Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Ekim): ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi, işe alma, enflasyon ve sermaye harcama istatistikleri gibi ekonomiyi etkileyen 10 etkenden oluşur ve küçük işletmelerin sağlık durumuyla ilgili bilgi sağlar. Eylül ayında 92,30 seviyesinde olan verinin Ekim ayında da 91,30 açıklanması bekleniyor. (14:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Eylül ayında 79,3 milyar TL açık veren bütçe nakit dengesi Ekim'de 72 milyar lira açık verdi. Hazine'nin faiz ödemeleri Ekim ayında 59 milyar lira, faiz ödemelerinin toplam giderler içindeki payı da yüzde 19 oldu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyon muhasebesinin şirketler için zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

ABD
ABD'nin çip sektörüne yönelik kısıtlamaları ve dünya ekonomisindeki yavaşlama, 2022’de Çin'in çip ithalatı ve ihracatının birim bazında azalmasına yol açtı.

Goldman Sachs Başekonomisti Fed'in agresif faiz artırımları ve jeopolitik belirsizliklere rağmen ABD ekonomisinin resesyondan kaçınmasının 'çok makul' bir olasılık olduğunu belirtti.

Eski New York Fed Başkanı Bill Dudley, Fed'in istihdam piyasasını gevşetmek açısından başarılı olmadığını ve daha yolun başında olduğunu belirtti.

Avrupa
AB Komisyonu'nun dış politika şefi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin sera gazı salınımının sıfırlanmasına yönelik iddialı planın gerçekleşmesi için Çin'den tedarike olan bağımlılığının Rusya'nın enerji kaynaklarına bağımlılıktan daha fazla olduğunu söyledi.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, son zamanlarda artan sıcaklıklar ve düşen enerji fiyatlarının bu kış kıtada gaz krizini önleyeceği beklentilerle Kasım'da Ağustos'tan beri ilk kez yükseldi. Endeks bu ay 7,4 puanlık artışla eksi 30,9 puana çıktı.

Alman şirketleri, enerji yoğun sanayi dallarındaki üretim azalışı ve devam eden teslimat darboğazlarına karşın Eylül'de üretimi yıllık yüzde 2,6 artırdı. Böylelikle ülkede 7 ayın en hızlı sanayi üretimi artışı izlendi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, çekirdek enflasyon düşene kadar faiz artırımlarının devam etmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Putin'in Ukrayna'daki menfur savaşı ve dünya genelinde artan enerji fiyatları, iklim değişikliği konusunda yavaş hareket etmek için bir neden değil. Bunlar, daha hızlı hareket etmek için bir sebep” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim taahhütlerini Rusya'nın enerji tehdidine feda etmeyeceklerini belirtti.

Asya
Japon hükümetinin açıkladığı veriler, Maliye Bakanlığı'nın döviz piyasasına 22 Eylül'de gerçekleştirdiği müdahaleden sonra ay sonuna kadar herhangi bir gizli müdahalede bulunmadığını ortaya koldu. Hükümet, Eylül ayında yaptığı açıklamada 20 yıldır ilk kez Japon yenine destek vermek için yaptıkları müdahalede 2,8 trilyon yen harcadıklarını ifade etmişti.

Goldman Sachs stratejistleri, Çin hükümetinin Kovid-19 salgınına karşı sıfır vaka politikasını gevşetebileceği yönündeki söylentiler üzerine, Çin hisse senetlerinin yüzde 20 değer kazanabileceğini belirtti.

Dünya
IMF Başkanı Kristalina Georgieva enflasyonda küresel çapta yükselişin sonuna yaklaşılmış olabileceğini ancak enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam edebileceği tahminini paylaştı.

Forex Yorumları

Ons altın 1680 direncinde baskılanıyor
Ons altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde ABD'de tarım dışı istihdam verisinin Ekim'de 261 binle tahminlerin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin izlerini taşıdı. Ancak verinin önemli kalemlerinden İşsizlik oranı yüzde 3,7'ye yükseldi. Ücretler de söz konusu dönemde güçlü biçimde yükseldi. İşsizlik verisinin yüksek açıklanması ardından ons altın fiyatları dolar endeksindeki geri çekilme hareketi etkisiyle 1680 seviyesini test edip, bu seviyeden gelen satışların etkisiyle geri çekilme yaşadı. Bu sabah dolar endeksi analizimi yazarken 110,39 seviyesinde bulunmaktadır. Bugün veri gündemi sakin.


Teknik Analiz: Ons altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin güçlenmesi halinde 1680 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü harekette ise 1654 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1654/1630/1616
Dirençler:1680/1700/1720

Petrol fırsat arıyor
Petrol Ekim ayında gördüğü en yüksek seviyeyi test etti. Petrol, ABD ara seçimindeki belirsizliklerden dolayı geri çekilme yaşayan Dolar Endeksindeki (DXY) düşüşleri fırsat görerek yükseliş hareketinde bulundu. DXY, dün 111 seviyesinden 110 seviyesine kadar geri çekilerek %1’lik düşüş yaşadı. OPEC tarafından gelen uzun vadede petrol talebine ilişkin haberler petrole olan talebin azalmayacağı yönünde. OPEC petrole olan talebin 2045 yılına kadar artmaya devam edeceği yönünde öngörülerini paylaşırken, petrolün 2045 yılına kadar %29 ile enerji dağılımında en büyük paya sahip olmaya devam edeceğini aktardı. OPEC+’nın Aralık ayında alması muhtemel petrol arzında kesintiye gitme kararı petrol fiyatlarındaki yükseliş senaryosuna zemin hazırlayabilir. Bugün piyasalar ABD ara seçimini dikkatle takip edecek. Biden’ın kongrede çoğunluğu kaybetmesi durumunda Biden’ı zor günler bekliyor denilebilir.

WTI Teknik Analiz: Yatay bantta hareketinde devam eden WTI 22 Günlük hareketli ortalaması 87,53 ve 50 Günlük hareketli ortalaması 86,03’ün üzerinde fiyatlanıyor. WTI’da olası bir geri çekilme senaryosunda günlük ortalamalar destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yükseliş hareketi halinde ise 94,06 direnç seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 87,53 / 86,59 / 86,03
Dirençler: 93,72 / 94,06 / 95,72

Brent Teknik Analiz: Brent Petrol, 22 günlük hareketli ortalaması 94,27 ve 50 günlük ortalaması 92,37’nin üstünde fiyatlanıyor. Düşüş hareketi yaşanması halinde günlük ortalamalar destek seviyesi olarak izlenebilir. Yükseliş hareketi yaşanması durumunda 100,34 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 95,13 / 94,27 / 92,34
Dirençler: 99,55 / 100,37 / 103,48
EURUSD psikolojik seviyesinde
ABD ve küresel kamuoyunda dikkatler ABD'de yapılacak ara seçimlere çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre ara seçimleri bugün yapılacak. Başkan Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin seçimi kazanmasının demokrasiye büyük zarar vereceğini belirtti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ise ABD’de işsizlik oranı %3,7 olarak açıklandı. Beklentiler yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Geçtiğimiz ay ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5 olmuştu. Fed'in geçtiğimiz hafta açıklanan faiz kararının ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell faiz artışlarını durdurmayı düşünmek için henüz çok erken olduğunu belirtmiş ve faizde nihai seviyenin daha önce öngördükleri seviyeden daha yüksek olduğunu ifade etmişti. Haftanın ikinci işlem gününde dolar endeksi 110,2, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 4,21 seviyesinde bulunmaktadır. IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise enflasyonda küresel çapta yükselişin sonuna yaklaşılmış olabileceğini ancak enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam edebileceği tahminini paylaştı. Euro bölgesinde Lagarde "ılımlı bir resesyonun” mümkün olduğunu ancak bu durumun tek başına enflasyonu dizginlemeyeceğini söyledi. Bölgede yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyonu, enflasyon da beraberinde sıkı para politikasını getirmektedir. Bugün Euro bölgesinde perakende satışlar açıklanacak. Verinin sapma derecesine göre paritedeki hareket alanı genişleyebilir.

Teknik Analiz : EURUSD paritesi 50 günlük ve psikolojik 1 seviyesinin üstünde bulunmaktadır. Kanal hareketini test ettikten sonra yukarı yönlü hareketin devamında 1,0080 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette psikolojik 1 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1,00 / 0,9890 / 0,9670
Dirençler: 1,0080 / 1,0170 / 1,0260

DolarTL'de ılımlı düşüş

DolarTL uzun süredir izlediği, dar bant aralığı olan 18,58-18,62 seviyesinden aşağı yönlü hareket ederek haftanın ikinci işlem gününde 18,50 seviyesinde bulunmakta. DolarTL’de görülen ılımlı düşüşte Dolar endeksi DXY’de yaşanan geri çekilme etkili olmakta. Geçtiğimiz hafta 113 seviyesinde bulunan DXY bugün 110,3 seviyesinde bulunmakta. Geçtiğimiz hafta küresel tarafta Fed ve tarım dışı istihdam içerde ise enflasyon verisi açıklandı. Yarın ise ABD ve küresel kamuoyunda dikkatler ABD'de yapılacak ara seçimlere çevrildi. Başkan Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin seçimi kazanmasının demokrasiye büyük zarar vereceğini belirtti. USDTRY’de geniş resime baktığımızda 18,40-18,62 yatay bant aralığı izlenebilir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Yükseliş kanalı içerisinde ılımlı aşağı yönlü hareket görülmektedir. Geniş bant aralığı olarak 18,62 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.62 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 18.40 / 18.28 / 18.09
Dirençler: 18.56 / 18.70 / 19.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
BIST 30 endeksi 4640 seviyesinde olan yükselen trendin üst bandını yukarı yönde kırdı. 30 endeks 4640 seviyesi üzerinde ısrarcı olması halinde yukarı yönde kazandığı momentumu koruyabilir. Paralel yükselen trendi aldığımızda yükselen trendin direnci 5210 seviyesinden geçiyor. Ana yönün yukarı olduğu ve teknik göstergelerin güçlü olduğu endekste geri çekilmeler alım fırsatı olabilir. 30 endeks VIOP kontratında spottaki 4600 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde uzun pozisyonlar korunabilir. Spottaki 4770 seviyesi üzerinde kapanış olması halinde ise ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Kısa pozisyonlar için şimdilik uygun bir ortam bulunmuyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 4800 / 4950 / 5210
Destekler: 4600 / 4485 / 4440

Dolar Kontratı
USDTRY'de gün içi işlemler dar bir bantta gerçekleşiyor. Aşağı yönlü ılımlı hareket izlenmektedir. Dolar kontratında spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın mevcut seyir için 18.25 seviyesi kalıcı bir şekilde aşağı yönlü kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons atın fiyatları 1680 seviyesinde baskılanmaktadır.1680 seviyesi aşıldığında stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir. Aşağı yönlü harekette 1654 seviyesine doğru satışların derinleşmesi halinde stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir.1630 seviyesinin aşağısına doğru satışların derinleşmesi halinde stop loss alınarak ilave kısa pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1654/1630/1616
Dirençler:1680/1700/1720



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.