Yurt Dışı Vadeli Piyasalar (PhillipCapital)

Euro toparlanmaya çalışıyor
CME Euro kontratı bir önceki işlem gününde azalan hacimle birlikte yüzde 0.23 değer kaybetti. Mart vadeli sözleşmenin fiyatı bugün saat 11:32'de yüzde 0.24 primle 1.2334 yakınlarında seyrediyor.
4 saatlik grafiği incelediğimizde 25 periyotluk üssel hareketli ortalamayı izleyen düşüş trendi karşımıza çıkmaktadır. Devamlılık açısından indikatörün işaret ettiği 1.2339 seviyesi altındaki kapanışlar belirleyici rol oynayabilir. Parite ayrıca, kanalın geçtiği 1.2230 - 1.2291 - 1.2351 bantları içinde dalgalanmak isteyebilir. Kanal dışındaysa ilk aşamada 1.2170 ve 1.2412 seviyeleri anlam kazanacaktır.
10 yıllık tahvil faizleri incelendiğinde, son otuz gündeki değişimlerin karşıt dövizi (USD) cazip hale getirdiği ortaya çıkmaktadır. Almanya tahvilleri 3 baz puan artışla %0.65 ve ABD tahvilleri ise 21 baz puan yükselişle %2.86 seviyelerinde bulunmakta. FED'in Mart ayındaki toplantısına yönelik beklentiler, politika faizinin 25 baz puan artırılacağı yönünde - CME FedWatch'un vadeli kontratlarda geçen işlemler üzerinden hesapladığı olasılık %84.0 seviyesinde bulunuyor. Bu oran önceki gün %78.0 düzeyindeydi.
Haftalık yayınlanan CFTC Yatırımcı Taahhüt raporuna göre Eurodaki pozitif piyasa eğilimi zayıfladı. Spekülatif uzun pozisyonlar 1,512 ve kısa pozisyonlar 349 kontrat azalış gösterdi. Net pozisyon miktarı 126,126 uzun kontrat oldu.
 
Altın: Spekülatif yatırımcıların yükseliş beklentileri artıyor
COMEX Ons/dolar kontratı bir önceki işlem gününde azalan hacimle birlikte %0.16 geriledi. Sözleşme fiyatı bugün saat 11:32'de %0.86 artışla 1340.0 seviyesinde seyrediyor.
240 dakikalık grafiğe ait MACD göstergesi yakın dönemde sıfır çizgisinin aşağısında ilerledi. Bollinger Bandı analizine göreyse son kapanış üst çizginin yukarısında gerçekleşti ve boğaların gücünü ortaya koydu. Orta bandın geçtiği 1331.2 üstünde kapanışlar devam ettiği müddetçe olumlu algı sürebilir. 1340.0 ve 1345.4 direnç, 1322.5 ve 1317.1 destek olarak takip edilebilir. Ancak indikattör bu durumu henüz günlük bazda desteklemiyor. Burada 1335.2 pivot, 1311.5 destek ve 1358.8 direnç seviyeleri izlenebilir. Piyasa oynaklığını tespit eden ATR'nin değeri gün içinde son dört haftanın en düşüğüne indi ve bu durum ilerleyen tarihlerde yaşanabilecek sert hareketlerin belirtisi olabilir.
Altında haftalık spekülatif net pozisyon değişimi alış yönünde gerçekleşti. COT raporuna göre, uzun pozisyonlar 5,345 kontrat artarken kısa pozisyonlar ise 9,971 kontrat azaldı. Bu değişimle birlikte net pozisyon miktarı 190,922 uzun kontrata ulaştı.
 
Ham petrolde hafif değer kaybı izleniyor
Nisan 2018 vadeli Ham Petrol Cuma %1.45 yükselirken, işlem hacmi önceki güne göre %20 gerileyerek 373 bin kontrat olarak kaydedildi. Emtia bugün 63.90 seviyesini test ettikten sonra yönünü aşağı çevirerek 63.55 civarına doğru düşüş gösterdi.
MACD göstergesinin 240 dakikalık grafikteki değeri, altı günü aşkın süredir pozitif. 62.45 seviyesi ise Bollinger Bantlarının içinde pivot işlevi kazandı. Öncekii kapanış alıcılı tarafta gerçekleşirken, PSAR göstergesinin de onayladığı bu görünümün devamı halinde 64.42 ve daha yukarıda 65.63 test edilebilir. Karşıt durumdaysa satıcıların cesaretlenmesiyle 60.49 ve 59.27 hedefli işlemler denenebilir. Günlük kapanışlarda da benzer bir durum mevcut. Bu periyotta 61.66 pivot, 58.25 destek ve 65.07 direnç noktaları değerlendirilebilir. Bununla beraber para akışı endeksinin 4 saatlik grafikte aşırı alım bölgesinde bulunması, traderların uzun pozisyonları sürdürme isteğini azaltabilir. Volatiliteyi ölçen ATR'nin değeri gün içinde son üç haftanın en düşüğüne indi ve bu durum yeni dalgalanmaların işaretini verebilir.
Haftalık yayınlanan CFTC Yatırımcı Taahhüt raporuna göre Ham petroldeki pozitif piyasa eğilimi zayıfladı. Spekülatif uzun pozisyonlar 33,318 ve kısa pozisyonlar 10,423 kontrat azalış gösterdi. Net pozisyon miktarı 689,366 uzun kontrat oldu.
 
Bakırda spekülatif net pozisyonlar alış yönüne kayıyor
Mart 2018 vadeli Bakır geçtiğimiz haftanıın son günü yüzde 0.82 geri çekilirken, işlem hacmi önceki güne oranla %38 gerileyerek 53 bin kontrat oldu. Fiyatlar gün içinde ise tepki alımlarıyla yüzde 0.58 artış göstererek 3.225 düzeyinde bulunuyor.
Önceki kapanışı Parabolic SAR ve Bollinger Bandının olumlu bölgesi içinde yapan 4 saatlik barlar 3.205 üstündeki pozisyonunu korudukça 3.246'yı ve daha yukarıda 3.271'i gündeme getirebilir. Tersi durumda ise 3.165 ve 3.139 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Benzer yapıya sahip günlük grafikte 3.176 pivot, 3.047 destek ve 3.304 direnç işlevi görebilir. Bununla birlikte aşırı alım bölgesinde bulunan MFI endeksi, yukarı yönlü hareketlerdeki kalıcılığı sorgulatabilir.
Haftalık yayınlanan CFTC Yatırımcı Taahhüt raporuna göre Bakırdaki pozitif piyasa eğilimi kuvvetlendi. Spekülatif uzun pozisyonlar 465 kontrat artarken kısa pozisyonlar ise 2,088 kontrat azaldı. Net pozisyon miktarı 47,301 uzun kontrat oldu

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.