü. 60$’ın üzerindeki yukarı yönlü seyirde 61.25$ ve 62.50$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilecekken, 60$’ın aşağı yönde aşılması durumunda 58.80$ ve 57.40$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 60.00 / 58.80 / 57.40
Dirençler: 61.25 / 62.50 / 62.70

EURUSD yönünü yukarı çevirdi
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2070’li seviyelerde seyrediyor. ABD mali teşviğine yönelik söylem ve beklentiler parite üzerindeki yukarı yönlü etkiyi destekleyen ana etken oldu. Bununla paralel olarak, dolar endeksi 90,70’li seviyelere geri çekildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamasında salgının ekonomiler üzerinde yarattığı aşağı yönlü risklere dikkat çekerken dün açıklanan Almanya sanayi üretimi ve Sentix Yatırımcı Güveni verilerinin beklenti altında gelmesinin ise Euro üzerinde etkilerinin sınırlı kaldığı görüldü. Bugün parite özelinde izlenecek bir veri bulunmamakla birlikte mali teşvik konusundaki gelişmeler takip edilecek.

Teknik Analiz: Paritede yukarı yönlü hareket tekrar tesis edildi. 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2106 seviyesi ilk direnç niteliğinde. Bu seviyenin üzerine çıkıldığı takdirde 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2148 seviyesi, direnç olarak takip edilebilir. 1,2148 seviyesi aşıldığı takdirde alımlar güçlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2056 yakın destek. Bu seviyenin altına sarkmalar olduğu takdirde yükselen kanal dibi olan 1,2033 seviyesi önemli bir destek noktası niteliğinde. Bu seviyeye yakın alım yönlü işlemler, stop-loss kullanımı kaydıyla denenebilir.

Dirençler: 1,2106 / 1,2148 / 1,2217
Destekler: 1,2056 / 1,2033 / 1,2017

DolarTL sakin
DolarTL’de dün yukarı yönlü tepkilerin oluştuğunu izledik. Bunun son iki haftadır yaşanan belirgin geri çekilme sonrası tepki yükselişi olarak algılıyor ve normal karşılıyoruz. Bununla birlikte dün dolar endeksinin 91 seviyesinde olmasının bunda etkisinin olabileceğini düşünmekteyiz. Bu sabah dolar endeksinin 90.70 seviyesinde olması GOP’ları rahatlatmış görünüyor. ABD’de makro verilerin zayıf geldiği bir ortamda doların değer kazanmasının sınırlı kalacağını bekliyoruz. Bugün yurt dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurt içinde hazine ihalesi takip edilecek. DolarTL’de genel yön aşağı olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY’de 200 günlük ve 50 haftalık gibi yön değiştirici hareketli ortalamaların altındaki seyir sürüyor. Genel olarak teknik yönün aşağı olduğunu söylemekte fayda var. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılması yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması daha doğru bir strateji olacaktır. Bu açıdan 50 haftalık ortalama olan 7.19 seviyesi ilk direnç konumunda izlenebilir. Aşağıda 7 seviyesi psikolojik bir destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 7.00 / 6.85 / 6.60
Dirençler: 7.19 / 7.36 / 7.50

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.10
Dirençler: 8.7454 / 9.00 / 9.1477

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1600 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1649 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyon alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1600 - 1583 - 1540
Dirençler: 1649 - 1667 - 1700

Dolar Kontratı

TL’deki güçlenme sürüyor. Dolar kurundaki teknik görünüm aşağı. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılması yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması daha doğru bir strateji olacaktır. Bu açıdan 50 haftalık ortalama olan 7.19 seviyesi ilk direnç konumunda izlenebilir. Aşağıda 7 seviyesi psikolojik bir destek olarak takip edilebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.00 / 6.85 / 6.60
Dirençler: 7.19 / 7.36 / 7.50

Ons Altın Kontratı
Ons altın spotta 1839 seviyesine doğru yükseldi. Ons altın VIOP kopntratında 1870 seviyesi üzerinde seyirlerin oluşması halinde uzun pozisyon denebilir. Bu şartın sağlanmakta zorlanması halinde uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1814 / 1800 / 1785
Dirençler: 1850 / 1870 / 1888

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
14:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Ocak) 95,9
*Hazine, 6 ayda bir kira ödemeli 2 yıl vadeli kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.