Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Aralık): Euro Bölgesi TÜFE 2019 Ocak ayında %1.4 ve Mart ayında ise %1.4 seviyesinde açıklanması sonrası en son kasım ayında yıllık olarak %1,0 olarak geldi. Aralık ayına yönelik tahmini TÜFE rakamının %1,3 gelmesi yönünde piyasa beklentisi şekillenmiş durumda. TÜFE rakamının beklentiye paralel gelmesi halinde Euro’daki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. (13:00)

ABD Fabrika Siparişleri (Kasım): Siparişler, gelecekteki bir tarihte alıcıya teslim edilecek olan mal veya hizmet anlaşmalarının durumunu göstermektedir. Sipariş oranlarında yaşanacak artışın, ticaret hadlerini yükseltecek olmasına bağlı olarak ülke para birimi üzerine olumlu etki yaratması beklenebilir. 2019 yılı Kasım ayına dair açıklanacak fabrika siparişlerinin -%0,4 yönünde gelmesi bekleniyor. (18:00)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Aralık): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta bileşimiyle oluşturulan ISM İmalat Dışı Endeksi, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. 2019 yılı Ocak ayında 56.7 seviyesinde açıklandı. En son 2019 yılı kasım ayında 53,9 seviyesinde açıklanan verinin aralık ayına yönelik piyasa beklentisi 54,5 seviyesinde oluşmuş durumda. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Fitch Ratings raporuna göre kurum varlık kalitesinin Türk bankalarının performansı üzerindeki baskısının sürmesini beklediğini belirtti.

Reel efektif döviz kuru endeksi Aralık ayında 76.17'ye geriledi.

ABD

ABD Savunma Bakanı Mark Esper açıklamasında, Irak'tan çekilme ile ilgili herhangi bir karar söz konusu olmadığını belirtti. Mektubun ne olduğunu bilmediklerini, mektubu araştırdıklarını ancak çekilme ile ilgili bir karar veya planının olmadığını söyledi.

Irak hükümeti, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gereken mekanizmayı hazırladıklarını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın 52 noktanın vurulacağı açıklamasıyla ilgili "İran’ı tehdit etmeyin" söyleminde bulundu.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin, birinci aşama anlaşmanın imzalanması için 13-15 Ocak tarihlerinde Washington'a bir heyet göndereceği bildirildi.

Avrupa

NATO’dan gelen açıklamaya göre İran’ın nükleer silahlara sahip olmaması konusunda hemfikir olduklarını, İran gerilimini tırmandıkmaktan kaçınmalı ifadesinde bulundu.
 
Forex Yorumları

Ons altın dinleniyor ancak hala tedirgin
Ons altında jeopolitik risklerin etkisi devam ediyor. Altın için ABD ile İran arasındaki gerilimi takip etmeye devam ediyoruz. Dün 1582$ seviyesine kadar yükselen altın bu sabah 1562$ çevresinde seyrediyor. Hala tedirginlik var dolayısıyla geri çekilmelerde kalıcı bir düşüşten bahsedemiyoruz. Bugün içinde ABD’den açıklanacak veriler var ancak etkisi Dolar üzerinde sınırlı olabilir. Altın için ABD ile İran arasındaki gelişmeler daha belirleyici olacaktır. Tansiyon dinmedikçe altında ciddi bir düşüş bir süre daha görülmeyebilir.

Teknik Analiz: Ons altında 1562$ seviyesinin altındaki kapanışlar 1560-1555$ destek alanını gündeme getirebilir. Bu açıdan izlenmeli. Teknik olarak göstergeler yakın zamanda bir düşüşü pek fazla desteklemiyor. Ancak buna rağmen haber akışları yakından izlenecek. Tansiyon dinerse altında 1562$ altında daha rahat seyirler izlenebilir. buna karşın, düşüşünde zorlanırsa ve 1562$ altında ısrarcı olamazsa 1575$ seviyesine doğru bir tepki görülebilir.

Destekler: 1562 / 1560 / 1555
Dirençler: 1575 / 1580 / 1582

Petrol Soluklanıyor

Petrol fiyatlarının ABD-İran gerilimi ile başladığı sert yukarı hareket dün öğleden sonradan itibaren yumuşadı ve yerini geri çekilmeye bıraktı. İran gerilimi halen sürmesine ve ABD'nin hareketine karşılık vereceği beklenmesine rağmen petroldeki yumuşama piyasalar için olumlu. Brent petrol 71 seviyesinden bu sabah forex piyasalarında 68.58 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Aynı şekilde ABD tipi WTI ise 64.75 seviyelerinden 62.60 seviyesine yumuşamış görünüyor. Ancak gerilimin halen bitmediğini belirtmekte fayda var. Piyasalardaki tedirginlik petroldeki geri çekilmelerin sınırlı kalmasına neden olacaktır.

Teknik Analiz: Teknik olarak kısa vadeli yukarı trend içerisinde bulunan Brent petrolde 67.92 kanal desteği olurken, bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı tepkiler görebiliriz. 69.76 yatay direnç seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 71.50 kanal direnci yeni hedef olacaktır. Petrolün 67.92 kanal desteğini kırması durumunda 66.30 seviyesindeki ortalama desteğine doğru geri çekilme sürebilir.

Brent Petrol
Destekler: 67.92 / 66.30 / 65
Dirençler: 69.76 / 71.50 / 73.40

WTI Petrol teknik seviyeler

Destekler: 62.36 / 61.35 / 60.55
Dirençler: 63 / 63.70 / 64.68

EURUSD 1.12 bölgesinde tutunabilecek mi?
EURUSD paritesi 1.11-1.12 aralığında seyrediyor. Doların çok güçlü olmaması EURUSD’nin 1.12 seviyesine doğru tepkisini destekliyor. Bugün içinde Avrupa ve ABD’den açıklanacak veriler bulunuyor ancak etkisi sınırlı kalabilir. ABD ile İran arasındaki gerilim bu süreçte yakından izlenmeli ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi için en yakın direnç noktası 1.12 seviyesinden geçiyor. Bu direnç noktasının üzerine yükselirse bu durumda 1.1240 seviyesine doğru bir hareket görülebilir. Ancak EURUSD’nin güçlenmeye başlaması için 1.12 seviyesinin üzerine yerleşmesinde fayda var. Bunu başarırsa yükselişini daha da kuvvetlendirebilir. Buna karşın, paritede olası geri çekilmelerde ise 1.1140 ve 1.1100 seviyeleri destek alanı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdilik temkinli bir seyir EURUSD üzerinde takip edilebilir.

Destekler: 1.1140 / 1.1100 / 1.1080
Dirençler: 1.1200 / 1.1240 / 1.1275

Dolar/TL gevşemeye devam edebilecek mi?
USDTL kuru 5.95-6.00 aralığındaki seyrini korumaya devam ediyor. Gelişmekte olan ülke piyasalarında Dolara karşı iyimser bir seyir izleniyor. Bu durum kurun aynı aralıkta seyretmesine neden oluyor. Piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilim sürdüğü için bu durum riskli varlıklardan kaçışa neden olduğu için piyasalar tedirgin. Bu durum sürdüğü sürece piyasalarda olumlu bir tablo görmek zor olabilir. Bugün için ABD’den açıklanacak veriler bulunuyor. Verilerin Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Kur içinde olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: USDTL kurunu 5.95-6.00 aralığında izlemeye devam ediyoruz. Kur için bu aralık önemli. Bu aralıkta kaldığı sürece düşüşünde zorlanabilir. Buna karşın, kurda olası geri çekilmelerde ise 5.90-5.95 aralığı gündeme gelecektir. Ancak kısa vadede olağanüstü bir durum olmadıkça kurda yeni bir hareketten bahsetmenin zor olabileceğini düşünüyoruz.

Destekler: 5.95 / 5.92 / 5.90
Dirençler: 5.98 / 6.00 / 6.03

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.6845 seviyesi direnç noktası olarak izleniyor. Buna karşın, kurda 6.6540 seviyesini ise destek noktası olarak takip edebiliriz.

Destekler: 6.6540 / 6.6245 / 6.60
Dirençler: 6.6845 / 6.70 / 6.7240

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 138.700 seviyesinin altında olduğu sürece aşağı yönlü hareketler devam edebilir. 138.700 stop loss olmak kaydıyla 136.500 hedefli kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot BIST30 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 133.400 - 131.800 - 128.500
Dirençler: 137.700 - 139.000 - 141.800


Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında, mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 6.00 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenmesinin uygun olabileceği görüşündeyiz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 5.95 / 5.92 / 5.90
Dirençler: 5.98 / 6.00 / 6.03


Ons Altın Kontratı

Spot piyasada altında yukarı yönde bir eğilim olduğu için VIOP altın kontratında mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 1582$ ons altın seviyesi stop loss olarak belirlenebilir. İlave uzun pozisyon içinse spot piyasada altın 1575$ seviyesinin üzerinde kalırsa değerlendirilebilir.

Spot Ons Altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1562 / 1560 / 1555
Dirençler: 1575 / 1580 / 1582
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,30% 1,30%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Tahmini (Yıllık) (Aralık) 1,30% 1,00%
18:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Kasım) -0,40% 0,30%
18:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Kasım) 0,20%
18:00 USD Orta ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Kasım) -2,00%
18:00 USD Orta ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Kasım) 0,00%
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Aralık) 54,5 53,9





 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.