Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Eylül): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. 2018 yılı Ocak ayında 241 bin ve şubat ayında 240 bin kişilik istihdam yönünde açıklanan veri 2019 yılı Ocak ayında 213 bin kişi olarak açıklanmıştı. En son ağustos ayında 195 bin kişi olarak açıklanan verinin eylül ayına yönelik piyasa beklentisi verinin 140 bin seviyesinde geleceği yönünde. (15:15)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, kabine revizyonuna ilişkin, şu anda böyle bir şey yok ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te yapmış olduğu konuşmasında, faizlerin kademeli düşüşü için ihtiyaç duyulan adımların atıldığını, enflasyonun tek haneli rakama ineceğine inandığını belirtti. Muhtemelen bu yıl tüm zamanların turist rekorunu kıracaklarını, TCMB'nin döviz rezervlerinin yeniden 100 milyar doların üzerine çıktığını ifade ediyorlar. IMF defterinin tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattıklarını, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'de imalat PMI eylül ayında bir önceki aya göre 48'den 50'ye yükseldi.

ABD

ABD Başkanı D. Trump açıklamasında, Fed ve Powell'ı doları güçlendirmek ve imalat sektörüne zarar vermekle suçladı.

ABD ISM imalat PMI eylül ayında 49.7 ile beklentilerin altında kaldı.

ABD imalat PMI eylül ayında beklentilerin üzerinde 51.1 olarak açıklandı.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans yapmış olduğu açıklamalarında, güçlü Doların, diğer her şey eşit olduğunda, genellikle enflasyon oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ve bunun dikkate alınması gereken bir şey olduğunu ifade etti. Enflasyonun muhtemelen 2021'e kadar yüzde 2 seviyesinin üzerine çıkacağını, Fed fon faizinin (gösterge faiz) şimdilerde uygun seviyede olduğunu söyledi.

Avrupa

İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıklamasında, kendisinin bir Avrupa yanlısı olduğunu, müzakerelerin nereye gittiğini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi. AB'nin bir çözüm görmeyi istediğini düşündüğünü de belirtti.

Euro Bölgesi enflasyonu eylül ayında aylık olarak beklentilerin altında %0.9 olurken, aynı dönemde çekirdek enflasyon ise %1.00 olarak açıklandı.

İngiltere'de imalat PMI eylül ayında 48.3 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Euro Bölgesi imalat sektörünü yansıtan PMI eylül ayında 45.7 ile bir önceki aya göre artış kaydetti.

Almanya imalat PMI eylül ayında 41.7 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.
 
Forex Yorumları

Ons altın 1460$ seviyesinden destek aldı
Ons altın bu hafta 1460$ seviyesine doğru geri çekilmesinin ardından bu seviyeden aldığı destekle bu sabah 1475$ seviyesinin üzerinde seyrediyor. Ons altında net bir şekilde yönün değiştiğini söyleyemiyoruz. Dün akşam, küresel borsalarda olumsuz bir tablo vardı. ABD Başkanı D. Trump, Fed'i eleştirmeye devam ediyor. Gelecek hafta ise ABD-Çin müzakereleri başlıyor. Bu tablo karşısında ons altında da hareketlilik sürebilir. Bugün için ABD'den açıklanacak ADP özel sektör istihdam değişimi var. Bu verinin ons altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Ons altında 50 günlük ortalama 1495$ seviyesine denk geliyor ve burası önemli bir direnç noktası olabilir. Bu direncin altında olan ons altın bu direnci aşamadığı sürece yükselişinde bahsetmek zor gibi duruyor. Buna karşın, bu hafta destek aldığı 1460$ seviyesi ise destek olarak izlenebilir. Bu desteğin altında kapanışlar görmediğimiz sürece ons altında yatay bir görünüm oluşabilir.

Destek: 1460 / 1455 / 1452
Direnç: 1480 / 1482 / 1495

Petrol kayıplarını telafi etmeye çalışıyor
Petrol piyasasında ana hikayenin yarattığı zayıflığa ek olarak dün ABD ISM imalat PMI verisinin 10 senenin düştüğünde açıklanması petrol fiyatlarındaki baskıyı artırdı. Petrol bu sabah kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çakılıyor. Şu sıralar Amerikan tipi ham petrol 54.34$ ve Brent petrol 59.41$ seviyesinde hareket etmekte. TSİ 17:30'da DOE tarafından açıklanacak resmi ham petrol stokları takip edilecek. Petrol stoklarının açıklanması sırasında anı hareketler oluşabilir.

Teknik Analiz: WTI 22 ve 50 günlük ortalamaların altında zayıf seyrediyor. WTI'da 55.95$ seviyesine doğru yükselişler satış baskısı olarak karşılanıyor. Dolaysıyla gün içi işlemlerde direnç seviyelerine doğru oluşan yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. WTI'da 53.90$ seviyesi tepki yeri olarak izlenebilir.

Destekler: 53.90 / 53.00 / 51.90
Dirençler: 55.90 / 56.60 / 57.30

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 58.80 / 57.80 / 56.00
Dirençler: 61.05 / 62.00 / 63.40

Euro/Dolar alçalan trend desteğinden döndü
Euro/Dolar alçalan kanal trend desteğinden döndü. Euro bölgesinde imalat sektörünü yansıtan PMI rakamları ilk revize verilere paralel gelmesi Euro'nun zayıf seyrini desteklemişti. Ancak öğleden sonra ABD ISM imalat PMI verisinin beklentinin altında kalması dolar endeksini 99.50'den 99'a itti ve Euro'da yukarı yönlü tepki genişledi. Bugün ABD'de Fed eyalet başkanlarının konuşmaları izlenecek.

Teknik Analiz: Euro/Dolar alçalan kanalın alt desteği olan 1.0880 seviyesinden döndü. Paritede 1.0960 ilk izleyeceğimiz direnç olacak. Paritesinin teknik alışkanlığında direnç seviyelerinde yaşanan momentum kaybına karşı temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 1.0880 / 1.0800 / 1.0720
Dirençler: 1.0960 / 1.1000 / 1.1020
 
USDTL 5.70 üzerinde ancak temkinli
USDTL kuru 5.70 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dolar endeksinin yükselmesi, gelişmekte olan ülke para birimlerinin Dolar karşısında değer kaybetmesi, kurunda bu hareketine neden oluyor. Bugün için takvimde ABD'den açıklanacak ADP özel sektör istihdam değişimi takip edilecek. Verinin kur üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Yarınki enflasyon öncesinde kurda temkinli seyir sürebilir. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: USDTL kuru ortalamalarının üzerine yükselmiş durumda. 22 günlük ortalama 5.70 seviyesinden geçiyor. Bu seviye en yakın destek konumunda. Bu desteğin altında 50 günlük ortalaması olan 5.67 bölgesi izlenebilir. Kurun 5.70 seviyesinin üzerinde olması çok ciddi bir yükseliş eğilimi içerisinde olduğu anlamına gelmemeli. Temkinli olmakta fayda var. Özellikle 22 haftalık ortalama 5.76 seviyesine denk geliyor ve burası direnç olarak izlenebilir. Bu direncin üzerine yükselmesi durumunda kurda yukarı yönde eğilim biraz daha artabilir.

Dirençler: 5.76 / 5.78 / 5.80
Destekler: 5.70 / 5.67 / 5.63

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda teknik olarak görünüm zayıf. Kur için 6.25 çevresinde seyrediyor. Bu seyrinde ısrarcı olması durumunda 6.29 seviyesi yukarıda izlenebilir. Buna karşın, kurda geri çekilmelerde 6.1340 seviyesi önemli destek konumunda.

Dirençler: 6.25 / 6.29 / 6.3260
Destekler: 6.1340 / 6.0980 / 6.06

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP endeks kontratında 129.000 desteğinin üzerinde kalındığı sürece uzun pozisyonlar korunabilir. Destek seviyesinin kırılmasıyla stop loss yapılabilir ya da kısa pozisyon denenebilir.

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında spot piyasadaki görünüme bağlı olarak mevcut uzun pozisyonlar 5.55 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 5.76 Dolar kuru seviyesi stop loss alınabilir. Spot piyasada kurda yukarı yönde bir eğilim var gibi duruyor ancak 5.76 üzerine yerleşemediği sürece bu yorumu yapmak yanlış olabilir. Dolayısıyla ilave kısa ve uzun pozisyonlar için dikkatli olunmasında fayda var.

Ons Altın Kontratı

Onsun spot piyasa fiyatı bu sabah 1476$ seviyesinde bulunuyor. Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Mevcut kısa pozisyonlar spottaki 1485$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
11:30 GBP Orta İngiltere İnşaat PMI (Eylül) 45 45
14:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (27 Eylül) -10,1%
15:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Eylül) 140K 195K
16:00 USD Yüksek Fed Harker Konuşması (Alternatif Üye)
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (27 Eylül) 1567K 2412K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (27 Eylül) 2256K
17:50 USD Yüksek Fed Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)
*Çin Piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.