Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Haziran): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Mayıs ayında 21 seviyesinde açıklandı. Verinin Haziran ayında 25’e yükselmesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (11:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. TCMB'nin değerlendirmesinde Mayıs ayındaki kapanmaya bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı bazı kalemlerde fiyat artışlarının düşük seyrettiği ifade edildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’nin kredi notu ve not görünümünde değişikliğe gitmedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump’ın getirdiği yatırım yasaklarını yeniden canlandırarak 59 Çinli şirketi hedef alan yatırım kara listesini imzaladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, “Aslında biraz daha yüksek bir faiz ortamının oluşması hem toplum hem de Fed açısından bir artı olacaktır” dedi.

ABD Tarım Dışı İstihdam Mayıs ayında 559 bin seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayına yönelik işsizlik oranı yüzde 5,8 seviyesinde oluştu.

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar Mayıs ayında aylık yüzde 0,5 yıllık yüzde 2 seviyesinde artış kaydetti.

ABD Fabrika Siparişleri Nisan ayında aylık yüzde 0,6 azaldı. Çekirdek Fabrika Siparişleri yüzde 0,5 artış kaydetti.

Avrupa
İngiliz hükümeti, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein ile ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu.

Avrupa Birliği ve İngiltere rekabet kurumları Facebook hakkında reklam verilerinin kullanımıyla ilgili ihlaller dolayısıyla soruşturma başlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD dolarının ekonomik ve politik bir savaş aracı olarak kullanıldığını söyledi

AB, COVID-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması yerine ticari engellerin azaltılması teklifinde bulundu.

İngiltere İnşaat PMI Mayıs ayında 64,2 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi Perakende Satışlar Nisan ayında aylık yüzde 3,1 azalırken yıllık bazda yüzde 23,9 yükseldi.

Asya
Moody's tarafından hazırlanan raporda Çin ekonomisinde güçlü toparlanma yaşandığı ancak risklerin de yükselmekte olduğu kaydedildi.

Dünya
G7 ülkelerinin maliye bakanları İngiltere'deki liderler zirvesinden önce küresel kurumlar vergisiyle ilgili tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Forex Yorumları
Ons altın tarımdışı istihdam verisi ile toparlandı
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1884 seviyesi yakınlarından geçiyor. Geçtiğimiz perşembe ABD'den gelen istihdam piyasası verilerinin beklentileri aşmasıyla sert düşen ons altın, cuma günü tarımdışı istihdam verisinin beklentilerin altında açıklanmasıyla toparladı. ABD'den gelen veriler değerli metal üzerinde yön belirleyici olmayı sürdürüyor. Fed'in tapering için istihdam piyasasında düzelmeyi beklemesi sebebiyle istihdam piyasası verileri önümüzdeki dönemde de ons altın için önemli olacağa benziyor. Tarımdışı istihdam verisi sonrası gerileyen Dolar Endeksi bu sabah 90.17 yakınlarında, ABD 10 yıllıkları ise %1.57 yakınlarında fiyatlanıyor. Bugün açıklanması beklenen yön değiştirici bir veri bulunmuyor. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın cuma günü 22 günlük ortalamadan gelen alışlarla toparladı. Değerli metalde ana resimde yukarı yönlü seyir sürüyor. Olası düşüşlerde satışların 22 günlük ortalamaya denk gelen 1872 ile sınırlı olması beklenebilir. Ana resimde yukarı yönlü hareket eden ons altında düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1872 yakınlarına gerileme halinde stop loss alınarak long pozisyon denemesi yapılabilir. Short pozisyonlar için henüz uygun ortam oluşmadı. Yükselişlerde ise 1890 seviyesi ara direnç, 1905 seviyesi ana direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 1890 / 1905 / 1918
Destekler: 1871 / 1852 / 1805

Petrol haftaya düşüşle açıldı
Petrol, haftaya geri çekilmeyle başladı. Petrol piyasasında gözler 10 Haziran’da devam etmesi beklenen nükleer anlaşmaya yönelik görüşmelere çevrildi. Yaptırımların kalkması, küresel petrol arzına günlük 500 bin ila 1 milyon varil arası ekleme yönünde katkıda bulunabilir. Ancak petrolde temel yön hala güçlü talep beklentileriyle hala yukarı. Veri kanadında ise petrol piyasasına özel takip edilecek bir veri bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz: WTI’da teknik anlamda yükseliş sürüyor. 70 seviyesinin aşılması durumunda parite son 2,5 yıl için yeni zirveler görebilir. Bu durumda 70,30 direnci ön plana çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 69,15 seviyesi destek olarak takip edilecek.

Dirençler: 69,75 / 70 / 70,30
Destekler: 69,15 / 68,77 / 68,26

Brent Teknik Analiz: Brent’te de teknik olarak güçlü seyir devam ediyor. 72,05 seviyesi, takip edilecek ilk direnç. Bu seviyenin üzerine çıkıldığı durumda ise 72,30 direnci ön planda. Olası geri çekilmelerde ise 71,30 desteği takip edilecek.

Dirençler: 72,05 / 72,30 / 72,70
Destekler: 71,30 / 70,70 / 70,07

EURUSD haftaya yatay başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanin işlem gününde yatay seyrediyor. Sabah saatlerinde 1,2166 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni verisi takip edilecek. Geçen hafta açıklanan rakamlara göre ABD ekonomisinde tarım dışı istihdam artışı Mayıs ayında 559 bin oldu. Tarım dışı istihdam verisi 675 bin artış beklentisinin altında kaldı ve bununla birlikte EURUSD paritesi 1,2112 seviyesinden 1,2174 seviyesine kadar artış kaydetti. Diğer taraftan G-7 maliye bakanları toplantısının ardından sorulara cevap veren ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, biraz daha yüksek bir faiz ortamı oluşmasının hem toplum hem de Fed açısından daha iyi olacağını ifade etti. Açıklamaların ardından ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 1,55 seviyesinden yüzde 1,57 seviyesine kadar yükseldi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi yeni haftaya 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,2175 seviyesinin altında başladı. Parite 22 günlük hareketli ortalamanın altında kalmakta ısrarcı olması halinde düşüşler 1,2069 seviyesine kadar devam edebilir. 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2056 seviyesi ise ikinci bir destek olarak takip edilebilir. Buna karşın paritenin 22 günlük hareketli ortalamayı aşması ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde ise yükselişler potansiyeli 1,2248 seviyesine kadar artabilir.

Dirençler: 1,2175 / 1,2248 / 1,2313
Destekler: 1,2069 / 1,2056 / 1,1940

DolarTL 8.67 seviyesinde
Bu sabah DolarTL 8.67 seviyesinde işlem görüyor. Kurda kademeli olarak yukarı yönlü seyir devam ediyor. Geçen hafta güçlü gelen ABD verileri kurdaki yukarı yönlü seyri hızlandırsa da cuma günü tarım dışı istihdamın beklenen kadar iyi gelmemesi kurdaki seyri yavaşlatmış görünüyor. Diğer taraftan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’dan biraz daha yüksek bir faiz ortamının hem toplum hem de Fed açısından iyi olacağı mesajı geldi. Dolar endeksinin 90 seviyesi üzerinde güç kazanımını sürdürmesi halinde gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kalmaya devam edebilir. Buna karşın, DolarTL’de 8.58 seviyesi destek olarak izlenmeye devam edilebilir. Bu seviyenin altındaki seyirlerde ise ana destek bölgesi 22 günlük ortalama olan 8.44 seviyesindedir. 8.44 altında gün sonu kapanışları gerçekleşmediği sürece aşağı yönlü eğilim alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: DolarTL’de yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Kurda 8.58 seviyesi altında seyir olmadığı sürece 8.71 ve daha yukarıda 8.80 seviyesine yönelik yukarı yönde atakların olması beklenebilir. Buna karşın, 8.58 seviyesi altındaki seyirlerde 8.50 ve 22 günlük hareketli ortalama olan 8.44 seviyesi destek olarak izlenebilir. 8.44 seviyesi üzerindeki seyirlerde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 8.58 / 8.50 / 8.44
Dirençler: 8.71 / 8.80 / 8.90

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.50 / 10.30 / 10.22
Dirençler: 10.59 / 10.74 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Spottaki 1530 seviyesi yakınlarında kar realizasyonları gerçekleşebilir. Bu bölge güçlü direnç olarak izlendiğinden 1530 seviyesi yakınlarından yeni alım pozisyonu riskli olabilir. Kısa pozisyonlar için henüz uygun bir ortam oluşmadı.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1509 - 1485 - 1471
Dirençler: 1530 - 1552 - 1590

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.58 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.58 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde satış kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.58 / 8.50 / 8.44
Dirençler: 8.71 / 8.80 / 8.90


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1872 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Bu seviye yakınlarına gerileme halinde stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Ana resimde yukarı yönlü hareket eden ons altında düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam oluşmadı.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1890 / 1905 / 1918
Destekler: 1871 / 1852 / 1805

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Nisan) 1,00% 3,00%
10:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Mayıs) 1,20% 1,40%
10:30 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mayıs) 8,20%
11:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Haziran) 26 21
*Hazine, 4 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ihraç edecek.
*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili ihraç edecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.