Teknik Bülten(Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2500 - 2460-2.400
Dirençler : 2560 - 2600 - 2680
                             
BIST100 endeksinde açılışın satıcılı olmasını bekliyoruz…
Endeks geçtiğimiz haftalık bazda %2,24 düşüşle 2.543 puandan tamamladı. Endeksin haftalık hareket bandı ise 2.511-2.684 aralığında gerçekleşti. 2684 endekste görülen TL bazlı yeni rekor seviye oldu. Endekste Çarşamba ve Cuma günü görülen yoğun satış baskısı ile teknik görünüm güç kaybetti. Haftalık kapanışı 5 haftalık AO (2506) üzerinde kalmaya devam etti. Şubat ayından gelen yükselen kanal içerisinde kalmaya devam eden endekste kanalın alt bandı (2500) destek olarak izlenebilir. 2500 desteğinin kırılması halinde orta vadeli yükseliş trendinin güç kaybetmesi beklenebilir. Yukarı yönde 2560 üzerine yerleşilmesi halinde 2600 direnci test edilebilir. Teknik göstergelerden RSI günlük grafikte 55 puana geriledi. MACD sıfır konumu üzerinde ‘sat’ sinyaline döndü. Yeni enstrüman hakkındaki belirsizliklerin kalması ile endekste yönün netleşmesi beklenebilir. Endeks dolar bazında ise haftayı değer kaybı ile 1,48 centten kapattı. Dolar bazında aşağı yönde 1,47 desteği önem arz ederken, yukarı önde ise 1,52 ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda yüksek enflasyonun Fed’i faiz artırımında daha agresif olmaya yönlendireceği beklentileri satış baskısı yaratmaya devam ediyor. Cuma günü ABD borsalarında %3’e varan düşüşlerin ardından, bu sabah vadeli endeksler negatif yönde bulunuyor. Asya piyasalarında hem Fed beklentileri hem de Çin Beijing’de tekrar ortaya çıkan salgını durdurmak için yeni önlemlerin alınması piyasalarda satış dalgası yaratmış görünüyor. Fed’in para politikasında daha sıkılaşması beklentileri ile riskli varlıklardan çıkış sürerken, Bitcoin’de bu sabah %6’dan fazla düşüşle 25.000 dolara kadar geriledi. Çin’de bu sabah açıklanan hane halkı tasarruflarında rekor artış görüldü. Karantina önlemlerinin tüketim harcamalarını kısması ile birlikte yılın 5 ayında hane halkı tasarrufları 1,2 trilyon dolar ile verinin yayımlanmaya başladığı tarihten beri en yüksek seviyeye ulaştı. Bu sabah piyasalarda ABD 10 yıllık tahvilleri 0,50% yükselişle 3,17’de bulunuyor. Dolar endeksi de 104,360 puanda son 20 yılın zirvelerine yakın seyrediyor. Petrol fiyatları ABD’de sıkı para politikasının ekonomiyi yavaşlatacağı ve Çin’de ortaya çıkan yeni salgın önlemlerinin talebi azaltacağı beklentileri ile düşüş görülüyor. Brent petrol bu sabah %1,20 oranında düşüşle 120,50 dolarda bulunuyor. Haftanın ilk günü yurt dışı veri gündeminde ABD’de Fed Başkan Yardımcısı Brainard’ın konuşması yer alıyor. Yurt içinde ise nisan ayı cari açık ve sanayi üretimi verileri yayımlanacak. Küresel piyasalardaki yoğun satış dalgasına paralel BIST100’de güne zayıf başlanmasını ve 2.500’ün önemli destek olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2820 - 2800 - 2750
Dirençler : 2880 - 2920 - 2960

Geçtiğimiz haftaya 2.981 puandan yatay yönde başlayan VIOP30 Yakın Vade Kontratında, hafta kapanışında uzlaşma fiyatı 2846 puandan eksi yönde gerçekleşti. Kontrat hafta içinde 2827 - 3084 aralığında hareket ederken, 3084 kontratta görülen yeni zirve oldu. Kontratta yoğun satış baskısının ardından teknik görülüm bozuldu. Aşağı yönde 2820 - 2800 destek bölgesi düşüşlerin karşılanması adına takip edilecek destek bölgesi olabilir. 2800 altında kalıcılık ile kontratta satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise bu hafta direnç olarak izlenebilecek seviyeler 2880 - 2920 - 2960 olarak takip edilebilir. Özellikle 2920 seviyesi, yükselişlerin kalıcılı olabilmesi adına dikkatle izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 17,00 - 16,70 - 16,20
Dirençler : 17,20 - 17,50 - 17,70

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 16,41 - 17,44 arasında pozitif yönde hareket etti. Haftaya 16,49 seviyesinden başlayan kur haftalık bazda tarihi en yüksek kapanışını yaptı. 5 haftalık AO (16,45) geri çekilmelerin destek bulduğu seviye oldu. Son 6 haftalık işlemlerde görülen yükselen kanalın üst bandının geçtiği 17,20 seviyesi üzeri test edilmesine rağmen kalıcılık sağlanamadı. 17,20 üzerine yerleşilmesi halinde kurda 17,50 - 17,70 dirençleri takip edilebilir. Kısa vadeli olası geri çekilmelerde 17,00 - 16,70 destekleri bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan mayıs ayı TÜFE yıllık bazda beklentileri aşarak %8,60’a yükseldi. Enflasyonda son 40 yılın zirvesinin yenilenmesi ile Dolar endeksi 104 puana kadar yükseldi. Yurt içinde Gelire Endeksli Senet enstrümanı Hazine Bakanlığı tarafından duyuruldu. 15 Haziran Çarşamba günü ABD’de Fed faiz kararı izlenecek. Yurt içinde ise haftanın ilk günü cari denge ve sanayi üretimi, Cuma günü ise piyasa katılımcıları anketi yayımlanacak.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500 - 1,0400 - 1,0350
Dirençler : 1,0640 - 1,0700 - 1,0800

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,0506 - 1,0774 arasında negatif yönde hareket etti. Haftaya 1,0729 seviyesinden başlayan parite haftanın kapanışında 3 haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Dolar endeksinin 104 puana yükselerek 3 haftanın zirvesine yükselmesi pariteyi olumsuz etkiledi. Hafta içinde ECB faiz kararında beklentilere paralel olarak politika faizi sabit bıraktı. Karar metninde temmuz ayı için 25 baz puanlık artışın değerlendirildiği belirtildi. ECB Başkanı Lagarde, gerektiği durumda eylül ayında daha büyük faiz artışının uygun olacağını söyledi. ABD’de TÜFE yıllık %8,60’ya ulaşarak 40 yılın zirvesini yeniledi. Bu hafta ABD’de Fed faiz kararı, Euro bölgesinde sanayi üretimi öne çıkıyor. Teknik olarak paritede 1,0640 desteğinin aşağı yönde kırılması ile satış baskısı arttı. Paritede 1,0500 desteğinin geçilmesi halinde 1,0400’e kadar geri çekilme devam edebilir. Yukarı yönde 1,0640 ilk direnç noktasıdır. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması ile 1,0700 - 1,0800 hedefleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1850 - 1830 - 1800
Dirençler : 1900 - 1920 - 1950

Altın ONS fiyatları geçtiğimiz hafta 1825 - 1875 arasında pozitif yönde hareket etti. Haftaya 1851 dolardan başlayan değerli maden hafta boyunca satıcılı yönde ilerdi. Cuma günü ABD’den gelen yüksek enflasyon verisinin ardından 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapanışı 1871 dolar ile 200 günlük AO’nun (1867) üzerinde gerçekleşti. Yukarı yönde 1870 üzerine kalıcılık ile 1900 - 1920 dolar ilk hedefler olarak izlenebilir. 1920 direncinin üzerine yerleşilmesi halinde, Ons Altında alım iştahının artması beklenbilir. Aşağı yönde ise 1850 - 1830 destekleri kısa vadeli geri çekilmelerde destek olarak izlenebilir. Çarşamba günü Fed faiz kararında 50 baz puan artırım bekleniyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşma dolar endeksinde fiyatlara yön verebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2300 - 1,2200 - 1,2170
Dirençler : 1,2440 - 1,2500 - 1,2640

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,2301- 1,2600 aralığında negatif yönde hareket etti. Haftaya 1,2496 seviyesinden başlayan paritede 5 haftalık AO’nun (1,2440) altına geçilmesi ile satış baskısı arttı. Haftanın kapanışı 1,2310’dan gerçekleşti. 5 (1,2457), 22 (1,2519) ve 50 günlük AO’ların (1,2536) sıkıştığı bölgeden fiyatın aşağı yönlü kırılması ile teknik görünüm negatife döndü. Cuma günü 104 puanı aşan dolar endeksi de paritedeki zayıf seyre destek verdi. Orta vadeli alçalan kanal içinde bulunan paritede bu yılın en düşük seviyesi olan 1,2200 - 1,2170 aralığı tepki bölgesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin kırılması halinde paritede yeni dip seviyeler görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerin tepki niteliğinde kaldığı paritede 1,2440 - 1,2500 direnç olarak takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta ABD’de mayıs ayı TÜFE yıllık %8,60 ile son 40 yılın zirvesini yeniledi. İngiltere’de veri gündemi sakindi. İngiltere’de bu haftaya GSYH büyüme verileri ile başlanacak. Perşembe günü BoE faiz kararı pariteye yön verecek. ABD’de ise Fed faiz kararı çarşamba günü yayımlanacak.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.