Akşam Analizi (Alnusyatırım)

EKONOMİK GELİŞMELER

-S. Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih; " Üretimin kısılması anlaşmasına uyum ve küresel talepte artış görünümü sebebiyle OPEC, diğer Petrol üreticileriyle arızı azaltma konusunda vardığı anlaşmayı uzatma ihtiyacı duymayabilir" açıklamalarında bulundu. S.Arabistan yetkililerine göre OPEC anlaşmasının kendileri için 6 aydan uzun sürmesine ihtiyaç bulunmuyor.
-Ekonomi Bakanı N.Zeybekci, ABD'nin Türk çelik sektörüyle ilgili anti-damping soruşturması açması ve ek gümrük vergisi koymasıyla ilgili olarak "ABD'yi DTÖ' ye şikayet edeceğiz" açıklamasında bulundu.
-İşsizlik oranı ekim ayında %11.8 ile Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.
-Yatırımcıların risk algısındaki değişim nedeniyle endüstriyel metaller gibi ürünlere yönelmesiyle paladyum, diğer ürünlerin çoğundan daha iyi performans gösteriyor. Paladyum yılın ilk haftasında getiride Altını geride bıraktı.
- Japonya 3. Sanayi Faaliyet Endeksi verisi beklentilere paralel olarak %0.2 seviyesinde gerçekleşti.
-EuroZone Ticaret Dengesi verisi olumlu gerçekleşti.
-TSİ 21.30 İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney konuşacak.

EURUSD

Haftaya 1,0600 seviyesinin bir miktar üzerinde fiyatlandığı ama o seviyede tutunamadığı görülen paritenin Euro bölgesinden öğlen gelen Ticaret Dengesi verisinin beklentinin üzerinde gelmesiyle tekrardan 1,0600 seviyesinin üzerine çıktığı görüldü. Bugün ABD'de piyasaları kapalı olması nedeniyle paritenin ABD seansında nispeten dar bir bantta hareket etmesine neden olabileceği düşüncesindeyiz. Ayrıca Bugün 21:30 da BOE başkanı Carney'in yapacağı konuşmayı takip edeceğiz. Carney'nin açıklamaları sırasında paritede kısmen volatalite artabilir.
Teknik açıdan bakıldığında paritenin 1,0660 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı görüldü. Cuma günün Trump'ın görevi resmi olarak devralmadan önce Perşembe günü gerçekleşecek ECB toplantısının parite üzerinde etkisi sınırlı olabilir. Cuma günü Trump'ın görevi devralıp konuşmasını yapana kadar parite 1,0530-1,0660 bantları arasından yatay hareketler sürdürebilir.

Destek: 1,0600 - 1,0530 - 1,0460
Direnç: 1,0660 - 1,0720 - 1,0780

USDTRY
Paritenin içinde hareket ettiği yukarı yönlü kanal hala varlığı korumakta. Mevcut iç konjonktür nedeniyle TL varlıklardaki değer kayıpları, Dolar endeksindeki yukarı yönlü trend pariteyi yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Yer yer tepki satışları ile beraber gevşeme hareketleri gözlemlesek de bu tepki satışlarının yol açtığı gevşeme hareketlerinin belirtilen parametrelerin paritedeki baskısı nedeniyle sınırlı kaldığını da görmekteyiz 4 saatlik grafikte yapılan incelemede paritedeki gevşeme 55 günlük HO ve Fibo 61.8 seviyesine çok yakın bir seviye olan 3,71' li seviyelerde gerçekleşti geçtiğimiz haftanın son işlem saatlerinde gerçekleşti. 3,7850 yakın seyreden paritede mevcut hareket değerlendirildiğinde sonraki hedef 21 günlük HO ve Fibo 76.4 seviyesin kesişimi olan 3,7972 seviyesi olabilir.

Destek: 3,7545 - 3,7025 - 3,6560
Direnç: 3,7850 - 3,8280 - 3,8660



XAUUSD
Piyasa katılımcılarının mevcut gelişmeler ışığındaki değişim nedeniyle değerli metallere ilginin arttığını görmekteyiz. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarının günlük bazda hareketlerine göre gevşeme hareketleri gözlemlesek de altındaki ana trendin yukarı yönde korunduğunu görmekteyiz. Altında 6 aylık opsiyon volatilitesinin de yukarı yönde olduğunu ve XAUUSD-DXY korelasyonunun -0.5054 seviyesinde olduğunu da görmekteyiz. Teknik açıdan inceleyecek olursak; 1200 seviyesinin üzerindeki kalıcılık sarı metalde 1204-1210 direnç seviyelerini gündeme getirebilir. 1200 seviyesinin altına olası sarkmalarda ise gevşeme hareketlerinin devamı gelebilir.

Destek: 1200 - 1190 - 1182
Direnç: 1204 - 1210 - 1218


US500
Bugün M.LUTHER KING günü olmasından dolayı hacimlerde görece bir düşüş görmekteyiz. Bu durum endekste 4 saatlik ve günlük bazda 2272 seviyesinin hemen üzerinde yatay bir hareket olmasına neden olmakta. Günlük bazda tekrar incelediğimizde Dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarındaki yyukarı yönlü hareket endekste bugün 2270 seviyesinin test edilmesine neden oldu. VIX endeksinde % 11.23 seviyesini ve US500-VIX korelasyonunun -0.7545 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Dolar Endeksi ve ABD 10 yıllıklarındaki yukarı yönlü hareketler endeks tarafında bir satış ortamı yaratabilir bu durumda hızlıca 2272 seviyesinin altının test edilmesine yol açabilir. 4 saatlik grafikte yapılan incelemede Bollinger Bandındaki (20) orta bandın ve 21 günlük HO' nın 2271 seviyesinde olduğunu görmekteyiz.

Destek: 2272 - 2265 - 2260
Direnç: 2278 - 2286 - 2292


USDJPY

Bugün sabah saatlerinde Japonya'dan gelen Üçüncül Sanayi Faaliyet endeksi beklenti dahilinde geldi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, Japonya'da büyümenin yavaş yavaş hızlanmakta olduğuna işaret eden göstergelere güveninin devam ettiği ve BOJ'un yüzde 2 enflasyon hedefini başarmak için gerektiğinde para politikasında düzenlemeler yapmaya hazır olduğunu da ifade etti. Kurodu'nun bu pozitif açıklamaları ve verinin bbeklenti dahilinde gelmesi USDJPY'deki satış baskısını hızlandırdığını söyleyebilir.
Teknik olarak USDJPY İncelediğimizde kısa vadeli düşüş kanalında hareket eden paritede yeniden yükseliş sinyalleri alınabilmesi için fiyatlamanın 116,00 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi gerektiği düşüncesindeyiz. USDJPY'nin 114,80 seviyesini aşağı yönlü kırılmasıyla teknik görünümün yen lehine bozulduğunu söyleyebiliriz.

Destek: 114,00 - 113,40 - 113,00
Direnç: 114,80 - 116,00 - 116,60



Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
www.alnusyatirim.com

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler,, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.