Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE (Haziran): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. En son Mayıs ayında aylık %2,98 yıllık %73,50 seviyesinde gerçekleşen verinin Haziran ayında aylık %5,38 yıllık %78,35 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri sonrası Türk Lirası’nda ve TL varlıklarda hareketlilik olabilir. (10:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, net asgari ücretin yaklaşık yüzde 30 artışla 4.253 TL’den 5 bin 500 TL’ye çıkartıldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni asgari ücrete ilişkin, yılbaşından bu yana yapılan artışa değinerek "Birikimli olarak yaklaşık yüzde 95'lik bir artış var." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Muş, haziran ayında ihracatın 23,4 milyar dolar olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye aldığı "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı" ile 1 milyar liralık yatırımın önü açıldı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat PMI, Haziran'da 48,1’e gerileyerek Tu¨rk imalat sekto¨ru¨nu¨n performansında yavas¸lamaya is¸aret etti.

ABD
ABD'de ISM imalat endeksi Haziran'da 56.1'den 53'e gerileyerek 2 yılın en düşük seviyesine indi

Avrupa
Euro Bölgesi'nde Mayıs ayında yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle Haziran'da yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, enerjide yüksek fiyatların düşürülmesini içeren planın bu ayın ortasında açıklanacağını söyledi.

İtalya'da Mayıs'ta yıllık yüzde 6,8 olan enflasyon oranı, Ukrayna-Rusya savaşının enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle Haziran ayında yıllık yüzde 8'e ulaştı.

Petrol
İran, Çin'de Rusya ile rekabet edebilmek için petrolünün fiyatını düşürdü.

Forex Yorumları
Ons altın 1800 üzerinde kalmakta ısrarcı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1812 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın geçtiğimiz cuma 1784 seviyesine kadar geriledi ve savaş öncesi seviyeleri gördü. Ancak bu bölgede gelen tepki alımlarıyla toparlayan altın tekrar 1800 üzerine döndü. dolar Endeksi'nin 105 üzerindeki seyrine karşın ABD tahvil faizlerinde görülen gevşeme ons altının 1800 üzerindeki seyrine destek oluyor. Resesyon endişeleri güvenli liman talebi yaratarak Dolar'ı güçlendirmeye devam ediyor. Güçlü Dolar teması sürdükçe ons altında yükselişlerde baskı hissedilebilir. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri yakından izlenmeli. Veri kanadı bugün sakin. ABD'de piyasalar tatil olacak.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça yükseliş potansiyeli korunuyor. Bununla beraber tam anlamıyla güçlenme için 200 günlük ortalamaya denk gelen 1845 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 1845 üzerinde altında 1855 ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 1870 dirençlerine doğru yükselişler izlenebilir. 1842 altında kalındıkça 1807 1800 desteklerine doğru düşüşler izlenebilir.

Destekler: 1807 / 1800 / 1784
Dirençler: 1815 / 1845 / 1855
Petrolde yükselişler sınırlı
Petrol fiyatlarında resesyon baskısı sürüyor. Diğer taraftan Çin'de tekrar artışa geçen Covid-19 vakaları da petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor ve toparlanmalar sınırlı kalıyor. Diğer taraftan İran'ın, Çin'de Rusya ile rekabet edebilmek için petrolünün fiyatını 10$ düşürdüğü haberleri de gündemde yer alıyor. Bugün veri kanadı sakin seyredecek.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol günlük periyodda ortalamaları altına geriledi. Teknik anlamda zayıflama sinyalleri oluşan WTI geçtiğimiz 22 haftalık ortalamaya denk gelen 105,62 seviyesinin altına geriledi ancak tepki alımlarıyla tekrar üzerine çıktı. Bu seviye üzerinde yükseliş potansiyeli sürüyor. Yükselişin devamında ise 50 günlük ortalamaya isabet eden 110,50 seviyesi direnç olarak takip edilecek.

Destekler: 105,60 / 103,80 / 102
Dirençler: 110,50 / 111,80 / 113,35

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 112.90 seviyesi altında seyrini koruyor. 22 haftalık ortalamaya denk gelen 108,45 seviyesinin üzerinde kalındıkça petrolde yükseliş potansiyeli korunuyor. Bu seviye altında satışlar 106,40 ve 104,70 desteklerine doğru sürebilir.

Destekler: 108,45 / 106,40 / 104,70
Dirençler: 112,94 / 114,30 / 116
Euro/Dolar zayıf
Euro/Dolar paritesi Cuma günü açıklanan Euro Bölgesi enflasyonunun olumsuz etkisini üzerinde taşıyor. Euro Bölgesi TÜFE haziran ayında %8.4 olan piyasa beklentisinin aksine %8.6 olarak açıklandı. Gıda ve enerji hariç hesaplanan çekirdek Tüfe %3.8 den %3.7 ye sınırlı gerileme kaydetti. Verinin rekor kırmasında ana etken Rusya - Ukrayna savaşı ile birlikte yükselen enerji ve gıda fiyatları oldu. Haziran ayındaki enflasyonun alt kırılımlarına baktığımızda en yüksek yıllık enflasyon 41.9 ile enerji, yüzde 8.9 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 4.3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3.4 ile hizmetler izledi. Rekor düzeyde gelen enflasyon sonrası Avrupa Merkez Bankasının faiz artırım patikasını daha da agresifleştireceğine yönelik algılar güçlendi. Bununla birlikte küresel piyasalarda güçlü dolar teması sürüyor. Dolar endeksi 2022 yılı içinde gördüğü en yüksek seviyesi olan 105.60'lara yakın yerlerde hareket ediyor. Bu gelişmeler EURUSD paritesini baskılarken şu an geçen işlemlerde 1.0428 seviyesinde bulunuyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde 1.0350 seviyesi ana destek olmaya devam ediyor. Bu seviyeye kadar olan geri çekilmeler tepkiyle karşılanıyor. Buna karşın paritede ana görünüm zayıf. Yükselişler baskıyla karşılanıyor. 1.0350 seviyesi aşağı yönde kırılması halinde 1.01'lere doğru satışların sürmesi beklenebilir. Buna karşın 1.0570 - 1.06 seviyesindeki direnç bölgesine doğru oluşabilecek yukarı yönlü harekette bu seviyelerden zayıflamalar izleyebiliriz.
Destekler: 1.0410 / 1.0350 / 1.03
Dirençler: 1.0480 / 1.0580 / 1.06
DolarTL 16.50-16.80 aralığında dalgalanmasını sürdürüyor
Son 4 işlem günündür 16.50 - 16.80 seviyeleri aralığında dalgalanan dolar kuru bu sabah 16.76 seviyesinde bulunmaktadır. Bugün yurt içinde gözler açıklanacak olan enflasyon verisinde olacak. Mayıs ayında yıllık yüzde 73,50 artış gösteren enflasyon verisinin Haziran ayında yıllık yüzde 78,35 artışa işaret etmesi bekleniyor. Enflasyonda yıl içi zirve seviye henüz görülmüş değil. Küresel tarafta da bu bu hafta dolar endeksi üzerinde hareketlilik yaratabilecek önemli ekonomik veriler açıklanacak. Dolar endeksinin 105 seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satış baskısı artış gösterebilir. Bu nedenle açıklanacak ekonomik verilerle dolar endeksinin 105 seviyesi üzerine yerleşip yerleşmeyeceği önemli olacaktır. Çarşamba günü Fed toplantı tutanakları, Cuma günü tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Bugün yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Gözler yurt içinde açıklanacak olan enflasyon verisinde olacaktır.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 16.75 seviyesinde bulunuyor. 16.50 - 16.80 aralığında dalgalanma takip edilmektedir. Teknik görünüm yukarı yönlü olsa da yukarı yöndeki hareketin hız kazanması için ise ilk aşamada 16.80 üzerinde seyirler görmek gerekecek. 16.80 üzerindeki seyirlerde 17.20 direnç seviyesi takibe alınabilir. Görülebilecek geri çekilmelerde ise aşağı yönlü seyirler için 16.50 seviyesi altında seyirler aranacak. 16.50 seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 16.19 seviyesi destek görevi görebilir. Bu seviye yakınlarından tepki alımları gelebilir.

Destekler: 16.50 / 16.28 / 16.19
Dirençler: 16.80 / 16.95 / 17.20

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 17.42 / 17.31 / 17.18
Dirençler: 17.52 / 17.63 / 17.70
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2600 seviyesi altındaki seyirlerde uzun pozisyonlar sonlandırılarak 2600 seviyesi stop loss almak kaydıyla kısa pozisyonlar çalıştırılabilir. Buna karşın 2600 seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde bu seviye stop loss alınarak 2707 seviyesine doğru uzun pozisyon denenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2707 / 2758 / 2783
Destekler: 2600 / 2550 / 2532


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 16.80 seviyesi üzerinde seyirler görülmedikçe alış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Yukarı yöndeki hareketin hız kazanması için ise ilk aşamada 16.80 üzerinde seyirler görmek gerekecek. Aşağı yönlü seyirler için ise 16.50 seviyesi altında yerleşik seyirler aranacak. Geri çekilmelerde 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 16.20 seviyesi yakınlarından tepki alımları gelebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 16.50 / 16.28 / 16.19
Dirençler: 16.80 / 16.95 / 17.20


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1842 altında stop loss kullanımı kaydıyla 1815 ve 1807 seviyesine doğru satış yönlü denemeler yapılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1842 / 1855 / 1870



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.