Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Kıymetli Metallerde Pozitif Seyir
Ons Altın ve Gümüş İçin Değer Kazanımları Devam Ediyor
 
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine ulaşma aşamasında olduklarını belirtti. Ancak, hizmet sektöründeki fiyat artışlarının hala endişe verici olduğunu vurguladı. Lagarde, 2025'te mevduat oranının düşürülmesi beklentileri ve politikaların kademeli bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Donald Trump'ın yeniden başkan olması durumunda ticaretin olumsuz etkilenebileceğine dair endişelerini dile getirdi.
 
ABD'de Aralık ayında Conference Board Tüketici Güven Endeksi, 8,1 puanlık bir düşüşle 104,7 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Beklentiler 112,9 olarak öngörülüyordu. Mevcut Durum Endeksi 140,2'ye, Beklentiler Endeksi ise 81,1'e düştü. Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güvenindeki toparlanmanın Aralık'ta devam etmediğini, mevcut iş koşullarına ilişkin görüşlerin iyileşmesine rağmen gelecekteki iş koşullarına dair kötümserliğin arttığını belirtti.
 
ABD'de Kasım ayında dayanıklı mal siparişleri, bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalarak 285,1 milyar dolara düştü. Piyasa beklentisi yüzde 0,3'lük bir azalış yönündeydi. Ekim ayında siparişler yüzde 0,8 artmıştı. Ulaşım hariç siparişler yüzde 0,1, savunma hariç siparişler ise yüzde 0,3 düştü. Dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimi açısından önemli veriler sunmaktadır.
 
Revize edilen verilere göre, İngiltere ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte durgunlaşarak hükümetin büyüme beklentilerine olumsuz etki yaptı. Ulusal İstatistik Ofisi, Temmuz-Eylül döneminde gayrisafi yurtiçi hasılanın yatay seyrettiğini ve önceki çeyrekteki büyümenin tahminlerden daha düşük gerçekleştiğini bildirdi. Ekonomistler, yılın son aylarında durgunluk veya cılız bir büyüme öngörüyor. Ekim ayında GSYH %0,1 daraldı. ONS, cari açığın Nisan-Haziran dönemindeki 24 milyar sterlinden üçüncü çeyrekte 18,1 milyar sterline gerilediğini açıkladı; ekonomistler ise 22,5 milyar sterlinlik bir açık bekliyordu.
 
Japonya Merkez Bankası'nın Ekim ayı toplantı tutanaklarına göre, politika yapıcılar faiz oranlarını artırmaya devam etme konusunda hemfikir, ancak ABD ekonomi politikasındaki belirsizlikler nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurguladılar. Toplantı, ABD başkanlık seçimleri öncesinde gerçekleşti ve BOJ üyeleri, yenilenen piyasa oynaklığı ve olası büyük değişikliklerin risklerine dikkat çekti. Bir üye, ABD'deki gelişmeleri izlemek için zaman harcamayı önerdi. Bununla birlikte, yurtiçi ekonomik koşullara dair iyimserlik hâkim; çoğunluk, ücret artışlarının tüketimi destekleyeceğini ve BOJ'un %2'lik enflasyon hedefine ulaşmasına yardımcı olacağını belirtti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta Ons Altın adına yoğun bir veri seti bulunuyordu. PMI verileri, faiz kararları, kıymetli metal adına ana temayı oluşturdu. Ons Altın için jeopolitik risklerin yavaş yavaş masadan kalktığı görülmesine karşın ABD'den gelen makro ekonomik veriler kıymetli metal adına soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta faiz indirimi sonrasında Powell'ın konuşmasının ardından 100 günlük üssel ortalamasına kadar geri çekilen Ons Altın, Cuma günü açıklanan PCE verisinin hafif soğuma göstermesi, kıymetli metal adına toparlanma eğilimi olarak görülmüştü. Yeni haftada kıymetli metal için yukarı yönlü hareketlerde 2630 ve 2655 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2610 ve 2600 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 2630 / 2655 / 2670
Destekler : 2610 / 2600 / 2585
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın'a benzer şekilde, FED faiz indirim kararı ardından sert geri çekilme gösteren Ons Gümüş, Cuma günü gösterdiği toparlanma hareketleri ardından yeni haftanın ilk işlem gününde de yatay bir seyir izledi. 200 günlük üssel ortalamasına yakın seviyelerde fiyatlanan kıymetli metalde, yukarı yönlü hareketlerin güçlenmesi durumunda 29.85 ve 30.00 direnç seviyeleri olarak görülebilir. Geri çekilmelerde ise 29.45 ve 29.25 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 29.85 / 30.00 / 30.25
Destekler: 29.45 / 29.25 / 29.00
 
EUR/USD Teknik Analizi
FED'in yılı 25 baz puanlık faiz indirimi ile bitireceği yönünde beklentiler gerçekleşti. Piyasaların da büyük ölçüde fiyatladığı görülüyordu. Geçtiğimiz hafta ECB faiz indirimi gerçekleşti, sonrasındaki açıklamalar görece güvercin tonda yorumlandı. FED için de kritik radde biraz da burası olarak görülüyordu. Lagarde'ın da yeni faiz indirimlerine göz kırpması hafta başından beri söylediğimiz 'Powell ne diyecek?' söyleminin önemini artırıyordu. ABD tarafında yaşanan faiz indirimi ardından FED'in gelecek yıla dair beklentilerinde revizyona gitmesi ve şahin tonu dolar endeksini olumlu etkilerken paritede sert geri çekilmelere neden oldu. Dolar endeksi 108 seviyesinin üzerine atarken parite, 1.03'lere kadar geriledi. Cuma günkü PCE verisi ile toparlanma sağlandı. Bugün ise paritede satıcılı bir seyir izleniyor. 1.0365 ve 1.0330 destek seviyeleri, 1.0425 ve 1.0450 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.0425 / 1.0450 / 1.0485
Destekler: 1.0365 / 1.0330 / 1.0300
 
NAS100 Teknik Analizi
Nas100 tarafında FED faiz indirimi ardından yaşanan geri çekilmeler Cuma günü açıklanan PCE verisinin ardından son bulmuş gözüküyor. Haftanın kapanışında yaşanan volatil seyrin ardından yeni haftanın ilk işlem gününü de alıcılı geçiren endeks kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda,21850 ve 22000 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 21650 ve 21540 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 21850 / 22000 / 22100
Destekler : 21650 / 21540 / 21370
 
UKOIL Teknik Analizi
Teknik olarak bakıldığında, 10 ve 21 günlük üssel ortalaması ile benzer bölgede fiyatlama hareketleri gösteren UKOIL'de sabah saatlerindeki alıcılı seyrin devam etmesi durumunda, 73.65 ve 74.25 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 72.55 ve 72.00 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 73.65 / 74.25 / 74.60
Destekler : 72.55 / 72.00 / 71.50


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.