Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Yurtiçinde Sanayi Üretimi ve Küresel Piyasalarda Euro Bölgesi Enflasyon Verileri Ön Planda…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre piyasa beklentisi üzerinde yüzde 6,1 oranında gerçekleşti. Çin’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Ağustos ayında yıllık bazda beklentilerin üzerinde yüzde 9,0 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre piyasa beklentisi altında yüzde 0,1 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Kapasite Kullanım Oranı verisi Ağustos ayında yüzde 78,1 olarak gerçekleşirken İmalat Üretimi verisi aynı dönemde bir önceki aya göre piyasa beklentisi altında yüzde 0,2 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 0,4 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan öncü Michigan Tüketici Güveni verisi Eylül ayında beklentilerin üzerinde artış ile 100,8 seviyesine yükseldi. ABD borsaları Cuma gününü karmaşık tamamladı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi Gelişmeleri raporuna göre, 2018 yılı Temmuz ayında Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2.960 milyon dolar azalarak 1.751 milyon dolara geriledi. On iki aylık cari işlemler açığı ise 54.560 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımları ve sınırımızda artan jeopolitik risklerin etkisi ile birlikte kurun fiyatlamalarda 6,0165-6,1892 aralığında hareket ettiği ve haftayı 6,1565 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0,36 değer kazanımı ile 94.759 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 9,2 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24,00 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,28 düşüş ile yüzde 24,94 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1,89 düşüş ile yyüzde 18,64 düzeyinde Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,21 yükseliş ile 449,25 düzeyinde olduğu görülüyor.

USDTRY

TCMB’nin faiz artırım kararının ardından gözler bu hafta Perşembe günü açıklanması beklenen orta vadeli plana çevrildi. Faiz artırım kararı sonrası kurda volatilite düşerken Trump’ın Çin’e 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını vermesi sonrası güvenli varlık olarak talep gören doların güçlenmesi ile USDTRY’de düşüş sınırlı kaldı. Bu hafta açıklanacak OVP’de beklentiler karşılanırsa kurda düşüşün devamı da gelebilir. Kurda bugün Cuma günü olduğu gibi 6.00 desteği ilk olarak takibimizde olacak. Bu seviye altında hareketler oluşmadıkça yön yukarı olmaya devam edebilir. 6.00 altına olası bir düşüşte ilk olarak 5.97 desteğini izleyeceğiz. Bu seviye geçilebilirse düşüş 5.88’e doğru devam edebilir. 6.00 üzerindeki kalıcılıkta yaşanacak yükselişlerde ise 6.21 ilk direnç olarak izlenecek. Bu seviye aşılabilirse 6.28 ve 6.3160 seviyeeleri takipte olunmalı.


EURTRY

TCMB’nin beklentileri aşan faiz kararı sonrası Türk Lirası’nda yaşanan değer artışıyla EURTRY’de geri çekilmeler gözlense de düşüşün devamının şimdilik gelmediği gözleniyor. Bu hafta Türk Lirası’ndaki güçlenmenin önünü açacak gelişme orta vadeli plan olabilir. Bunun yanında Trump’ın Çin’e 200 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi tarifesinin talimatını vermesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde bir tur daha baskı yaratabilir. Bu durumda ise EURTRY’de yukarı yönlü hareketler etkin olabilecektir. Yaşanan gelişmelerin ardından EURTRY’ye teknik olarak baktığımızda 7.0720 ilk desteğinin hareketin yönü açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu seviye altına geçişte satış baskısı 7.0150 ve 6.93 seviyelerine doğru devam edebilir. 7.0720 üzerindeki kalma çabasının görülmesi ile gelebilecek yükseliş denemelerinde 7.24, 7.28 ve 7.3375 direnç seviyeleri takip edilmeli.


EURUSD

Draghi’nin Perşembe günkü toplantısında varlık alımlarının Eylül sonu itibariylle 15 milyar Euro’ya indirileceği ve yıl sonunda da sonlandırılacağına dair bilgileri tekrar teyit etmesiyle birlikte Euro Dolar’a karşı güçlenmiş ve parite 1.1720 seviyesine kadar yükselmişti. Bu yükselişin devam etmesindeki en önemli engel ise Trump’ın Çin’e uygulanması talimatını verdiği ek 200 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanması talimatı oldu. Trump’ın açıklamaları sonrası Dolar’ın yine güvenli varlık olarak güçlenmesi paritenin yeniden geri çekilmesinde etkili oldu. Dolar endeksi böylece 1-1,5 haftanın en düşük seviyesinden toparlanmış oldu.
Paritede 1.1730 direnci daha önce de belirttiğimiz gibi önemini korumaya devam ediyor. Burası geçilemediği sürece sürmesini beklediğimiz satış baskısının olası devamında 1.1600 ilk desteği izlenmeli. Bu seviye altına geçişte 1.1570-1.1540 bölgesi test edilmek istenebilir. 1.1730 aşılabilirse yükseliş eğilimi 1.1760 ve 1.1815’e doğru devam edebilir.

XAUUSD

Haftanın son işlem gününde ons altının 1208 seviyeleri civarını test ettiği fakkat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, ABD ile Çin arasında ticaret savaşlarına yönelik artan söylemler ile ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi ve öncü Michigan Tüketici Güveni verilerinin beklentileri aşması dolarda değer kazanımlarını desteklediği görülüyor. ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kazanımları sarı metalde düşüşleri destekler nitelikte. Teknik olarak bakıldığında, sarı metalin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 1200 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerde 1188, 1184 ve 1175 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1205, 1208 ve 1212 direnç seviyeleri izlenebilir.

GBPUSD

İngiltere’de Brexit ile ilgili gelişmeler kapsamında geçen hafta bir anlaşmanın yakın olabileceğine dair çıkan haberlerle Sterlin’de yükseliş yaşansa da bu yükselişin devamı dolar endeksinde yaşanan güçlenme nedeniyle sekteye uğrası. Hafta sonu ise Londra bellediye başkanının Brexit için ikinci bir referandum çağrısı İngiltere gündemine düştü. İngiltere Başbakanı Theresa May ise bugüne kadar Brexit konusunda ikinci bir referandum için yapılan çağrıları bunun "demokrasiye ihanet" olacağını söyleyerek reddetti. Parite yeni günde 89 günlük hareketli ortalama ve kısa vadeli düşüş trend direnci olan 1.3140 seviyesini aşamadığı sürece satış baskısında kalmaya devam edebilir. Bu seviye aşılabilirse 100 günlük üssel hareketli ortalama olan 1.3180 ve 1.3240 diğer dirençler olarak takip edilmeli. Bahsettiğimiz trend direnci altında devam etmesini bekleyeceğimiz düşüş hareketinde 1.3040 altına geçişte ise 1.30 ve 1.2950 destek seviyeleri test edilmek istenebilir.

USDJPY

USDJPY paritesinde ABD’nin Çin’e ticaret savaşlarına dair müzakere çağrısı yapmasının güvenli varlık talebini azaltması sonrası Dolar’ın güç kazanması ile birlikte bir süredir izlediğimiz 111.50-111.80 bölgesinin üzerine geçiş yaşandığı ve üzerinde kalınabildiği gözleniyor. Bu bölge üzerinde sabah isaatleri itibariyle kalmayı başarabilen USDJPY paritesinde bugün yükseliş eğilimi devam edecek olursa 112.20 ilk direnci takibimizde olacak. Bu seviye üzerine geçişte ise 112.50 ve 113.00 seviyeleri test edilebilir. 111.80 desteği altına geçişte ise yaşanacak geri çekilmelerde 111.40 ilk desteği altına bir geçiş oluşursa kısa vadede 111.00 ve 110.85 seviyeleri test edilebilir.

HAM PETROL

Haftanın son işlem gününde, ham petrolün fiyatlamalarda 67,96- 69,94 aralığında hareket ettiği ve günü 68,97 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin arz yönlü endişeleri tekrar gündeme taşıması ham petrol fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketleri desteklediği görülürken, ABD’de Baker Hughes tarafından açıklanan sondaj kuyu sayısının 7 adet artış ile 867 adete yükselmesi fiyatlamalar üzerinde sınırlı baskı oluşturmaya devam ettiği izlendi.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 68,75 seviyesi üzzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 69,20, 69,50 ve 69,90 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 68,55, 68,28 ve 68,00 destek seviyeleri izlenebilir.

S&P500

S&P 500 vadeli kontrat endeksinin Cuma günü fiyatlamalarda 2895-2910 aralığında hareket ettiği ve haftayı 2904 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan Perakende Satışlar ve İmalat Üretimi verilerinin beklentilerin altında artış göstermesine rağmen Sanayi Üretimi ve öncü Michigan Tüketici Güveni verilerinin beklentileri aşması endekste yükselişleri desteklediği izlendi. VIX endeksinde yaşanan gerileme endekste yükselişleri destekler nitelikte.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2890 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2907, 2915 ve 2922 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmmelerde ise 2890, 2884 ve 2877 destek seviyeleri izlenebilir.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.