Teknik Bülten (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3925-3900-3876- 3845
Dirençler : 3960-3991-4000- 4020
                             
BIST 100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını bekliyoruz…
BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü -1,05% değer kaybıyla 3.934,52 puandan satıcılı seyir ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 67,26 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %2,36 ile turizm olurken, en çok değer kaybeden -2,73% ile bankacılık oldu. BIST100 endeksi dün güne pozitif yönde bir başlangıç gerçekleştirdi. Endeks günün ilk yarısında artan satışların etkisiyle 3906’ya doğru geri çekildi. Günün ikinci yarısında ABD’de takip edilen üçüncü çeyrek büyüme verisinin ilk okumasının piyasa beklentisi olan %2,4’ün üzerinde %2,6’ya yükseliş kaydetmesi küresel risk iştahını toparladı. BIST100’de günün ikinci yarısında küresel borsalara paralel olarak toparlanma gözlemlenirken, kapanışa doğru satışların tekrardan hızlandığı gözlemlendi. Endeksin günü kısa vadeli yükselen trendinin ve 5 günlük AO’nın 3960’nın altında kapanış gerçekleştirmesini sınırlı negatif olarak algılıyoruz. BIST100 endeksi son dört günlük işlemelerinde Fibonacci düzeltme seviyesi %141,4 (3991) ve psikolojik 4000 üzerinde kalıcı olamadığı görülürken, 3900 - 4000 dar bant aralığında dengelenme çabası içerisinde olduğunu düşünmekteyiz. Teknik olarak geri çekilmelerde 3925 ilk olmak üzere 3900 ve Fibonacci Impluse %61,8 (3876) destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 3960 ilk olmak üzere Fibonacci 141,4 düzeltme seviyesi 3991 ve psikolojik 4000 önemli direnç bölgesi olurken, üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4020 - 4060 ve 4100 direnç olarak izlenebilir. 4000 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde endekste 4200 seviyelerinin hedeflenebileceğini düşünmekteyiz. Endeks dolar bazında günü 2,11 centten kapattı. Yukarı yönde 2,20- 2,25 centi önemli dirençler olarak izlemekteyiz. Endekste 2,25 cent üzerinde kalıcı hareketlerde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Aşağı yönde ise 2,10-2,05 cent destekler olarak takip edilebilir.
Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler satıcılı yönde hareket ederken, Asya borsaları ise günü düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ) politika faizini beklentilere paralel olarak -0,10%’da sabit bıraktı. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi (DXY) 110,50’de yatay yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,95’te bulunmaktadır. Ons Altın fiyatlarının ise 1660 dolar üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate aldığı “Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE)”, Euro Bölgesinde Almanya’da öncü GSYH ile nihai TÜFE yakından izlenecek. Yurt içerisinde ise hizmet ÜFE takip edilirken, Cumhuriyet Bayramı sebebiyle seans yarım iş günü işlem görecek. BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlamasını ve gün içerisinde 3960 puanın ilk direnç olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Dstekler : 4250- 4200- 4160
Dirençler : 4300- 4340- 4375

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -1,65% değer kaybıyla 4278 uzlaşma fiyatından negatif görünüm ile tamamladı. Ekim vade kontratı dün güne yatay yönde başlarken, günün ilk yarısında gelen satışların etkisiyle 4243’e doğru geri çekildi. ABD’de büyümenin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi ardından, toparlanma eğilimi görülse de psikolojik 4300 üzerinde kapanış alınamadı. Kontratın son üç günlük işlemlerinde yükseliş ivmesinin zayıfladığını ve 5 günlük AO 4340 ile 4300’ün altında kapanış gerçekleştirmesini negatif olarak algılıyoruz. Ekim vade’nin sonuna yaklaşılması ve 3Ç22 finansal sonuçlarının açıklanması ile kontratta volatilitenin artabileceğini düşünmekteyiz. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 4300 ilk olmak üzere 5 günlük AO’nn bulunduğu 4340 ve 4375 direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4250 ilk olmak üzere Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 4200 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,58- 18,50- 18,45
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Küresel piyasalarda dün dolar endeksinin (DXY) 109,5’ye doğru geçilmesi ardından, yurt içerisinde Dolar/TL 18,53’ü test etti. DXY 50 günlük AO’nın bulunduğu 111,52’nin altında hareketine devam ederken, dolar/TL’ye etkisi sınırlı pozitif yönde olmaktadır. Kurda son dönemde 18,55- 18,65 bant dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olabilir. Bollinger bantta görülen daralma ise dikkat çekiyor. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 18,65 ilk olmak üzere kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük AO’nın bulunduğu 18,58’i destek olarak izlerken, altında kalıcı hareketin oluşması ile 18,50 ve 18,45’e doğru geri çekilmeler görülebilir. TCMB yılın son enflasyon raporunda 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi 4,8 puan artış ile %60,4’ten %65,2’ye, 2023 yılı tahmini 3,1 puan artış ile %19,2’den %22,3’e revize edildi. ABD’de ise üçüncü çeyrek büyüme piyasa beklentisi olan %2,4’ün üzerinde %2,6’ya yükseliş kaydetti.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9945- 0,9925- 0,9850
Dirençler : 1,0000- 1,0025- 1,0057

Küresel piyasalarda son bir haftalık süreçte WSJ’da çıkan haberin etkisi sürerken, dün Euro/Dolar paritesi Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öncesinde 1,0096’ya doğru yükseliş kaydetti. ECB politika faizini beklentilere paralel olarak 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviye olan %2,00’ye çıkarması ardından, paritede psikolojik 1,0000 seviyesi altına geriledi. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde psikolojik 1,0000 ve 1,0025 ara direnç olurken, 1,0200 - 0,9536 düşüşe çektiğimiz Fibonacci’nin %78,6 düzeltme seviyesi olan 1,0057’i ana direnç olarak izlemekteyiz. İlerleyen süreçte bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı büyük önem arz etmektedir. 1,0057 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde 1,0080 ve 1,0100 direnç olarak izlenebilir. 1,0057’nin altında kalınması halinde ise aşağı yönlü hareketlerde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 0,9945 ilk olmak üzere 0,9900 ve 22 günlük AO 0,9850 destek olarak takip edilebilir. ABD’de bugün Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon takip edilecek. Eylül ayında çekirdek PCE’nin aylık bazda %0,5, yıllık bazda ise %5,2’e artması ile yükseliş eğilimini sürdürmesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1645- 1630- 1615
Dirençler : 1671- 1685- 1700
                    
ONS Altın dünkü işlemlerde 1654-1670 bandında hareket ettikten sonra günü 1663 dolardan kapattı. Fed’in önümüzdeki haftaki toplantısı öncesinde faiz artışı beklentilerinin yavaşlayacağı beklentisinden destek bulan değerli maden, 50 günlük AO’sı 1670 doları aşmayı hedefliyor. Son iki günlük işlemlerde hareket bandının daraldığını ve 1650-1670 bandında yön bulmaya çalıştığını izlemekteyiz. Kısa vadeli yönde 1650-1670 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olacağını düşünüyoruz. ABD’de dün açıklanan ABD 3.çeyrek büyüme verisinin beklenti üzerinde geldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4’ün altına gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD tahvil faizlerinin %4altında kalıcı harekete geçmesi halinde değerli madende 1670 ve 1700 dolar dirençleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1650ve 1630 destekleri oluşturmaktadır. ABD’de bugün Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon öne çıkmaktadır. Eylül ayında çekirdek PCE’nin aylık bazda %0,5, yıllık bazda ise %5,2’e artması ile yükseliş eğilimini sürdürmesi beklenmektedir. ABD’de ayrıca Michigan Tüketici Hissiyatı verileri de takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1450-1,1314-1,1200
Dirençler : 1,1650 -1,1700-1,1800

İngiltere Hükümetinde yaşanan karışıklıkların toparlanması sonrasında GBP/US paritesinde denge arayışları görülmeye devam ediyor. Dün dolar endeksinin (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvillerinin geri çekilmesi sonrasında paritede, 100 günlük AO’sı 1,1530 üzerinde hareket etti. Dün paritede 1,1646 ile son altı haftanın en yüksek seviyesi görüldü. Paritede olası satış baskılarında 1,1450 ardından 1,1314 (22 günlük AO) ve 1,12 önemli destek olarak izlenebilir. Paritede 1,5,30- 1,15 (100 günlük AO) üzeri kalıcılığın olması halinde, orta vadeli dirençler konumunda olan 1,17 ve 1,18 seviyeleri gündeme gelebilir. Bugün İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmazken ABD’de Kişisel Tüketim Harcamaları, Kişisel Gider, Kişisel Gelir ve Michigan Tüketici Hissiyatı verileri paritede yaratabileceği olası etkilerinden dolayı takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.