En Çok Önerilenler Listesinde Değişiklikler (İş Yatırım)

AGHOL: Defansif portföyü ve yüksek NAD iskontosu sebebiyle AGHOL’un cazip bir yatırım teması sunduğunu düşünüyoruz Ana iştirakler için revize edilmiş hedef fiyatlarımızı baz alarak AGHOL hissesi için fiyat hedefimizi hisse başına 142 TL’ye yükseltiyor ve AL tavsiyemizi koruyoruz. MGROS, hedef NAD’ımızın %41’ini oluştururken, bira ve meşrubat operasyonları sırasıyla %14 ve %33’ünü oluşturuyor. TOGG ve geri kalan varlıklar için değerlememiz konusunda hâlâ muhafazakarız. Holding’in mevcut NAD iskontosu, sırasıyla %36 ve %28 olan 1 yıllık ve 3 yıllık ortalamalarına yakın %34 (TOGG dahil %37) seviyesinde.

SAHOL: SAHOL en çok önerilen listemize eklediğimiz 23 Eylül 2022 tarihinden bu yana USD bazında %61 ve TL bazında %65 mutlak getiri sağlarken, BİST-100 endeksinin %3 üzerinde performans gösterdi. Diğer holdinglere kıyasla daha düşük seviyede olan net aktif değer iskontosu nedeniyle hisseyi listeden çıkarıyoruz. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz. 2022 yılında bankacılık ve enerji segmentlerindeki güçlü performansı ve şirketin yeni yatırımları sebebi ile NAD iskonto seviyesinin tarihsel ortalamaların altında kalmaya devam etmesini bekliyoruz.


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/03/03/en-cok-onerilenler-listesinde-degisiklikler-18/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.