Analist toplantı notları - Astor Enerji (İnfo Yatırım)

İhracat Büyüme Stratejisi

Astor, Çin ile yaşanan jeopolitik gerilimler nedeniyle ithalatın kısıtlandığı ve yeni fırsatların doğduğu yüksek talep gören pazarlarda, özellikle Avrupa, Ukrayna ve ABD'de başarılı bir şekilde konumlandı. As-tor’un geçen hafta açıkladığı 56 milyon dolarlık Porto Riko anlaşması, Astor'un ürünlerinin daha düşük üretim maliyetleri ve hızlı teslimat süreleri sayesinde ABD üreticilerine kıyasla daha potansiyelli olduğu-nu gösteriyor. (Porto Riko anlaşması ile ihracat hedefleri güncellenebilir)

Sipariş Backlog'u ve Kapasite Kullanım

2024 itibarıyla ASTOR’un sipariş backlog'unun %60'ı ihracat siparişlerinden oluşmakta olup, %70'i güç trafolarına ve %30'u dağıtım trafolarına aittir. Yıl sonunda, güçlü talep sayesinde 400 milyon dolar ihra-cat geliri elde edilmesi bekleniyor

İleriye Dönük Beklentiler

ASTOR’un enerji kendi kendine yeterlilik, kapasite genişlemesi ve ihracat büyümesine yönelik stratejik yatırımları, şirketi küresel tedarik zinciri zorlukları ve değişen jeopolitik dinamikler arasında başarılı ol-maya konumlandırmaktadır. Şirketin ölçeklendiği halde %30 FAVÖK marjını koruyabilmesi, güçlü mali kontrol ve operasyonel verimlilikleri yansıtmakta. 2025 yılı itibarıyla 1 milyar dolarlık gelir hedefi ve ulus-lararası satışları genişletmeye yönelik net bir odak ile ASTOR, küresel enerji sektöründeki büyüme fırsat-larını değerlendirmek için iyi bir konumda bulunuyor.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.