Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE (Eyül): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. 2020 yılı Eylül ayında yıllık bazda %11,75 aylık bazda %0,97 açıklanan verinin Ekim ayında yılık %11,90 aylık %2,10 açıklanması bekleniyor. Veri TL varlıklar ve TL üzerinde önemli olabilir. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamasında Türkiye ekonomisinde V tipi toparlanmanın devam ettiğini belirtti.

Ekim ayında Türkiye ihracatı yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar dolar, ithalatı ise yüzde 8,5 artarak 19,7 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,9 seviyesinde gerçekleşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı duyuruldu.

TCMB, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı. Açık Piyasa İşlemleri kapsamında gecelik borç verme faiz oranı olan yüzde 11,75 seviyesinden fonlama yapılmayacak.

Türkiye İmalat PMI, Ekim ayında 53,9 seviyesine çıktı.

ABD
Twitter, ABD başkanlık seçimlerinin resmi sonuçları açıklanmadan zaferini ilan eden adayın, kampanyalarının ya da yüksek profilli isimlerin paylaşımlarına uyarı etiketi koyacağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hazine’nin 4. Çeyrekte 617 milyar dolarlık borçlanma planı olduğu bildirildi. 2021 yılı 1. Çeyreğinde borçlanmanın 1,13 trilyon dolar olması öngörülüyor.

ABD İmalat PMI, Ekim ayında 53,4 seviyesinde açıklandı.

ABD ISM İmalat PMI, Ekim ayında 59,3 değerine çıktı.

ABD'de inşaat harcamaları, Eylül'de aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Avrupa
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, COVID-19 salgınına ilişkin henüz tünelin ucunda ışık görünmediğini belirtti.

IMF, salgında ikinci dalganın Fransa ekonomisine zarar verdiğini belirterek, orta vadeli mali konsolidasyon planı hazırlama çağrısında bulundu.

Almanya İmalat PMI, Ekim ayında 58,2 oldu.

Euro Bölgesi İmalat PMI, Ekim ayında 54,8 olarak açıklandı.

İngiltere İmalat PMI, Ekim ayında 53,7 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Çin Caixin İmalat PMI, Ekim ayında 53,6 seviyesine çıktı.

Japonya İmalat PMI, Ekim ayında 48,7 olarak açıklandı.

Dünya
IMF, COVID-19 salgını nedeniyle belirsizliğin hala yüksek olduğunu ve politika desteğinin erken çekilmesinin bu ortamda maliyetli olacağını belirterek, G20 ülkelerine, kriz boyunca destek sağlamaya devam etmeleri uyarısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanlarla ilgili söylemlerini savunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı siyasi çıkar sağlama çalışma sebebiyle eleştirdi.

Forex Yorumları
Ons altın seçim belirsizliğiyle yükseldi
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1892 seviyesinde hareket ediyor. ABD'de seçimlerin gerçekleşeceği kritik gün geldi. Ons altın forex piyasasında bu sabah 1892 seviyesinde hareket ediyor. ABD'de seçimlerin gerçekleşeceği kritik gün geldi. Trump Nevada ve Teksas başta olmak üzere bazı eyalet sonuçlarına itiraz etti ancak Cumhuriyetçilerin itirazı kabul edilmedi. Bu gelişmelerle birlikte bugün seçim sonuçlarının sonuçlanmaya bileceği ve tekrar sayım olabileceği ihtimali yükseliyor. Belirsizliklerin etkisiyle Dolar'da sınırlı değer kaybı ve ons altında güçlenme kaydedildi. Koronavirüs vakaları hızla artarken teşvik paketi görüşmelerinin de seçimden sonraya kalması ile belirsizlik gittikçe artıyor. Bugün ABD'den gelecek fabrika siparişleri verisi açıklanacak. Piyasaların gözü seçim ve koronavirüs vakalarında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Değerli metal alımlarla alçalan bandı yukarı kırdı. 22 günlük ortalamasına kadar yükselen parite bu seviye gelen kar satışları ile geriledi. Tekrar 22 günlük ortalama olan 1898 seviyelerine yaklaşılması halinde kar satışları gelebilir. Bu seviye stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 50 günlük ortalama olan 1913 seviyesine doğru alımlar hız kazanabilir. Olası düşüşlerde 1882 kritik direnç.

Dirençler: 1898 - 1913 - 1924
Destekler: 1882 - 1875 - 1861 - 1849

Petrol yukarı yönde tepki gösteriyor
Avrupa’da karantina önlemlerinin hızla yayılması ve Libya’da mücbir sebebin kaldırılmasıyla petrol üretimi hazırlıklarının başlaması sonrası mayıs ayındaki seviyesine gerileyen petrol fiyatları, yukarı yönde tepki gösteriyor. Ayrıca, Rusya Enerji Bakanı’nın petrol üretim kısıtlamalarını 2021 yılının ilk çeyreğine uzatma ihtimalini tartıştığına yönelik haberler petrol fiyatlarını destekledi. OPEC’in ise gelecek yılın petrol arzına ilişkin kararı 30 Kasım’da yapılacak toplantıda kararlaştırması bekleniyor. Bu sabah forex piyasasında WTI’da son geçen işlem 36.79$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 38.90$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol, (WTI) haziran ayından beri destek seviyesi olan 34.81$ seviyesinin altına geriledikten sonra, buradan gelen alımlarla 36.60$’da bulunan direnç seviyesini yukarı yönde geçti. Bu seviye üzerindeki hareketlerde kısa vadeli direnç seviyesi 39$ ve 50 günlük hareketli ortalama olan 39.70$ seviyesinde bulunmaktadır. Olası düşüşlerde ise 36.60$ ve 34.81$ seviyeleri destek konumunu sürdürüyor.

Destekler: 36.60 / 34.81 / 33.60
Dirençler: 39.00 / 39.70 / 40.30

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde kısa vadeli direnç seviyesi 39.45$ ve 41.50$ bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 37.15$ seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Destekler: 37.15 / 36.50 / 34.40
Dirençler: 39.45 / 41.50 / 42.70
EuroDolar'da seyir yatay
Bu sabah EuroDolar'da forex piyasasında işlemler 1.1657 seviyesi yakınlarından geçmekte. Piyasaların dört gözle beklediği seçim günü geldi. Belirsizlik etkisiyle Dolar hafif düşüşte ancak Euro da koronavirüs gelişmeleri ile baskı altında ve Dolar'daki değer kaybından sınırlı destek buluyor. AB tarafında ise ana gündem maddesi koronavirüs. Ekonomilerde kısıtlamalara gidilirken panik havası yayılmış durumda. Bugün Euro Bölgesi'nden gelecek önemli bir veri bulunmuyor, ABD'den gelecek fabrika siparişleri takip edilecek. Ancak seçim gelişmeleri diğer gelişmeleri domine edebilir. Ayrıca koronavirüs gelişmeleri de takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Paritede yatay görünüm mevcut. Olası yükselişlerde 1.17 seviyesi kritik direnç olma özelliğini koruyor. Bu seviyede kar satışları gelebilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde 1.1610 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altına sarkmalarda satışlar hız kazanabilir.

Dirençler: 1.17 - 1.1765 - 1.1780
Destekler: 1.1610 - 1.1581 - 1.1540

DolarTL'de hassasiyet sürüyor
Kur tedirginliği devam ediyor. Bu sabah kur forex piyasasında 8.41 seviyesinde seyrediyor. Merkez Bankası bir taraftan sıkılaşmaya devam ediyor. %11.75’ten para vermeyip GLP’ye yönlendirerek Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %14’de doğru yönlendiriyor. Şu an AOFM %13,45 seviyesinde bulunuyor. Ancak piyasadaki tablo buradaki sıkılaşmayı dikkate almıyor gibi görünüyor. DolarTL’de rekor seviyelere açık görünüm sürüyor. Ancak fonlamada atılan sıkılaşma adımları, dün Ekim ayı gümrük ticaret verilerinin oldukça iyi gelmesi ve verilerdeki güçlenme önümüzdeki günlerde TL’deki güçsüzlüğün önünü kesebilecek ölçüde olabilir. ABD’de ise seçim maratonunun son günündeyiz. Bugün sonuçlar açıklanacak. ABD’nin mevcut Başkanı Trump bazı eyaletlerde gerçekleşen oylamalara itiraz etti. Seçim belirsizliği ve gerginliği sürüyor. Bu çerçevede dolar endeksi 94 seviyesinin çevresinde yatay seyrediyor. Bu cepheden gelen ekstra bir baskı yok gibi görünüyor. Ancak gelişmeleri izlemekte fayda var.

Teknik Analiz: USDTRY’de her gün yüzde bir yükselişle rekor seviyeleri test etmeye devam ediyoruz. Bu ortamda teknik analiz yapmak oldukça güç ve her rekor seviyede alım yapmak daha da riskli hale gelmekte. Bu seviyeden alım ve satım yapılmanın zor olduğu seviyelerdeyiz. Bu havada mevcut uzun pozisyonlar tutulabilir.

Destekler: 8.40 / 8.3780 / 8.3270
Dirençler: 8.4430 / 8.45 / 8.47

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.66 / 9.6580 / 9.50
Dirençler. 9.85 / 9.90 / 10.0

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1227 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1210 - 1197 - 1185
Dirençler: 1272 - 1297 - 1315

Dolar Kontratı
Dolar kontratında kısa pozisyonlar için uygun ortam yok. Elinde dolar kontratı bulunan yatırımcılar pozisyonlarını sürdürebilirler ancak ilave pozisyon için temkinli duruşumuzu sürdürüyoruz.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.40 / 8.3780 / 8.3270
Dirençler: 8.4430 / 8.45 / 8.47
 

Ons Altın Kontratı
Ons altında spot piyasadaki 1890 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerindeki yükselişlerde güçlü direnç seviyesi ise spottaki 1915 seviyesine denk gelmekte. Ons altın VIOP kontratında işlem açmak isteyen yatırımcılar için bugün sonlanması beklenen ABD seçim sonuçları beklenebilir. Beklemek istemeyen yatırımcılar 1915$ seviyesinden kısa pozisyon denemesi ve 1875 seviyesine geri çekilmelerde bu seviyeden uzun pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1875 / 1860 / 1845
Dirençler: 1900 / 1915 / 1923

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Aylık) (Ekim) 2,10% 0,97%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Yıllık) (Ekim) 11,90% 11,75%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ekim) 11,32%
10:00 TRY Orta Türkiye ÜFE (Aylık) (Ekim) 2,65%
10:00 TRY Orta Türkiye ÜFE (Yıllık) (Ekim) 14,33%
18:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül) 1,00% 0,70%
18:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül) 0,70%
* ABD Başkanlık Seçimleri gerçekleşecek.
* Japonya'da piyasalar kapalı olacaktır.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.