Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 14 Ağustos Temmuz ile biten haftada 2.862 bin seviyesinde açıklandı. 14 Ağustos ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 2.775 bine gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 21 Ağustos ile biten haftada 353 bin seviyesinde gerçekleşti. 28 Ağustos ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 345 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

ABD Fabrika Siparişleri (Temmuz): Siparişler, gelecekteki bir tarihte alıcıya teslim edilecek olan mal veya hizmet anlaşmalarının durumunu göstermektedir. Sipariş oranlarında yaşanacak artışın, ticaret hadlerini yükseltecek olmasına bağlı olarak ülke para birimi üzerine olumlu etki yaratması beklenebilir. Haziran ayında %1.5 artış gösteren siparişlerin Temmuz ayında %0.3 artış göstermesi bekleniyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), müşteri talebindeki iyileşme, yakın zamanda korona virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi ve yeni siparişlerdeki güçlü artışla Ağustos ayında 54,1 oldu.

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu, Kamu İhale Kurumu iş birliğiyle devreye alındı

Türkiye Ekonomisi 2. çeyrekte çeyreklik yüzde 0.9, yıllık yüzde 21.7 büyüdü.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben BDDK’nın sürdürülebilir ekonomik dönüşüm ve Avrupa yeşil mutabakatı konusunda çalışmalarını gayretle sürdürdüğünü belirtti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılarla gerçekleştirdikleri sunumda Türkiye'nin aşılama performansının iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilediğini belirtti.

ABD

ADP Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı ABD istihdamı Ağustos'ta 374 bin olurken 625 binlik piyasa beklentisinin aşağısında kaldı.

Ağustos ayında ABD ISM imalat PMI 59.9 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında ABD imalat PMI 61.1 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Yannis Stournaras, gelecek hafta faiz kararı alacak olan AMB’nin enflasyondaki yükselişi kalıcı olarak yorumlamaması gerektiğini, enflasyondaki yükselişin arz kaynaklı sıkıntılardan kaynaklandığını söyledi.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, AMB'nin aşırı hızlı enflasyon riskini göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 2025 yılına kadar değiştirmeyeceğini öngördü.

Ağustos ayında Almanya imalat PMI 62.6 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında İngiltere imalat PMI 60.3 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında Euro Bölgesi imalat PMI 61.4 seviyesinde gerçekleşti.

Asya

Japonya'da iktidar partisi LDP'nin liderliğine aday olan Fumio Kishida, koronavirüs salgınının etkileri ile başa çıkmak için onlarca trilyon yen büyüklüğünde yeni ekonomik teşvik paketine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Petrol

OPEC+ ülkeleri, aylık petrol üretim artışına devam etme kararı aldı. OPEC+'nın mevcut politikasına göre günlük 400 bin varil petrol üretim artışı devam edecek.

ABD DOE Ham Petrol Stokları 27 Ağustos haftasında 7.16 milyon varil azaldı.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovji, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara rağmen petrol ihracatını artırmaya kararlı olduklarını söyledi
Forex Yorumları
Ons altın sıkışık alanda bekleyişini sürdürüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1811 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Değerli metalde bekleyiş sürüyor. Dün tarım dışı istihdam verisinin öncüsü olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdam değişimi verisi 614 bin artış beklentilerine karşılık 374 bin artış gösterdi. Veri sonrası ons altında ilk etapta yukarı yönlü tepki izlenirken sonrasında dengelenme izlendi. Geçtiğimiz ay da ADP verisi beklentileri karşılayamazken tarım dışı istihdam verisinde beklentilerin üzerinde performans kaydedilmesi verinin etkisini sınırlandırdı. Öte yandan imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri de beklentilerden iyi açıklandı. Bu sabah Dolar Endeksi 92.50 yakınlarında ABD 10 yıllıkları %1.30 yakınlarında fiyatlanarak ons altını dengede tutuyor.

Teknik Analiz: Ons altın dar bir aralıkta hareket ediyor. Ortalamalar üzerinde seyrini sürdüren değerli metalde fiyatlamalar temkinli gerçekleşiyor. 1815 seviyesinin kalıcı biçimde aşılması ons altında 1830 seviyesine doğru yükselişi beraberinde getirebilir. 1800-1830 aralığında bant hareketi gerçekleşebilir. Mevcut seviyelerde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 1800 seviyesine geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla long pozisyonlar için değerlendirilebilir. Bununla beraber 1800 altına geri çekilmelerde satışlar derinleşebilir.

Destekler: 1800 / 1790 / 1780
Dirençler: 1815 / 1823 / 1830

Petrolde yatay seyir izleniyor
Petrol ihraç eden ülkeler birliği OPEC, dün yaptığı toplantıda beklentilere paralel olarak Ekim ayında günlük 400 bin varil üretim artışına gidilmesi konusunda anlaştı. Böylelikle üretimde uygulanan azaltımını kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. ABD'den gelen DOE petrol stokları verisi ise 2.8 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 7.2 milyon varil azalış gösterdi. Petrol cephesinde gelen olumlu haber akışına ve Dolar Endeksi'nde geri çekilmenin rağmen petrol fiyatlarında baskı sürüyor. Geçtiğimiz hafta %11'e yakın yükselen petrol fiyatları teknik bir bekleyiş içerisinde. Bu sabah forex piyasasında WTI 68.24 Brent 71.25 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 ve 50 günlük ortalamalar arasında seyrini sürdürüyor. 50 günlük ortalamaya denk gelen 70.25 seviyesi direnç, 22 günlük ortalamaya denk gelen 67.33 seviyesi destek olarak izleniyor. 67.33 seviyesine doğru geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü pozisyonlar için değerlendirilebilir. Buna karşın bu seviye altına geri çekilmelerde 67 seviyesi destek olarak izleniyor.

Dirençler: 69 / 69.40 / 70.36
Destekler: 67.33 / 67 / 66.40

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde yükseliş isteği mevcut ancak 50 günlük ortalamasından baskı izleniyor. 50 günlük ortalamaya denk gelen 72.30 seviyesini güçlü direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu seviye yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 74 seviyesine doğru yükseliş sürebilir. 22 günlük ortalamaya denk gelen 70.15 destek olarak izlenirken bu seviye altında 69.27 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 72.30 / 74 / 74.90
Destekler: 70.15 / 69.27 / 68.65

EURUSD'da ADP verisi etkisi

Forex piyasalarında EURUSD paritesi Perşembe gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1838 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Açıklanacak rakamlarda beklentilerden farklı bir sapma olması durumunda paritede hareketlilik gerçekleşebilir. ADP Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı ABD istihdamı Ağustos'ta 374 bin olurken 625 binlik piyasa beklentisinin aşağısında kaldı. ADP'nin açıkladığı verinin beklenenden az gerçekleşmesi Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin beklenenin altında kalabileceğine işaret etti. Açıklanan veriler sonrasında EURUSD hızlı bir şekilde yükselerek 1,1815 seviyesinden 1,1837 seviyesine kadar yükseldi. Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi Fed'in varlık alımlarını azaltması için önemli bir gösterge olacak. Bu yüzden yatırımcılar cuma gününe odaklanmış durumda.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi çarşamba günü 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,1806 seviyesini aşarak 1,1859 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Ancak parite 1,1845 seviyesinde bulunan direnç çizgisinin üzerinde kalmakta başarılı olamadı. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi ve paritenin 1,1845 seviyesinin üzerine yerleşmesi durumunda yükselişler 1,1900 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın paritede kar satışlarının gerçekleşmesi durumunda ise 50 günlük hareketli ortalama destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1845 / 1,1947 / 1,2003

Destekler: 1,1806 / 1,1760 / 1,1715

DolarTL kritik veriler öncesinde 8.30’un altında seyrediyor
DolarTL bu sabah 8.29 seviyesinde seyrediyor. 8.30 seviyesi yakınlarından tepki alımları görülmesi sebebiyle, bu seviye altında seyirler oluşması gevşemenin devamı için önemli. Bu sabah dolar endeksinin 92.5, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 1.30 altına gerilememesi ile gelişmekte olan ülke para birimlerinde yatay bir görünüm var. DolarTL’de de yatay bir seyir takip ediliyor. Bugün ABD işsizlik başvuruları takip edilecek. Yarın ise içeride enflasyon verisi ve dışarıda ise tarım dışı istihdam verisi var. Cuma günü açıklanacak olan iki kritik verinin beklentilerden sapma göstermesi kur üzerindeki oynaklığı artırabilir.

Teknik Analiz: DolarTL’de 8.30 seviyesi altında yerleşik seyirler oluşması durumunda gevşemenin devam etmesi beklenebilir. 8.30 seviyesi altında 8.22 ve 8.15 seviyeleri takip edilecek. Buna karşın, kurun 8.30 seviyesi altında kalıcılık sağlayamaması durumunda yukarıda 8.40 ve 22 haftalık hareketli ortalama olan 8.46 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.15
Dirençler: 8.40 / 8.46 / 8.58

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1590 seviyesi yakınlarında gelebilecek kar realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda var. 1590 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilerek bekleme stratejisine geçilebilir. Bununla beraber 1590 üzerinde kalıcı seyirler kaydedilmesi halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. 1570 yakınlarına geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1570 - 1550 - 1535
Dirençler: 1590 - 1600 - 1620

Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 8.30 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla kısa pozisyonlar korunabilir. Ancak, 8.30 seviyesi yakınlarından gelebilecek tepki alışlarına karşı dikaktli olmak gerekiyor. Uzun pozisyonlar için ise 8.30 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlerin oluşmasını beklemekte fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.15
Dirençler: 8.40 / 8.46 / 8.58

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spot 1800 seviyesine geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla 1815 seviyesine doğru uzun pozisyon fırsatı verebilir. 1800 üzerinde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1800 / 1790 / 1780
Dirençler: 1815 / 1823 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (28 Ağustos) 345K 353K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (21 Ağustos) 2.775K 2.862K
17:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 0,30% 1,50%
17:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 1,40%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.