Yurt Dışı Vadeli Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Euroda haftalık spekülatif eğilim boğalardan yana
Euro Cuma yüzde 0.32 yükselirken, işlem hacmi 324 bin kontrat ile %42 azaldı. Parite gün içinde yüzde 0.19 azalarak 1.2443 yakınlarında gözlemleniyor. Yükselen trendin etkisinde ilerleyen 4 saatlik grafikte, kapanışların 50 periyotluk üssel hareketli ortalamaya göre konumu piyasa algısını şekillendirebilir. İndikatörün geçtiği 1.2364 seviyesinin üstündeki oluşumlarda trend kuvvetli kalmayı sürdürecektir. Parite bunun yanı sıra, kanalın geçtiği 1.2426 - 1.2539 - 1.2651 bantları içinde hareket etmek isteyebilir. Kanal dışındaysa 1.2314 ve 1.2763 seviyeleri radara girecektir.
Tahvil faizlerinin son otuz günlük değişimleri karşılaştırıldığında, Almanya 10 yıllıklarının 20 baz puan ve ABD 10 yıllıklarının 28 baz puan artışı piyasa algısını Amerikan Doları yönünde etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. CME Group'un yayınladığı FedWatch verileri, ABD Merkez Bankası'nın bu ayki toplantıda federal fon hedef oranını sabit tutma olasılığını %94.0 olarak öngörüyor. Mart 2018 tarihli toplantıda faizlerin 25 baz puan yükselme ihtimali ise %72.0 olarak tahmin ediliyor.
Vadeli işlemler borsalarındaki katılımcıların pozisyonlarını yansıtan COT raporuna göre, Eurodaki spekülatif net pozisyonlar geçtiğimiz hafta alış yönünde 5,227 kontrat değişim gösterdi. Böylelikle pozitif yatırımcı eğilimi güçlenerek nette 144,717 uzun kontrata ulaştı.
 
İngiliz Sterlini: Spekülatif net pozisyonlar yükseliş beklentisini yansıtıyor
Sterlin/dolar (BP6H8) Cuma gününü hafif kazançla 1.4182 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmiyse %35 azalarak 175 bin adet oldu. Sözleşme bugün %0.16 ekside ve 1.4150 düzeyinden işlem görüyor. Teknik göstergeler kısa vadede yükselen trende işaret ediyor. Yatırımcılar, 240 dakikalık kapanışlar 25 periyotluk üssel hareketli ortalamanın (1.4156) üstünde tutunduğu sürece olumlu bakış açılarını koruyacaktır. Parite bunun yanı sıra, kanalın geçtiği 1.4144 - 1.4305 - 1.4467 bantları içinde hareket etmek isteyebilir. Bu allanın dışında bir fiyat hareketi görülürse, aşağıda 1.3982 veya yukarıda 1.4628 seviyeleri konuşulabilir. Bununla beraber günlük grafikte aşırı alım bölgesinde bulunan MFI endeksi, yukarı yönlü hareketlerdeki kalıcılığı sorgulatabilir.
CFTC'nin güncel vadeli pozisyonlar raporuna göre, İngiliz Sterlininde spekülatif işlem yapan yatırımcılar önceki hafta uzun pozisyonlarını 14,708 ve kısa pozisyonlarını 7,867 kontrat artırdılar. Bu yatırımcılar toplamda 99,369 adet uzun ve 66,324 adet kısa pozisyona sahip bulunmaktalar.
 
Altın: Spekülatif yatırımcıların yükseliş beklentileri artıyor
COMEX Ons/dolar kontratı bir önceki işlem gününde azalan hacimle birlikte %0.22 değer kazandı. Şubat vadeli sözleşmenin fiyatı bugün %0.26 kayıpla 1346.4 seviyesinde seyrediyor. Grafikte yükseliş potansiyeli hâlâ korunuyor. 240 dakikalık kapanışlar yirmi dokuz günü aşkın süredir 55 periyotluk üssel hareketli ortalamanın üstünde seyretmekte. İndikatörün yer aldığı 1341.6 seviyesi piyasa açısından önem arz edeccektir. Değerli metal, 1359.7 orta noktalı fiyat kanalı içinde 1345.6 destek ve 1373.8 direncini hesaba katarak yön bulabilir. Bu alanın ötesinde hareketlenmeler başlarsa, aşağıda 1331.5 veya yukarıda 1387.9 hedeflenecektir. Bununla birlikte aşırı satım bölgesine yakın duran MFI endeksi dikkat çekmektedir.
CFTC'nin güncel vadeli pozisyonlar raporuna göre, Altında spekülatif işlem yapan yatırımcılar önceki hafta uzun pozisyonlarını 3,949 ve kısa pozisyonlarını 976 kontrat artırdılar. Bu yatırımcılar toplamda 305,812 adet uzun ve 91,128 adet kısa pozisyona sahip bulunmaktalar.
Grafikte yükseliş potansiyeli hâlâ korunuyor. 240 dakikalık kapanışlar yirmi dokuz günü aşkın süredir 55 periyotluk üssel hareketli ortalamanın üstünde seyretmekte. İndikatörün yer aldığı 1341.6 seviyesi piyasa açısından önem arz edecektir. Değerli metal, 1359.7 orta noktalı fiyat kanalı içinde 1345.6 destek ve 1373.8 direncini hesaba katarak yön bulabilir. Bu alanın ötesinde hareketlenmeler başlarsa, aşağıda 1331.55 veya yukarıda 1387.9 hedeflenecektir. Bununla birlikte aşırı satım bölgesine yakın duran MFI endeksi dikkat çekmektedir.
CFTC'nin güncel vadeli pozisyonlar raporuna göre, Altında spekülatif işlem yapan yatırımcılar önceki hafta uzun pozisyonlarını 3,949 ve kısa pozisyonlarını 976 kontrat artırdılar. Bu yatırımcılar toplamda 305,812 adet uzun ve 91,128 adet kısa pozisyona sahip bulunmaktalar.
 
Ham petrolde yükseliş devam ediyor
Ham Petrol geçtiğimiz haftanın son günü %1.69 yükselirken, işlem hacmi bir önceki güne oranla %12 azalarak 512 bin kontrat oldu. Emtia bugün hafif kazançla, saat 09:49'da 66.28 düzeyinde bulunuyor. Kısa vadede yükselen trend algısı ağır basıyor. 4 saatlik grafikte 20 periyotluk hareketli ortalama takip edilebilir ve indikatörün konumlandığı 65.72 üstünde kapanışlar sürdüğü müddetçe boğalar baskın çıkabilir. Baz senaryoda 65.66'yı destek, 67.57'yi direnç ve 66.61'i orta nokta haline getiren kanal takip edilebilir. Bu alanın dışında hareketlenmeler başlarsa, aşağğıda 64.70 veya yukarıda 68.53 seviyeleri konuşulabilir. Bununla birlikte MFI endeksi D1 grafikte aşırı alım bölgesine yakın durmaktadır.
Haftalık yayınlanan CFTC Yatırımcı Taahhüt raporuna göre Ham petroldeki pozitif piyasa eğilimi kuvvetlendi. Spekülatif uzun pozisyonlar 1,758 ve kısa pozisyonlar 10,666 kontrat azalış gösterdi.Net pozisyon miktarı 716,695 uzun kontrat oldu.
 
Buğdayda güçlü yükseliş sürüyor
Cuma'yı yüzde 1.67 değer kazancıyla kapatan Mart vadeli Buğday sözleşmesinde, işlem hacmi bir önceki güne göre yüzde 10 azalarak 68 bin kontrat olarak kaydedildi. Emtia üç gündür yaşanan pozitif kapanışların ardından gün içinde de iyimserliğin sürmesiyle %0.90 artış göstererek 446.75 seviyesinde gözlemleniyor. MACD göstergesinin 4 saatlik grafikteki değeri, iki günü aşkın süredir pozitif. Aynı zamanda Bollinger Bandının üst çizgisini aşan son bar kapanışı, yukarı yönlü beklentileri güçlendirdi. 432.75'ten geçen orta çizginin üstünde kalındığı sürece boğaların hakimiyetiyle birliktee 448.50 ve 458.25 seviyeleri hedeflenebilir. Aksi halde ise 417.00 ve 407.25 gündeme gelebilir. Ayrıca günlük bazda önceki kapanış da bunu destekliyor. Bu periyotta 428.75 pivot, 413.25 destek ve 444.50 direnci takip edilebilir. Bununla beraber 240 dakikalık grafikte aşırı alım bölgesinde bulunan MFI endeksi, yukarı yönlü hareketlerde kalıcılığın sorgulanmasına sebebiyet verebilir. Piyasa oynaklığının yakın tarihte zirve yapmasıyla dar bantlara yönelik işlem stratejileri etkisini yitirmektedir.
CFTC'nin güncel vadeli pozisyonlar raporuna göre, Buğdayda spekülatif işlem yapan yatırımcılar önceki hafta uzun pozisyonlarını 2,592 ve kısa pozisyonlarını 1,785 kontrat azalttılar. Bu yatırımcılar toplamda 167,840 adet uzun ve 263,811 adet kısa pozisyona sahipler.
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kaapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.