Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Piyasalar Yurtiçinde Enflasyon Rakamlarına, Küresel Tarafta ise ABD Yaptırımlarına Odaklandı

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan İmalat PMI verisi Ekim ayında piyasa beklentisine yakın hafif altında 52,2 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan İmalat PMI verisi beklentilerin hafif altında 52,0 seviyesinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan İnşaat PMI verisi Ekim ayında beklentilerin aksine yükseliş ile 53,2 olarak gerçekleşti. ABD’de İşgücü İstatistik Bürosu (U.S Bureau of Labor Statistics) tarafından yayımlanan rapora göre, 2018 yılı Ekim ayı Tarım Dışı İstihdam verisi (TDİ) 200 bin kişi olan piyasa beklentisi üzerinde 250 kişi olarak gerçekleşti. Eylül ayı verisi 134 bin kişiden 118 bin kişiye aşağı yönlü revize edildi. 2018 yılı Ekim ayında İşsizlik Oranı verisi piyasa beklentisine paralel yüzde 3,7 düzeyinde gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar verisi Ekim ayında piyasa beklentisine paralel aylık bazda yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Eylül ayında piyasa beklentisi üzerinde yüzde 0,7 oranında artış gösterdi. ABD borsaları Cuma gününü düşüş ile tamamladı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafında yayımlanan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı verilerine göre, 2018 yılı Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,49 oranında azalarak 21.571 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı on aylık dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın eş dönemine göre yüzde 32,55 azalarak 485.027 adet olarak gerçekleşti. ABD ile Türkiye arasında yaptırım krizi karşılıklı olarak sona erdiği açıklandı. Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımlarına rağmen, ABD ile Türkiye arasında yaptırım krizinin sona erdiğinin açıklanması sonrasında gün içerisinde, TL’nin dolara karşı güçlü duruşunu koruması ile birlikte kurun 5,4122 sevviyeleri civarına kadar gerilediği ve haftayı 5,4246 düzeyinde tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 1,88 değer kazanımı ile 94.123 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8,9 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24,00 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 4,70 düşüş ile yüzde 23,10 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 4,14 düşüş ile yüzde 17,82 seviyesinde Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 373,96 düzeyinde olduğu görülüyor.


USDTRY

Türkiye İstatistik Kurumu’nun, 2017 yılına ilişkin açıkladığı yıllık Sanayi ve Hizmet istatistiklerine göre Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,8'ini oluştururken Sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 27,3 olarak gerçekleşti. ABD’de Tarım Dışı İstihdam Ekim'de beklentilerin üzerinde 250 bin seviyesinde artış gösterirken İşsizlik oranı beklentilere paralel yüzde 3,7 ile son 50 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde ppiyasalarda yaşanan yoğun veri akışı ve ABD’nin Türk yetkilileri yaptırım listesinden çıkardığı haberiyle birlikte Türk Lirasında değer kazanımları yaşanırken paritenin 5,5275-5,4122 aralığında hareket ettiği ve haftayı 5,4246 seviyeleri civarında tamamladığı gözlendi. Piyasalarda bugün, Yurtiçi Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD PMI verileri Türk Lirası fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.
Teknik olarak 4 saatlik grafikte incelendiğinde, paritede 21 periyotluk hareketli ortalaması olan 5,5050 seviyesi geçilemediği sürece aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Geri çekilmelerin devamında 5,3700, 5,3500 ve 5,3000 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yukarı yönlü denemelerde ise 5,5260, 5,5500 ve 5,6000 direnç seviyeleri izlenebilir.



EURTRY


Cuma günü, Almanya ve Euro Bölgesi’nde açıklanan İmalat PMI verileri beklentilerin hafif altında gerçekleşirken Euro fiyatlamalarına sınırlı etki yaptığı görüldü. Gün içerisinde, ABD ile Türkiye arasında üst düzey yöneticilere yönelik yaptırımların karşılıklı kaldırıldığının açıklanması sonrasında TL’de değer kazanımlarının devam ettiği görülürken çaprazın fiyatlamalarda 6,1641 seviyeleri civarına kadar gerilediğini gördük.
Bugün, Yurtiçinde TÜFE rakamı ile Euro Bölgesi’nde Sentix Yatırımcı Güveni verisi takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın ara destek seviyesi olan 6,1550 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 6,2500, 6,2740 ve 6,3200 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 6,1550, 6,1270 ve 6,0900 destek seviyeleri izlenebilir.

EURUSD

Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda yoğun PMI verileri açıklanırken Euro Bölgesinde İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi Ekim ayında 52,0 seviyesi ile beklentilerin altında kaldı. Almanya ve İtalya’da PMI verileri ise beklentileri karşılayamadı. ABD’de açıklanan TDİ verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşirken dolarda değer kazanımlarını destekllediği ve gün içerisinde paritenin fiyatlamalarda 1,1455-1,1371 aralığında hareket ettiği ve haftayı 1,1387 seviyeleri civarında tamamladığını görüldü.
Piyasalarda bugün, Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni ve ABD PMI verileri paritenin fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.
Teknik olarak 4 saatlik grafikte incelendiğinde, paritenin 50 periyotluk hareketli ortalaması olan 1,1380 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü hareketler görülebilir. Yükselişlerin devamında 1,1450, 1,1470 ve 1,1490 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1,1350, 1,1330 ve 1,1310 destek seviyeleri izlenebilir.

XAUUSD

Haftanın son işlem gününde, ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması sonrasında dolar endeksinin 96,59 seviyeleri civarına kadar yükselmesi ile birlikte ons altında 1229 seviyelerine varana dek düşüşlerin yaşandığı gözlemlendi. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kazanımlarıı sarı metal fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği izlendi.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan PMI verileri dolar bazlı fiyatlamalar açısından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, kıymetli metalin 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1227 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1240, 1247 ve 1250 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1225, 1220 ve 1215 destek seviyeleri izlenebilir.

GBPUSD


Haftanın son işlem gününde, ABD’de açıklanan TDİ verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, açıklanan verinin dolar fiyatlamalarına olumlu yansımaları görüldü. Gün içerisinde, dolar endeksinde yaşanan yukarı yönlü ivmelenme sonrasında paritenin 1,2951 seviyelerine varana dek geri çekilmeler gözlemlendi. Almanya Başbakanı Merkel, Brexit anlaşmasının yapılmasını istediğini ifade ederken, Brexit anlaşmasına varmak için çalışmaya devam edileceğini belirtti.
Bugün, İİngiltere’de açıklanacak olan Hizmet PMI ve ABD’de açıklanacak olan İmalat Dışı PMI verileri takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1,2988 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 1,3050, 1,3090 ve 1,3140 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1,2950, 1,2920 ve 1,2890 destek seviyeleri izlenebilir.

USDJPY

Cuma günü, Japonya’da fiyatlamaları etkileyecek herhangi bir veri akışı bulunmazken ABD’de açıklanan TDİ verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Ortalama saatlik Kazançlar verisinde yıllık bazda yaşanan ivme kazancı dolarda kısmi değer kazanımı yaşanmasına neden olurken paritenin 113,31-112,55 aralığında hareket ettiği ve haftayı 113,19 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

Bugün, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın Konuşması fiyatlamalar açısından takip edilecek.

Teknik olarak bakktığımızda, 4 saatlik grafikte, paritenin 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 112,80 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 113,50, 113,90 ve 114,20 direnç seviyeleri izlenebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 112,50, 112,20 ve 111,80 destek seviyeleri takip edilebilir.


HAM PETROL

Haftanın son işlem gününde, ham petrolün fiyatlamalarında 62,59-63,90 aralığında hareket ettiği görüldü. Gün içerisinde, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran yaptırımları ile ilgili detayların Pazartesi günü açıklanacağı belirtti. ABD’de açıklanan Baker Hughes sondaj kuyu sayısı 1 adet azalarak 874 adete geriledi. Yeni işlem gününde, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının yürürlüğe girmesi ve açıklanması beklenen yaptırımların detayları ham petrol fiyatlamaları üzerinde oynaklığın artmasına neden olabilir.
Teknik olarak, ham petrolün psikolojik seviyesi olan 63,00 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hhareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 62,00, 61,30 ve 60,77 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 63,50, 63,90 ve 64,20 direnç seviyeleri izlenebilir.

S&P500

 Haftanın son işlem gününde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin fiyatlamalarda 2699-2765 bant aralığında hareket ettiği görüldü. ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan TDİ ve Fabrika siparişleri verileri endeks fiyatlamalarına olumlu yansımaları görülürken VIX endeksinde yaşanan değer kazanımı fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği izleniyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan ISM İmalat Dışı PMI verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2700 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2727, 2736 ve 2745 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2700, 2690 ve 2677 destek seviyeleri izlenebilir.
 
Günlük Bültenin devamı iiçin linki tıklayınız:

https://www.ahlforex.com.tr/tr-TR/gunluk-analiz/1951139828


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.