Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Kanada İşsizlik Oranı (Ocak): 2017 yılına %6.8 seviyesinden başlayan Kanada işsizlik oranı şubat ayında %6.6'ya gerilemesinin ardından nisan ayında %6.5 olarak açıklandı. 2018 yılı Haziran ayında %5.8 seviyesini gören Kanada işsizlik oranı 2018 yılını %5.6'da tamamladı. 2019 yılı Ocak ayına ilişkin piyasa beklentisi %5.7 oranında bulunuyor. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarında, Türkiye'nin Ağustos ve Eylül'de haksız, art niyetli, spekülatif saldırılara maruz kaldığını söyledi, Bakan gıda tarafındaki adımlarla enflasyonla mücadelenin güçleneceğini bildirdi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 1 Şubat bitimli haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 3 milyar 588 milyon dolar artışla 77 milyar 59 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam rezervleri, geçen hafta 4 milyar 293 milyon dolar artarak 97 milyar 626 milyon dolara yükseldi.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerine gümrük vergilerinin artırılacağı 1 Mart tarihinden önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü ve Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow açıklamasında, ticaret anlaşmasına dair belirsizliğin altını çizmesi ve nihai anlaşma için henüz çok mesafe olduğunu belirtti.

ABD ilk işsizlik başvuruları 02 Şubat ile biten haftada 234 bin kişi olurken, 26 Ocak ile biten haftada devam eden işsizlik başvuruları ise 1 milyon 736 bin kişi olarak açıklandı.

Avrupa

Avrupa Birliği (AB) 2019 yılına ilişkin Euro Bölgesi büyüme tahminini %1.9'dan %1.3'e düşürdü. 2020 tahmini %1.6 oldu. AB yayınlamış olduğu raporun içeriğinde, tüm üye ülkelerin büyümeyi sürdürmesiyle birlikte bazı Merkez ve Doğu Avrupa ekonomilerinde büyümenin özellikle güçlü olacağının tahmin edildiğini ifade etti. Bu AB'nin içerisindeki yaşam standartlarının birbirine yaklaşmasına olumlu katkı sağladığını da söyledi. Komisyon'un enflasyon tahmini de 2019 yılı için yüzde 1.4 olarak öngörüldü.

İngiltere Merkez Bankaası Başkanı M. Carney konuşmasında, anlaşmasız Brexit'in ekonomide sert küçülmeye neden olabileceğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası şubat ayı toplantısında politika faizini %0.75'te, varlık alım programını ise 435 milyar sterlinde sabit tuttu. Banka bu yılki büyüme tahminini %1.7'den %1.2'ye düşürdü. 2020 için de büyüme tahmini % 1.7'den % 1.5'e çekildi. Açıklamaların devamında, enflasyonun önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarındaki düşüşle geçici olarak %2'lik hedefin altına düşeceği belirtildi. 12 ay sonrasındaki enflasyon beklentisi %2.10'dan %2.35'e yükselirken, 24 ay sonrası için ise % 2.12'den % 2.07'ye düşürüldü.

Forex Yorumları
Ons altın tedirgin
Ons altın, 1310$ bölgesine yakın yerlerde seyrediyor. Genel olarak, ons altının temkinli seyrettiğini gözlemliyoruz. ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda piyasaları tedirgin ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerine gümrük vergilerinin artırılacağı 1 Mart tarihinden önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüüşmeyeceğini söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü ve Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow açıklamasında, ticaret anlaşmasına dair belirsizliğin altını çizmesi ve nihai anlaşma için henüz çok mesafe olduğunu belirtti. Şimdilik bu haber akışının ons altın üzerinde çok büyük bir etkisi görülmüyor. Veri takvimi açısından sakin bir gün, olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik analiz: Ons altında 14 günlük ortalama 1305$ seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin altına doğru hareketi aşağı yönlü seyrini tetikleyebilir. Bu durumda, 1300$ seviyesinin de altında 1295-1300$ aralığı izlenebilir. Buna karşın, 1300$ seviyesinin altına doğru hareketinde zayıf kalırsa bu durumda tepki alımlarıyla karşılaşabiliriz. Yukarıda en yakın 1310$ seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde 1315$ bölgesi izlenebilir.

Dirençler: 1310 / 1315 / 1320
Destekler: 1302 / 1300 / 1295

Petrol büyüme endişesiyle geriledi
Petrol, Trump ve Xi arasında ticaret gerilimini sonlandıracak bir anlaşmaya varıılamama ihtimaliyle geriledi. Beyaz Saray Sözcüsü ve Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow'un ticaret anlaşmasına dair belirsizliğin altını çizmesi ve nihai anlaşma için henüz çok mesafe olduğunu belirtmesiyle ticaret anlaşmasının 1 Mart'a yetişeme ihtimalini güçlendiğini bildirdi. Bu açıklamalarla küresel büyüme endişelerinin artması petrol fiyatlarını aşağı çekti. Bununla birlikte dün Avrupa Komisyonu Euro Bölgesi ve birlik ülkelerin ekonomik büyümesini aşağı yönde revize etti. İngiltere Merkez Bankasının para politikası toplantısında İngiltere büyüme tahminlerini aşağı revize ettiler. Bu keskin aşağı yönlü eğilim de petrol fiyatlarını aşağı yönde çekmiş görünüyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 50.40$ destek seviyesine doğru yakınsıyor. Petrol fiyatı bu destek seviyesi yakınlarından aldığı güçle yukarı yönlü tepkiler oluşmakta. Şimdilik petrol fiyatını 54.50$ - 50.40$ aralığında izlemeye devam ediyoruz.

Destekler: 50.40 / 49.50
Dirençler: 54.50 / 55.30 / 58

BRENT Teknikk Seviyeler
Destekler: 61.00 / 58.80 / 57.60
Dirençler: 62.50 / 63.00

Euro Dolar karşısında zayıf
Euro/Dolar forex piyasasında 1.133 seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Paritede güçlü seyirlerden bahsetmek zor. Bugün ABD ve Euro Bölgesi tarafında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Dolayısıyla paritede veri bazlı hareketler oluşmaya bilir. Haftanın son işlem gününde sakin bir seyirle 1.14 - 1.13 arasındaki teknik görünümün sürmesini beklemekteyiz.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde 1.13 destek seviyesine yakın seyirler sürmekte. Genel olarak 1.1300 - 1.1500 bandındaki yatay seyir bozulmadıkça önemli bir trend değişikliğinden bahsetmek zor. Diğer taraftan 1.1400 seviyesine denk gelen 50 günlük ortalamanın üzerindeki yerleşik seyirlerde zorlanması halinde 1.1300 ana destek seviyesine doğru gevşeme eğilimi hızlanabilir.

Destekler: 1.1300 /1.1260 / 1.1210
Dirençler: 1.1400 (50 günlük ortalama) / 1.1460 / 1.1500

Dolara global rüzgar etkisi
USDTL kuru 5.25 seviyesinin üzerinde sseyrediyor. Küresel piyasalarda, Dolar endeksinin yukarı yönde tepkisini sürdürüyor olması, gelişmekte olan ülke piyasalarını rahatsız ediyor. Bu durumda, USDTL kurunun yukarı yönde hareketini tetikliyor. ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda piyasaları tedirgin ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerine gümrük vergilerinin artırılacağı 1 Mart tarihinden önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyeceğini söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü ve Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow açıklamasında, ticaret anlaşmasına dair belirsizliğin altını çizmesi ve nihai anlaşma için henüz çok mesafe olduğunu belirtti. Şimdilik bu açıklamalar USDTL kuru üzerinde çok büyük bir harekete neden olmuyor ancak kurdaki kırılgan yapı nedeniyle olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kuru ortalamalarının arasında seyrediyor. 14 günlük ortalama 5.2530 seviyesinden geçiyor ve burası en yakın destek konumunda. Bu destek noktasının üzerinde kalmasıı yukarı yönlü hareketini tetiklemesi açısından önemli olabilir. Bu durumda, 5.3365 bölgesi bir sonraki ortalama olarak izlenebilir.

Dirençler: 5.3365 (200 Günlük HO) / 5.35 / 5.40
Destekler: 5.2530 (14 Günlük HO) / 5.15 / 5.10

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru için 5.92 seviyesi destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Kur için 6.00 seviyesini en yakın direnç olarak izlemeye devam ediyoruz.

Dirençler: 6.00 / 6.05 / 6.10
Destekler: 5.92 / 5.85

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VIOP endeks kontratında ise Endeksin 129300 seviyesi altında kalması nedeni ile uzun pozisyonlar temkinli olmak amacı ile kapatılabilir. Mevcut uzun pozisyonlarını korumak isteyenler için 127500 endeks seviyesi stop loss alınarak piyasa izlenebilir. Kısa pozisyonları halen riskli buluyoruz. Ancak mevcut kısa pozisyonlar için ise 127500 endeks seviyesi stop loss olarak izlenebilir.

Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında mevcut uzun pozisyonlar 5.16 Dolar kuru seviyesi stop loss, mevcut kısa pozisyoonlarda ise 5.3365 seviyesinin stop loss olarak belirlenmesi daha uygun olabilir görüşündeyiz. Yeni kısa pozisyon için spot piyasada Dolar kurunun 5.16 seviyesinin altındaki kapanışlarında güçlenmesini beklemeye devam ediyoruz. Şimdilik, spot piyasadaki hareket nedeniyle yeni kısa pozisyon denemeleri için bir süre daha beklemek daha sağlıklı olabilir.

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP Kontratında spottaki 1300$ seviyesi üzerindeki seyirler korunduğu sürece uzun pozisyonlar tutulabilir. Buna karşın 1300$ seviyesinin altında oluşabilecek geri çekilmelerde uzun pozisyonlar temkinli olmak amacıyla sonlandırılarak beklemekte ya da 1300$ seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denemesi yapılabilir.
Ekonomik Takvim
16:30 CAD Orta Kanada İşsizlik Oranı (Ocak) 5,70% 5,60%

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırımm danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.